Skip to main content

انجام معاملات در صرافی بیترکس چگونه است؟

صرافی بیترکس (Bittrex) در ایالات متحده آمریکا مستقر است. این صرافی یکی از بزرگترین صرافی‌های رمز ارز در جهان بوده و از لحاظ حجم معاملاتی اغلب در میان سه صرافی بزرگ موجود در ایالات متحده قرار می‌گیرد.

این صرافی در شهر سیاتل واشنگتن است و به‌عنوان یکی از بزرگترین عرضه‌کنندگان رمز ارزهای جایگزین شناخته می‌شود. در حال حاضر، لیست این صرافی دارای صدها نوع ارز مختلف است.

صرافی بیترکس در سال 2013 و توسط بیل شیهارا و دو همکار تجاری وی تأسیس شد. در گذشته هر سه این افراد در شرکت مایکروسافت مشغول به‌کار بودند و نقش مهمی در تأسیس صرافی بیترکس کنونی ایفا کردند.

صرافی بیترکس

پلتفرم صرافی بیترکس، یک پلتفرم بصری بوده و به‌سادگی می‌توانید از آن استفاده کنید. این پلتفرم راه‌حل‌های ساده‌ای برای تمام نیازهای معاملاتی شما فراهم می‌کند. بیایید گشتی در این پلتفرم بزنیم.

نحوه ثبت‌نام در صرافی بیترکس

انجام معاملات در صرافی بیترکس چگونه است؟

توجه: در طول ثبت‌نام و قبل از دریافت لینک (این لینک به آدرس ایمیل شما ارسال می‌شود) جهت تأیید حساب، از شما درخواست می‌شود تا آدرس ایمیل و پسورد دلخواه خود را وارد کنید.

پس از تأیید حساب، از شما درخواست می‌شود تا قبل از کلیک بر روی گزینهٔ پذیرش شرایط “Accept the Terms”، ابتدا شرایط خدمات و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه کنید. پس از مطالعه شرایط و کلیک بر روی گزینهٔ پذیرش شرایط، به صفحه تنظیمات مدیریت حساب خود هدایت خواهید شد.

امنیت

انجام معاملات در صرافی بیترکس چگونه است؟

اطلاعات شخصی خود را در قسمت “My Profile” که در زیر گزینه “Account” قرار گرفته است وارد کنید. مطمئن شوید که تمام جزئیات را با دقت پر کرده‌اید.

در قسمت پایین، گزینهٔ تأیید هویت (Identity Verification) را خواهید دید. بر روی این گزینه کلیک کرده و فرآیند را آغاز کنید.

انجام معاملات در صرافی بیترکس چگونه است؟

در این قسمت از شما درخواست می‌شود تا هویت خود را از طریق یک مدرک رسمی دولتی مانند پاسپورت یا گواهی‌نامه رانندگی تأیید کنید.

زمانی که مستندات مناسب جهت انجام فرایند را ارسال کردید، مجدداً به صفحهٔ دیگری هدایت شده و باید منتظر تأیید بمانید. این فرآیند ممکن است حدود 10 دقیقه به طول بیانجامد.

نکته: زمانی که مجدداً به صفحهٔ انتظار (10 دقیقه انتظار) هدایت شدید، سعی کنید دکمهٔ رفرش را در مرورگر خود بزنید. با این کار شما می‌توانید وضعیت فرآیند تأیید را بررسی کنید. هویت شما می‌بایست 4 الی 8 دقیقه پس از شروع زمان انتظار تأیید شود.

زمانی که هویت شما تأیید شد، اکنون وجوه را به کیف پول خود واریز کرده و معاملات را آغاز کنید.

کیف پول خود را پر کنید

در قسمت “Wallets” می‌توانید خلاصه‌ماندهٔ حساب خود را به‌همراه لیستی از رمز ارزهای مورد نظر برای برداشت و واریز در صرافی مشاهده کنید.

در نوار جستجوی آبی رنگ عبارت BTC را تایپ کرده و گزینه‌های “deposit” یا “withdraw” را مشاهده خواهید کرد. در این قسمت بر روی گزینه “withdraw” (آیکون سبزرنگ) کلیک کنید.

انجام معاملات در صرافی بیترکس چگونه است؟

پس از کلیک بر روی این گزینه، به صفحهٔ جدیدی هدایت خواهید شد. در این صفحه از شما درخواست می‌شود تا یک آدرس کیف پول جدید ایجاد کنید. گزینه (generate a new wallet address) را انتخاب کنید. این فرآیند ممکن است زمان‌بر باشد پس صبور بوده و صفحه خود را رفرش نکنید.

زمانی که این مرحله تکمیل شد، یک آدرس کیف ‌پول که به‌صورت خودکار ایجاد شده است را دریافت خواهید کرد. شما به این آدرس کیف پول جدید جهت انتقال بیت ‌کوین خود به/از کیف پول صرافی موجود به آدرس کیف ‌پول صرافی بیترکس خود نیاز خواهید داشت (مطمئن شوید که تمام جزئیات آدرس را به‌درستی وارد کرده‌اید).

تذکر: اگر قصد بارگذاری دلار آمریکا در حساب خود را دارید، شما می‌توانید آن را با جفت فیات معامله کنید. برای این کار شما می‌توانید فرم مربوطه را تنظیم کنید. این کار ممکن است مدتی طول بکشد. در ضمن در این حالت حداقل سپرده 1000 دلار است.

پس از واریز بیت کوین یا فیات، سپردهٔ شما آماده است و می‌توانید در صرافی بیترکس به انجام معاملات بپردازید.

وب‌سایت صرافی بیترکس

انجام معاملات در صرافی بیترکس چگونه است؟

در گوشهٔ بالای سمت راست وب‌‌سایت اصلی صرافی بیترکس، گزینه‌ای به نام “Markets” وجود دارد. بر روی آن کلیک کنید. پس از آن شما به صفحه‌ای هدایت خواهید شد که در آن می‌توانید توکن‌ها و جفت‌‌ارزهای مورد علاقهٔ خود را انتخاب کنید.

انجام معاملات در صرافی بیترکس چگونه است؟

پس از انتخاب سکه/توکن دل‌خواه خود، شما به صفحهٔ معاملات در بازار هدایت می‌شوید. در این صفحه شما می‌توانید نمودار قیمتی، دفتر سفارش خریدوفروش و همچنین لیست دارایی‌ها همراه با درصد تغییرات (در سمت چپ صفحه نمایش) را مشاهده کنید.

شما می‌توانید مقدار مشخصی از دارایی خود را انتخاب کنید. در اینجا، ما جفت‌های دلار آمریکا-بیت‌ کوین را انتخاب کرده و نوع سفارش را بر روی گزینهٔ پیش‌فرض تنظیم کرده‌ایم.

در مرحلهٔ بعد، مقدار مورد نظر خود را انتخاب کنید و “bid price”  را از منوی کشویی که از بالا باز می‌شود انتخاب کنید. سپس گزینهٔ “Good til canceled” را انتخاب کنید.

“A Good-Til-Cancelled” نوعی سفارش خرید یا فروش رمز ارز است که تا زمان تکمیل، انقضا یا لغو سفارش باقی می‌ماند.

در عین حال:

“Immediate-Or-Cancel IOC” سفارشی جهت خرید یا فروش رمز ارز است که نیاز است فوراً انجام شود. هر بخشی از IOC که بلافاصله قابل‌اجرا و تکمیل نباشد لغو خواهد شد.

در آخر بر روی گزینهٔ “Buy Bitcoin” کلیک کرده و بیت ‌کوین خود را دریافت کنید. اکنون با موفقیت از طریق صرافی بیترکس  رمز ارز خریده‌اید.

امنیت صرافی بیترکس

نکتهٔ آخر این است که باید با احراز هویت دوعاملی آشنا شده و از آن برای ایمن‌تر کردن حساب خود استفاده کنید.

احراز هویت دوعاملی ویژگی‌ای است که از شما تقاضا می‌کند تا هویت خود را از طریق دو نقطهٔ جداگانه (معمولاً موبایل و کامپیوتر) تأیید کنید. در این روش یک کد از اطریق اپلیکیشن‌هایی نظیر احراز هویت‌ گوگول (Google Authenticator) به شما ارسال شده و شما با وارد کردن آن می‌توانید حساب خود را تأیید کنید.

به‌سادگی این اپلیکیشن را دانلود کرده و بر روی گوشی همراه خود نصب کنید. سپس کد QR که از طریق “Setting> Site Settings>Two-Way Authentication” برای شما فراهم می‌شود را اسکن کنید. سپس کدی را که از طریق تلفن همراهتان دریافت کرده‌اید در انتهای صفحه وارد کنید.

انجام معاملات در صرافی بیترکس چگونه است؟

فرآیند برداشت وجوه نیز مشابه با فرآیند واریز وجوه است.

در گوشهٔ سمت راستِ بالای صفحه نمایش، بر روی گزینه “Wallets” کلیک کرده و از لیست ارائه‌شده، رمز ارز مورد نظر که قصد برداشت از آن را دارید انتخاب کنید.

بادکنک قرمز با فلش قرمز رنگ روبه‌بالا را که با نوشته “Withdraw” مشخص شده است را انتخاب کنید.

آدرس کیف پول دیگری (آدرسی که می‌خواهید وجوه وارد آن شوند) را وارد کرده سپس مقدار دلخواه خود را ثبت کرده و در آخر گزینه “Withdraw” را انتخاب کنید.

مزایا و معایب

مزایا

  • صرافی بیترکس به‌عنوان یکی از باثبات‌ترین و امن‌ترین صرافی‌های جهان شناخته شده و به‌منظور انجام معاملات مجموعهٔ بزرگی از ارزها را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. همین امر باعث شده تا این صرافی‌ به یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌ها تبدیل شود.
  • این صرافی دارای یک پلتفرم بسیار ایمن و با تجربهٔ کاربری آشنا برای رقبای خود بوده که امکان سوئیچ بین صرافی‌ها را فراهم می‌کند.
  • صرافی بیترکس دانش‌ و تجربه خود را از مجموعه‌ای از توسعه‌دهندگان و معامله‌گران با استعداد کسب می‌کند.

معایب

  • به‌منظور دسترسی به معاملات و خرید دلار آمریکا، می‌بایست یک فرم نسبتاً طولانی را به صرافی بیترکس ارسال کنید.
  • برای اینکه بتوانید شروع به استفاده از دلار آمریکا کنید، به حداقل سرمایه 1000 دلار نیاز دارید.
  • لازم است یک فرم تنظیم کرده و منتظر تصمیمات صرافی بیترکس بمانید. این کار برای افرادی که قصد ایجاد یک حساب جدید و ورود سریع به یک پوزیشن را دارند، هزینه‌بر خواهد بود.

انجام معاملات در صرافی بیتمکس چگونه است؟

صرافی بیتمکس (BitMEX)، “پلتفرم معامله محصولات رمزارزی” است که در سال 2014 و توسط گروهی از بانکداران سابق و با پشتیبانی شرکت تجارت جهانی HDR تاسیس شد. علی‌رغم اینکه صرافی بیتمکس در سیشل به ثبت رسیده است اما در حال حاضر در کشور هنگ‌کنگ به فعالیت می‌پردازد.

عمده شهرت بیتمکس احتمالا به دلیل قابلیت‌های آن در انجام معاملات مارجین است. این ویژگی این امکان را به کاربران می‌دهد تا با استفاده از معاملات لوریج تا 100 برابر دارایی‌های خود به انجام معاملات بپردازند. همان‌گونه که این معاملات باعث افزایش سود می‌شود به همان نسبت نیز احتمال ضرر و زیان نیز دارد.

برای درک بهتر این مقاله پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب آموزش «صرافی چیست؟» را مشاهده نمایید.

با داشتن حجم بالای معاملات روزانه (معمولا بین 500 میلیون تا یک میلیارد دلار) و دسترسی ماهانه 10 میلیون کاربر به وب‌سایت، به راحتی می‌توان گفت که صرافی بیتمکس از لحاظ نقدینگی یکی از بزرگترین پلتفرم‌های مبادله رمزارز در جهان است.

به جز محدودیت در ورود افراد زیر 18 سال، هیچ محدودیت معاملاتی دیگری در صرافی بیتمکس وجود ندارد. با این وجود کاربران باید نسبت به این موضوع آگاه باشند که در حال حاضر و به دلیل تطابق‌های قانونی در حال انجام، بیتمکس از شهروندان آمریکایی ثبت‌نام یا پشتیبانی نمی‌کند.

در این مقاله، ما به صورت گام به گام به بررسی چگونگی استفاده از صرافی بیتمکس و انجام یک معامله در این صرافی خواهیم پرداخت.

نحوه ثبت‌نام در صرافی بیتمکس

انجام معاملات در صرافی بیتمکس چگونه است؟

برای شروع به کار در این صرافی و به عنوان اولین گام، ابتدا می‌بایست به وب‌سایت صرافی بیتمکس مراجعه کرده و با ارائه یک آدرس ایمیل معتبر فرآیند ثبت نام را آغاز کنید.

در گوشه بالا، سمت راست بر روی گزینه ثبت‌ نام (Register) کلیک کرده و جاهای خالی نظیر ایمیل، پسورد دلخواه و کشور محل سکونت را تکمیل کنید. سپس گزینه “قوانین و شرایط را می‌پذیرم” را انتخاب کرده و درر آخر بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید.

ایمیل خود را باز کرده و بر روی لینک تاییدیه ایمیل کلیک کنید. این فرآیند شما را از برنامه ایمیل به صفحه وب‌سایت صرافی بیتمکس هدایت خواهد کرد.

بهترین صرافی‌های رمز ارز کدامند؟

پیش از انجام هرگونه معاملات در صرافی بیتمکس اجازه دهید تا با مسائل امنیتی و نحوه‌ی واریز وجوه در این صرافی بیشتر آشنا شوید.

امنیت صرافی بیتمکس

انجام معاملات در صرافی بیتمکس چگونه است؟

در گوشه بالای سمت چپ گزینه حساب (Account) را انتخاب کرده و به پنجره سمت چپ رفته و گزینه حساب من (my account) را انتخاب کنید. با این کار شما به یک صفحه‌ی جدید هدایت می‌شوید. در این صفحه شما می‌توانید احراز هویت دو عاملی (2FA) خود را فعال‌سازی کنید.

در بخشی تحت عنوان امنیت (Security)، یک منوی کشویی خواهید دید. در این بخش گزینه‌ای برای شما فراهم شده که با مراجعه به آن می‌توانید بارکد را با استفاده اپلیکیشن انتخابی خود اسکن کنید. در این بخش گزینه احراز هویت گوگل (Google Authenticator) را انتخاب کنید.

این بارکد یک کد منحصر بفرد اختصاصی به شما ارائه کرده و از آن می‌توانید برای احراز هویت استفاده کنید.

توجه: اگر در آینده قصد تغییر یا بروزرسانی پسورد خود را داشتید، در این صفحه می‌توانید گزینه تغییر/بروزرسانی پسورد خود را انجام دهید.

پس از اینکه از حساب کاربری خود خارج شدید، به جز این بار، برای ورود مجدد به جزئیات ورود و همچنین کلیدهای امنیتی احراز هویت دو عاملی نیاز خواهید داشت.

واریز وجوه به حساب کاربری بیتمکس

پس از اتمام تنظیمات بخش امنیتی حساب کاربری، به صفحه واریز (Deposit) که در پنجره سمت چپ و در زیر گزینه کیف پول (Wallet) قرار گرفته است مراجعه کنید. اگر مطمئن نیستید که گزینه واریز در کجا قرار گرفته است، بر روی تب “account” کلیک کرده و سپس پنجره سمت چپ را بررسی کنید (می‌بایست در گوشه بالای سمت چپ قرار داشته باشد).

انجام معاملات در صرافی بیتمکس چگونه است؟

بیتمکس هزینه‌ای بابت برداشت یا واریز وجوه دریافت نمی‌کند. ولی بر اساس اندازه تراکنش، این پلتفرم، هزینه شبکه را دریافت می‌کند. توجه کنید که صرافی بیتمکس تنها سپرده‌های بیت‌ کوین را قبول کرده و صرف‌نظر از اینکه معاملات شامل بیت‌ کوین می‌شود یا خیر، مانند ضمانت عمل می‌کند.

بیت کوین چیست؟

هشدار: به این آدرس لایت ‌کوین، بیت ‌کوین کش یا تتر ارسال نکنید. ارسال هرگونه سکه پشتیبانی نشده به این آدرس منجر به از دست رفتن آن خواهد شد.

در صفحه “Deposit” توجه شما به یک کد که در انتهای صفحه قرار گرفته (با رنگ سیاه مشخص شده است) جلب خواهد شد. از این کد به عنوان آدرس پیش‌فرض سپرده بیت ‌کوین خود استفاده کنید. در واقع این کد، آدرسی است که وجوه خود را از کیف ‌پول دیگر به آن ارسال خواهید کرد.

انجام یک معامله

انجام معاملات در صرافی بیتمکس چگونه است؟

با انتخاب تب معامله (Trade) که در گوشه بالا سمت چپ قرار گرفته وارد صفحه معاملات می‌شوید. در این صفحه شما می‌توانید معاملات خود را انجام دهید. دقیقا در زیر این تب، لیستی از ارزها از چپ به راست قرار گرفته که نشان‌دهنده‌ی توکن‌های در دسترس جهت معامله در صرافی بیتمکس است.

قسمت Order book سه ستون را نشان می‌دهد: ارزش پیشنهادی دارایی، مقدار سفارش و ارزش کل دلاری سفارشات لانگ و شورت (خرید و فروش).

صرافی رمز ارز مناسب را چگونه انتخاب کنیم؟

در ستون سمت چپ صفحه می‌توانید پوزیشن لانگ یا شورت را انتخاب کنید. در حال حاضر به جای پرداختن به معاملات لوریج و بازارهای آتی، بهتر است حواستان به قیمت اسپات (Spot) باشد.

در صفحه معاملات و دقیقا در زیر لوگوی صرافی بیتمکس بر روی گزینه بازار یا همان “Market” کلیک کرده تا وارد معاملات Spot شوید. برای مثال، بیت ‌کوین را انتخاب می‌کنیم و سفارش خرید خود را برای پوزیشن اسپات بر روی قیمت 1 دلار قرار می‌دهیم. اکنون که در حال نگارش این مقاله هستیم 0.0002 BTC دریافت کردیم.

تبریک! اکنون اولین بیت ‌کوین خود را از صرافی بیتمکس خریداری نمودید. برای فروش، همین مقدار بیت ‌کوین را که در هنگام خرید دریافت کرده‌اید، وارد کنید.

همچنین گزینه‌ای برای اصلاح پنجره نمایش اطلاعات مربوط به شما وجود دارد. با انتخاب گزینه حذف پنجره‌های خاص می‌توانید اطلاعات خود را جهت افزایش مقدار و تناسب داده‌هایی که دریافت می‌کنید، تغییر دهید.

معرفی معاملات لوریج

انجام معاملات در صرافی بیتمکس چگونه است؟

صرافی بیتمکس این امکان را به کاربران می‌دهد تا از لوریج بر روی پوزیشن‌های فعلیشان استفاده کنند و حتی به آنها این اجازه را می‌دهد تا سفارشاتی بزرگتر از موجودی فعلی خود انجام دهند.

ثبت سفارشاتی که بزرگتر از مانده واقعی کاربر است در مقایسه با ثبت معامله‌ای که برابر با مانده واقعی کاربر است سود بیشتری برای کاربران فراهم می کند. به این عمل معاملات مارجین (Margin trading) نیز گفته می‌شود.

انجام معاملات در صرافی کراکن چگونه است؟

این پلتفرم این امکان را به کاربران می‌دهد تا با استفتده از اسلایدر لوریج با حداکثر لوریج 1:100، سطح لوریج خود را تنظیم کنند. لازم به ذکر است که این امکان تنها برای بیت‌ کوین و بیت ‌کوین کش SV در دسترس است.

توجه: کارمزد صرافی بیتمکس در مقایسه با صرافی‌های دیگر بسیار بیشتر است، زیرا کارمزد به کل پوزیشن لوریج اعمال می‌شود. بنابراین هزینه یک معامله 1000 دلاری با لوریج 100x در نهایت به بیش از 100 دلار می‌رسد.

برداشت‌ وجه از صرافی بیتمکس

انجام معاملات در صرافی بیتمکس چگونه است؟

اکنون که شما معاملات خود را انجام داده و سود خود را کسب کرده‌اید، قصد انتقال آن وجوه به کیف‌پول یا صرافی دیگر (جهت دریافت پول نقد) را دارید.

بر روی تب “Account”که در نوار Home قرارگرفته کلیک کرده و گزینه “withdraw” را که با رنگ آبی مشخص شده است انتخاب کنید.

در این قسمت شما با گزینه‌ای برخورد می‌کنید که از شما تقاضای ارسال آدرس یک کیف‌ پول مشخص، مقدار مشخص بیت‌ کوین (XBT) و همچنین کارمزد مورد نظر شبکه  را دارد.

انجام معاملات در صرافی هوبی چگونه است؟

کد احراز هویت دو مرحله‌ای خود را که قبلا تنظیم کرده‌اید وارد کرده و بر روی گزینه ارسال یا همان “Submit” در انتهای صفحه کلیک کنید.

تراکنش‌های بیت‌ کوین بر اساس کارمزد شبکه اولویت‌بندی می‌شوند. هرچه کارمزد بالاتر باشند، فرآیند برداشت سریع‌تر انجام خواهد شد.

توجه: صرافی بیتمکس حداقل کارمزد 0.001 را توصیه کرده و به حداقل به 0.0009 کارمزد احتیاج دارد.

قراردادهای آتی و معاملات دائمی

قراردادهای آتی موافقت‌نامه‌ای برای خرید و فروش یک دارایی مشخص با قیمت از پیش تعیین شده در آینده است. در صرافی بیتمکس، کاربران می‌توانند در قراردادهای خاص از لوریج 100x استفاده کنند.

معاملات دائمی بسیار شبیه به معاملات آتی هستند تنها تفاوت در آن است که هیچ تاریخ انقضا و همچنین هیچ تسویه حسابی برای آن وجود ندارد. برخلاف معاملات آتی که تفاوت زیادی با قیمت شاخص دارند، معاملات دائمی با قیمتی نزدیک به قیمت شاخص انجام می‌شوند.

انجام معاملات در صرافی جمینای چگونه است؟

اگر در مورد نحوه عملکرد ابزارهای مالی مطمئن نیستید،انجام معاملات در صرافی بیتمکس می‌تواند پیچیده و سخت به نظر آید. اما بهتر است بدانید این قراردادها پتانسیل افزایش حداکثری سود از طریق معاملات آتی و معاملات آینده را دارند. کافیست از کاری که انجام می‌دهید اطمینان داشته باشید.

مزایا و معایب

مزایا

  • صرافی بیتمکس یک صرافی با نقدینگی بسیار بالاست و بر اساس گزارشات جهانی، این صرافی از لحاظ نقدینگی بین 10 صرافی برتر جهان قرار دارد.
  •  این صرافی بیشتر به دلیل معاملات لوریج 100 برابری شناخته می‌شود. همین ویژگی‌ هم می‌تواند به عنوان یک ابزار مدیریتی پر ریسک و هم ابزاری برای افزایش سود احتمالی عمل کند.
  • تایید هویت برای شروع معاملات فوری احتیاج است.

معایب

  • به دلیل وجود مسائل حقوقی در حال انجام، در حال حاضر صرافی بیتمکس نمی‌تواند از شهروندان ایالات متحده ثبت‌نام/پشتیبانی به عمل آورد.
  •  اگر نحوه کارکرد با بازارهای آتی یا ابزارهای مالی بخصوص را نمی‌دانید این صرافی ممکن است پیچیده و دشوار بنظر برسد.
  • معاملات لوریج ریسک‌های زیادی را به افراد و کاربران کم‌تجربه متحمل می‌کند.

امیدواریم این مقاله برای شما مفید و کاربردی واقع شده باشد. لطفا هرگونه سوال و نظرات خود را با تیم دیجی‌کوینر به اشتراک بگذارید.

برای آشنایی با دیگر صرافی‌ها و نحوه کارکرد آنان از «مقالات صرافی رمزارزها» دیدن نمایید. 

نقش شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟

در بازارهای نوسانی معامله‌گران می‌توانند از جهش‌های بزرگ در قیمت دارایی‌ها استفاده کنند. شکاف‌های قیمتی مناطقی در نمودار هستند که قیمت سهم (یا هر ابزار مالی دیگر) به‌شدت به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند بدون این‌که هیچ معامله‌ای در آن میان انجام شود.

در نتیجه، نمودار دارایی یک شکاف قیمتی در الگوی معمولی قیمت را به‌نمایش می‌گذارد. یک معامله‌گر خلاق می‌تواند از این شکاف‌های قیمتی تفسیر خود را داشته باشد و از آن‌ها برای کسب سود استفاده کند.

برای درک بهتر این مقاله بهتر است قبل از خواندن ادامه متن، مقاله آموزشی «شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

این مقاله به شما کمک می‌کند تا درک کنید که چرا این شکاف‌های قیمتی رخ می‌دهند و چگونه می‌توانید از آن‌ها برای انجام معاملات سودمند استفاده کنید.
نکات کلیدی:

  • شکاف‌های قیمتی فضایی در نمودار هستند که در نتیجهٔ حرکت قیمت یک ابزار مالی به سمت بالا یا پایین، بدون هیچ‌گونه معامله‌ای در آن بازهٔ زمانی، شکل می‌گیرد.
  • شکاف‌های قیمتی به‌صورت غیرمنتظره و در نتیجهٔ تغییر ارزش سرمایه‌گذاری تشکیل می‌شوند و می‌توانند نتیجهٔ فاکتورهای فاندامنتالی یا تکنیکالی بازار باشند.
  • شکاف‌های قیمتی به‌شکل شکاف شکست (breakaway gaps)، شکاف خستگی (exhaustion gap)، شکاف معمول (common gap) و یا شکاف ادامه‌دهنده (continuation gap) بسته به محل شکل‌گیری آن‌ها در الگوی قیمتی و سیگنالی که صادر می‌کنند، طبقه‌بندی شده‌اند.

مبانی شکاف‌های قیمتی

شکاف‌های قیمتی در نتیجهٔ فاکتورهای بنیادی یا تکنیکالی شکل می‌گیرند. برای مثال، اگر میزان درآمد یک شرکت بسیار بیشتر از آن چیزی باشد که مورد انتظار بود سهام این شرکت با یک شکاف قیمتی به سمت بالا در روز معاملاتی بعدی باز می‌شوند. این بدین معنی است که قیمت سهم در نقطه‌ای بالاتر از نقطهٔ بسته شدن (close) روز قبل باز شده است.

اتفاقی که باعث شکل‌گیری یک شکاف قیمتی شده است. در بازار فارکس، شایعاتی به‌وجود می‌آید که باعث ایجاد فاصله در نرخ (spread) می‌شود تا جایی که یک شکاف قابل‌توجه می‌تواند دیده شود. به‌طور مشابه، قیمت سهمی که توانسته است یک قلهٔ جدید در روز معاملاتی کنونی ثبت کند می‌تواند در روز معاملاتی بعدی بالاتر از این نقطه باز شود. بنابراین این شکاف قیمتی حاصل فاکتورهای تکنیکالی بوده است.

شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟

شکاف‌های قیمتی می‌توانیم به چهار دسته طبقه‌بندی کنیم:

  • شکاف شکست (breakaway gap) در انتهای یک الگوی قیمتی رخ می‌دهد و سیگنال از شروع یک روند تازه می‌دهد.
  • شکاف خستگی (exhaustion gap) در نزدیکی در انتهای یک الگوی قیمتی رخ داده و سیگنال آخرین تلاش بازار برای ثبت یک قله یا کف جدید را صادر می‌کند.
  • شکاف‌های معمول (common gap) نمی‌توانند در الگوهای قیمتی تشکیل شوند – آن‌ها تنها نشان‌دهندهٔ مناطقی هستند که حرکات بازار شکاف ایجاد کرده است.
  • شکاف ادامه‌دهنده (continuation gap) که همچنین با نام شکاف فرار (runaway gap) نیز شناخته می‌شود در میانهٔ الگوی قیمتی تشکیل شده و نشان‌دهندهٔ هجوم خریداران و فروشندگان به سهم است. خریداران و فروشندگانی که باور دارند که قیمت دارایی در آینده به جهتی مشخص حرکت خواهد کرد.

پر کردن شکاف و یا عدم پر کردن آن

وقتی یک شخص می‌گوید که شکاف قیمتی پر شده است حرف او بدین معنی است که قیمت توانسته است به سطح قیمتی پیش از شکل‌گیری شکاف بازگردد. پر شدن شکاف‌های قیمتی اتفاقی نسبتاً معمول است و به دلایل زیر رخ می‌دهد:

  • شور و نشاط غیرمنطقی (Irrational exuberance): جهش اولیهٔ قیمت ممکن است ناشی از دیدگاه خوش‌بینانه یا بدبینانه افراطی در بازار باشد، بنابراین امکان شکل‌گیری یک حرکت اصلاحی (correction) وجود دارد.
  • مقاومت تکنیکالی (Technical resistance): وقتی که قیمت با حرکتی تند به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند، نمی‌تواند هیچ سطح حمایتی یا مقاومتی را پشت سر بگذارد.
  • الگوی قیمتی (Price pattern): از الگوهای قیمتی برای طبقه‌بندی شکاف‌های قیمتی استفاده می‌کنند و با استفاده از این الگوها به بررسی این مطلب می‌پردازند که آیا امکان پر شدن این شکاف‌های قیمتی وجود دارد یا خیر. شکاف‌های خستگی معمولاً پر می‌شود زیرا که آن‌ها نشان‌دهندهٔ انتهای روند قیمت می‌باشند در حالی که شکاف‌های ادامه‌دهنده و شکاف فرار احتمال پایین‌تری برای پر شدن دارند زیرا که آن‌ها تأییدیه‌ای بر ادامه جهت روند کنونی می‌باشند.

زمانی ‌که شکاف‌های قیمتی در همان روز معاملاتی که شکل گرفته‌اند پر می‌شوند، اصطلاحاً آن را محوشدگی شکاف قیمتی (fading) می‌نامیم.

برای مثال، در نظر بگیرید که یک شرکت توانسته است میزان سود به‌ازای هر سهم (Earnings Per Share – EPS) بالایی برای سه ماه خود اعلام کند بنابراین قیمت سهام این شرکت به سمت بالای شکاف ایجاد می‌کنند (بدین معنی که قیمت سهام این شرکت با فاصله‌ای زیاد بالاتر از قیمت بسته شدن روز قبلی باز شده است).

تحلیل تکنیکال چیست

حال در نظر بگیرید که در طی روز مردم با بررسی صورت جریان نقدی (cash flow statement) یک سری ضعف در عملکرد شرکت تشخیص می‌دهند، بنابراین آن‌ها شروع به فروش سهم می‌کنند.

در نهایت قیمت به محدودهٔ بسته شدن روز قبل خود رسیده و شکاف قیمتی را پر می‌کند. بسیاری از معامله‌گران روزانه (day traders) از این استراتژی در فصل انتشار گزارش‌های درآمدی یا دیگر اوقاتی که در آن‌ها شور و نشاط غیرمنطقی در بازار وجود دارد استفاده می‌کنند.

چگونه از شکاف‌های قیمتی استفاده کنیم؟

راه‌هایی زیادی برای بهره بردن از شکاف‌های قیمتی وجود دارند که البته چند استراتژی محبوب‌تر از بقیه آن‌ها است. برخی از معامله‌گران زمانی که فاکتورهای تکنیکالی یا بنیادی احتمال شکل‌گیری گپ در روز معاملاتی بعد را افزایش می‌دهد به خرید می‌پردازند.

برای مثال، پس از انتشار گزارش‌های مثبت درآمدی آن‌ها در ساعات تعطیلی بازار خرید می‌کنند و امیدوارند که قیمت در روز معاملاتی بعدی یک شکست به سمت بالا ایجاد کند. ممکن است معامله‌گران وارد موقعیت‌های معاملاتی خرید یا فروش نقدینه یا غیرنقدینه (illiquid) در شروع حرکات قیمتی شوند، به این امید که شکاف قیمتی پر شده و روند ادامه‌دار باشد.

برای مثال، معامله‌گران ممکن است ارزی را که هیچ‌گونه مقاومت مهمی را پیش روی خود ندارد و یک شکاف قیمتی به سمت بالا ایجاد کرده است را به سرعت و با نقدینگی پایین خریداری کند.

سطوح مقاومت

برخی از معامله‌گران پس از شکل‌گیری قله یا کف قیمتی در نمودار باعث محو شدن شکاف‌های قیمتی می‌شوند (و از دیگر شکل‌های تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند).

برای مثال، اگر قیمت سهام یک شرکت در نتیجهٔ گزارش‌های نظری (speculative report) یک شکاف قیمتی روبه‌بالا بسازد معامله‌گران باتجربه ممکن است با قرارگیری در موقعیت فروش، این شکاف قیمتی را محو کنند.

در آخر، معامله‌گران می‌توانند پس از رسیدن قیمت به سطح حمایتی سابق و پر شدن شکاف قیمتی خرید کنند. مثالی از این استراتژی در زیر آورده شده است.

در ادامه نکات کلیدی را می‌بینید که باید به‌هنگام معامله با استفاده از شکاف‌های قیمتی به‌خاطر بسپارید:

  • زمانی که قیمت سهم شروع به پر کردن شکاف قیمتی کرد به‌ندرت در آن نقطه توقف می‌کند زیرا معمولاً هیچ‌گونه سطح حمایتی یا مقاومتی نزدیک به آن وجود ندارد. شکاف‌های خستگی و شکاف‌های ادامه‌دهنده حرکت قیمت در دو جهت متفاوت را پیش‌بینی می‌کنند – بنابراین از طبقه‌بندی نوع شکافی که می‌خواهید از آن استفاده کنید اطمینان داشته باشید.
  • سرمایه‌گذاران خرد (retail investors)‌ کسانی هستند که معمولاً از شور و نشاط افراطی بازار استفاده می‌کنند هرچند مؤسسات سرمایه‌گذاری نیز ممکن است از این شکاف‌ها برای کمک به پرتفوی خود استفاده کنند. بنابراین زمانی که از این اندیکاتور استفاده می‌کنید هوشیار بوده و پیش از ورود به هرگونه پوزیشن معاملاتی، صبر کنید تا قیمت بتواند شکست را انجام دهد.
  • حتماً به بررسی حجم معاملاتی بپردازید. در شکاف‌های فرار حجم معاملاتی باید بالا باشد در حالی که در شکاف‌های خستگی باید با حجم معاملاتی پایینی روبه‌رو شویم.

مثالی از معامله با استفاده از شکاف قیمتی

برای جمع‌بندی ایده‌ها و مفاهیم ذکر شده بیایید به یک سیستم معاملاتی شکاف‌های قیمتی که برای بازار فارکس طراحی شده است نگاهی بیاندازیم. این سیستم از شکاف قیمتی برای پیش‌بینی بازگشت به سطوح قبلی قیمت استفاده می‌کند. قوانین این سیستم در ادامه آمده است.

  1. معامله باید همواره در جهت روند اصلی قیمت انجام شود (نمودار ساعتی بررسی شود)
  2. ارز مورد نظر باید یک شکاف قیمتی مهم به سمت بالا یا پایین یک سطح مقاومتی کلیدی در نمودار 30 دقیقه‌ای داشته باشد.
  3. قیمت باید به سطح مقاومت اصلی برگردد. این نشان می‌دهد که شکاف قیمتی پر شده است و قیمت به سطح مقاومت پیشین خود بازگشته و آن را تبدیل به یک حمایت کرده است.
  4. باید کندلی شکل بگیرد که نشان‌دهندهٔ ادامهٔ حرکت قیمت در جهت شکاف قیمتی باشد. این موضوع به ما کمک می‌کند تا از قدرت منطقهٔ حمایتی اطمینان بیشتری حاصل کنیم.

به دلیل اینکه بازار فارکس یک بازار 24 ساعته است (از ساعت 5 عصر به وقت شرقی آغاز شده و تا ساعت 4 عصر در روز جمعه به وقت شرقی باز می‌ماند) شکاف‌های قیمتی در بازار فارکس به‌شکل کندل‌های بزرگ به‌نمایش درمی‌آیند.

این کندل‌های بزرگ معمولاً به‌خاطر انتشار یک گزارش که سبب حرکات تند قیمت با نقدینگی پایین می‌شوند شکل می‌گیرند. در بازار فارکس تنها شکاف‌های قیمتی قابل مشاهده زمانی هستند که بازار پس از تعطیلات آخر هفته دوباره باز می‌شود.

بیایید نگاهی به این سیستم در نمودار زیر بیاندازیم:

نقش شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟
کندل بزرگی که با فلش سمت چپ مشخص شده است نشان‌دهندهٔ یک شکاف قیمتی در نمودار جفت ارز پوند بریتانیا به دلار آمریکا (GBP/USD) در بازار فارکس است.

کندل بزرگی که با فلش سمت چپ مشخص شده است نشان‌دهندهٔ یک شکاف قیمتی در نمودار جفت ارز پوند بریتانیا به دلار آمریکا (GBP/USD) در بازار فارکس است.

این به‌شکل یک شکاف قیمتی معمول نیست اما عدم وجود نقدینگی بین قیمت‌ها آن را شبیه به شکاف‌های معمول می‌کند. توجه کنید که چگونه این سطوح به‌عنوان حمایت‌ها و مقاومت‌های قدرتمند ایفای نقش می‌کنند.

می‌توانیم در شکل فوق ببینیم که قیمت یک شکاف قیمتی به بالای یک محدودهٔ قدرتمند تثبیتی مقاومتی ایجاد کرده، به آن سطح برگشته و آن را پر کرده است و در نهایت، مسیر خود به سمت بالا پیش از تغییر جهت حرکت ادامه داده است.

سطوح حمایت و مقاومت

می‌توانیم ببینیم که یک سطح حمایتی کوچک در پایین شکاف قیمتی وجود دارد، که این حمایت کوچک تا محدودهٔ حمایتی پیشین (جایی که ما وارد معامله خرید شدیم) ادامه پیدا کرده است.

یک معامله‌گر می‌تواند همچنین از نقطهٔ چرخش حرکات قیمت تا محدودهٔ حمایتی مورد نظر وارد یک معامله فروش شود، اگر بتواند شکل‌گیری نقطهٔ قله در قیمت را تشخیص دهد.

نکتهٔ مهم: شکاف‌های قیمتی به دلیل نقدینگی پایین و نوسانات بالا ریسکی می‌باشند اما اگر به‌درستی برای معامله مورد استفاده قرار بگیرند می‌توانند فرصت‌هایی برای کسب سود سریع را در اختیار ما قرار دهند.

جمع‌بندی

افرادی که به بررسی و مطالعهٔ فاکتورهای ایجادکنندهٔ شکاف‌های قیمتی پرداخته و می‌توانند این شکاف‌ها را به‌درستی تشخیص دهند احتمال بالایی از موفقیت را پیش روی خود می‌بینند. هرچند، همواره یک معامله وجود دارد که مطابق میل شما پیش نخواهد رفت.

برای اینکه از چنین حالاتی پیش‌گیری کنید باید ابتدا به بررسی شبکه ارتباطات الکترونیک (electronic communication network – ECN) و حجم معاملاتی (volume) بپردازید. این دو مورد به شما اطلاعاتی در خصوص محل قرارگیری معاملات مختلف می‌دهد.

اگر یک مقاومت با حجم معاملاتی بالا را می‌بینید که از پر شدن شکاف قیمتی جلوگیری می‌کند، به بررسی دوبارهٔ معاملهٔ خود بپردازید و اگر در خصوص این موقعیت مطمئن نیستید وارد هیچ معامله‌ای نشوید.

شما باید از پایان یافتن رالی قیمتی نیز اطمینان حاصل کنید. شور و نشاط غیرمنطقی شکل‌گرفته در بازار لزوماً توسط بازار اصلاح نمی‌شوند.
ممکن است برخی از سهام‌ها سال‌ها به حرکت صعودی خود ادامه داده، ارزشی بیشتر از ارزش واقعی خود داشته باشند و شایعات اثر زیادی بر میزان معاملهٔ آن‌ها داشته باشند بدون آنکه هیچ‌گونه حرکت اصلاحی‌ای در بازار شکل بگیرد.

پیش از ورود به موقعیت‌های معاملاتی مطمئن شوید که افت حجم معاملاتی در بازار صورت پذیرفته است. در آخر، همواره از یک دستور استاپ حفاظتی (stop-loss order) در معاملات‌تان استفاده کنید.

یکی از بهترین مکان‌ها برای قرار دادن دستور استاپ حفاظتی سطوح پایینی نقاط حمایت کلیدی است. البته شما می‌توانید از درصدها نیز استفاده کنید برای مثال می‌توانید دستور استاپ حفاظتی را 8% پایین‌تر از نقطه ورود قرار دهید.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید. مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

شاخص میانگین صنعتی داوجونز چیست؟

شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones Industrial Average – DJIA) که همچنین به‌عنوان (Dow 30) نیز شناخته می‌شود یک شاخص بازارهای مالی است که شامل حرکات قیمتی و قیمت‌های سهام 30 شرکت برتر و بزرگ در بازارهای سرمایه است.

این شرکت‌ها هم در بازار بورس نیویورک (New York Stock Exchange – NYSE) و هم در بازار نزدک (NASDAQ) فعالیت می‌کنند. نام داوجونز از نام چارلز داو (Charles Dow) کسی که این شاخص را در سال 1896 به همراه همکارش ادوارد جونز (Edward Jones) طراحی کرد، گرفته شده است.

وقتی که گزارشگران شبکه‌های تلویزیونی برای توصیف بازار از جملاتی مانند «بازار امروز خوب بوده است» و یا «بازار امروز روندی صعودی را طی کرده است» استفاده می‌کنند معمولاً منظورشان حرکات شاخص داوجونز است.

شاخص میانگین صنعتی داوجونز به‌عنوان دومین شاخص قدیمی بازار در ایالات متحده شناخته می‌شوند. شایان ذکر است که نام اول این شاخص در بازارهای آمریکا شاخص میانگین ترابری و حمل‌ونقل (Dow Jones Transportation Average) بوده است.

همچنین شاخص میانگین صنعتی داوجونز به‌گونه‌ای طراحی شده است تا به‌عنوان معیاری برای سنجش سلامت اقتصاد کلی ایالات متحده آمریکا در نظر گرفته شود.
نکات کلیدی

  • شاخص میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) به‌عنوان یک معیار تحت بررسی در بازار شناخته شده و سهام شرکت‌های برتر و معتبر بازار را دربرمی‌گیرد. سهام این شرکت‌ها می‌توانند در بازار بورس نیویورک یا در بازار NASDAQ معامله شوند.
  • شاخص میانگین صنعتی داوجونز به‌عنوان یک شاخص وزن‌دار شناخته می‌شود که وزن این شاخص از قیمت 30 شرکت بزرگ که سهام‌شان به‌طور عمومی در بازارهای بورس نیویورک یا نزدک معامله می‌شود به‌دست می‌آید.
  • این شاخص توسط چارلز داو و همکارش ادوارد جونز در سال 1896 به‌عنوان معیاری برای سنجش سلامت اقتصاد کلان در ایالات متحده آمریکا طراحی شد.

 

درک مفهوم شاخص میانگین صنعتی داوجونز

به شاخص میانگین صنعتی داوجونز به‌طور خلاصه (the Dow) نیز می‌گویند. این شاخص یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در بازارهای مالی در سرتاسر دنیا است.

شاخص میانگین صنعتی داوجونز شامل 30 شرکت می‌شود که هر کدام از آن‌ها از بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان به‌شمار رفته و درآمدی بسیار بالا دارند. از این کمپانی‌ها می‌توان به شرکت والت دیزنی، اکسون موبیل (Exxon Mobil) و مایکروسافت اشاره کرد.

زمانی که این شاخص برای اولین بار در سال 1896 به بازار معرفی شد، تنها شامل سهام 12 کمپانی می‌شد. هر یک از آن کمپانی‌ها به‌عنوان شرکت اصلی در صنعت خود فعالیت می‌کردند، برای مثال اصلی‌ترین شرکت‌ها در صنایع ریل‌سازی، بافت و کتان، گاز، شکر، تنباکو و صنایع نفتی برای اندازه‌گیری این شاخص انتخاب شدند.

در واقع شاخص میانگین صنعتی داوجونز نسخه‌ای کامل‌تر از شاخص میانگین حمل‌ونقل داوجونز بود، که این باعث شد که این شاخص (منظور شاخص صنعتی داوجونز) دومین شاخص قدیمی در ایالات متحده آمریکا باشد.

تئوری داو در تحلیل تکنیکال چیست؟

در ابتدای قرن بیستم عملکرد کلی شرکت‌ها ارتباط زیادی با رشد کلی و اخبار مربوط در آن صنعت داشتند. در نتیجه، رابطهٔ مستقیمی بین شاخص عملکردی داو و رشد یا ریزش اقتصادی در آن بخش از صنعت وجود داشت.

حتی امروزه، یک شاخص قوی و قدرتمند داوجونز نشان‌دهندهٔ یک اقتصاد قوی و سرپا است، در حالی که شاخص ضعیف داوجونز نشان‌دهنده یک اقتصاد روبه‌پایین و در حال تضعیف است.

با توجه به تغییرات رخ داده در اقتصاد در طی زمان، اجزای تشکیل‌دهندهٔ این شاخص نیز تغییر می‌کند. شاخص داوجونز معمولاً شرکت‌هایی که از اهمیت کمتری در حالت کنونی بازار برخوردارند را از محاسبات حذف کرده و شرکت‌های دیگری را جایگزین آن‌ها می‌نماید.

همچنین در صورت ایجاد تغییرات بزرگ و اثرگذار در اقتصاد کلان، اجزای این شاخص به‌گونه‌ای تغییر می‌کنند تا بتوانند به‌خوبی بازتاب این تغییر بزرگ را نمایان سازند. برای مثال، یک شرکت که درصد بسیار بزرگی از سرمایه‌هایش در بازار را در نتیجهٔ عدم‌ثبات مالی (financial distress) از دست داده ممکن است از شاخص داوجونز حذف شود.

میزان سرمایه بازار (market capitalization) به‌عنوان روشی برای اندازه‌گیری ارزش یک شرکت در نظر گرفته می‌شود. در این روش ارزش کنونی هر سهم شرکت در تعداد سهام منتشرهٔ آن شرکت ضرب می‌شوند.

سهامی با ارزش سهم بالاتر اثر بیشتری در این شاخص خواهند داشت یا به قولی از وزن بیشتری برخوردار خواهند بود. بنابراین، هرچه درصد تغییرات چنین سهمی (که از اثر زیادی در محاسبه شاخص برخوردار است) بیشتر باشد شاهد تغییر بیشتری نیز در مقادیر محاسبه‌شدهٔ نهایی خواهیم بود.

در ابتدا، چارلز داو این میانگین صنعتی را با جمع قیمت سهام 12 شرکت برتر و تقسیم کردن آن‌ها بر عدد 12 انجام می‌داد. نتیجهٔ نهایی به‌دست‌آمده در چنین حالتی یک میانگین ساده بود.

با گذر زمان، این فرمول تکمیل‌تر شده و مقادیری به آن اضافه شده و مقادیری نیز از آن کم شده‌اند. از این مقادیر می‌توان به جدا شدن دو شرکت و در نتیجه جدایی سهام آن‌ها یا ادغام شدن دو یا چند شرکت اشاره نمود. در این مرحله، با محاسبات ساده‌ای می‌توانیم متوجه شویم که روش محاسباتی گذشته در بازار امروز کاربردی ندارد.

فاکتور داو و نحوهٔ محاسبهٔ این شاخص

بعدها عددی به نام فاکتور داو (Dow divisor) نیز به وجود آمد. فاکتور داو یک عدد ثابت است که برای محاسبهٔ مقدار اثر حرکت یک واحدی قیمت در هر یک از سهام 30 شرکت تشکیل‌دهندهٔ شاخص میانگین صنعتی داوجونز در نظر گرفته شد.

همچنین تغییراتی نیز در این عدد ثابت داده شد تا با توجه به تغییرات شاخص میانگین صنعتی داوجونز بتواند ثبات خود را حفظ نماید. عدد کنونی شاخص میانگین صنعتی داوجونز برای فاکتور داو، طبق روزنامهٔ وال استریت ژورنال برابر با 0.14748071991788 است.

شاخص میانگین صنعتی داوجونز چیست؟

شاخص میانگین صنعتی داوجونز یک شاخص وزن‌دار نبوده و براساس مقدار سرمایهٔ شرکت‌هایش (مانند) طبقه‌بندی نشده است. بنابراین، این شاخص مجموعی از قیمت‌های یک سهم برای تمامی شرکت‌های سازندهٔ آن را نمایش می‌دهند که بر عدد مذکور (فاکتور داو) تقسیم می‌شود. عدد به‌دست‌آمده برابر با مقدار تغییری است که حرکت یک واحدی قیمت سهام هر یک از شرکت‌های تشکیل‌دهندهٔ این شاخص را بررسی می‌نماید.

فاکتور داو / قیمت ترکیبی سهام = قیمت شاخص میانگین صنعتی داوجونز

اجزای شاخص میانگین صنعتی داوجونز

این شاخص مرتباً به‌روزرسانی می‌شود و شرکت‌هایی که دیگر مطابق با دستورالعمل ذکر شده برای حضور در این شاخص نیستند از آن کنار گذاشته می‌شوند.

تا سال 1928، این شاخص به محدودهٔ کنونی‌اش رسیده بود. ترکیب آن شرکت‌ها از آن زمان تاکنون حدود 60 بار تغییر کرده است. اولین بار تنها 3 ماه پس از رونمایی از 30 سازندهٔ این شاخص، انجام گرفت. در سال‌های اولیهٔ این شاخص بحران اقتصادی آمریکا در سال 1929 اتفاق افتاد که در آن زمان طبعاً تغییرات زیادی در اجزای تشکیل‌دهندهٔ این شاخص صورت گرفت.

اولین تغییر وسیع در این شاخص در سال 1932 به انجام رسید، زمانی که تعداد 8 سهم از سازندگان این شاخص با سهام شرکت‌های دیگر تعویض شدند.

آخرین تغییرات گسترده در ترکیبات این شاخص در سال 1997 رخ داد. در این زمان، تعداد 4 شرکت از اعضا تشکیل‌دهندهٔ این شاخص جایگزین شده‌اند. Travelers Group با شرکت Westinghouse Electric و Johnson & Johnson با شرکت Bethlehem Steel جایگزین شد؛ شرکت Hewlett-Packard نیز جای Texaco را گرفت و شرکت Wal-Mart به‌جای Woolworths آمد.

دو سال بعد در سال 1999، 4 عضو دیگر از این شاخص تغییر کردند. در آن زمان شرکت‌های Chevron، Sears Riebuck، Union Carbide و Goodyear Tire از لیست خارج شدند و جای آن‌ها را شرکت‌های Home Depot، Intel، Microsoft و SBC Communications گرفته و در شاخص حاضر شدند.

آخرین تغییر بزرگ صورت گرفته در سال‌های اخیر به تاریخ 26 ماه ژوئن سال 2018 برمی‌گردد، زمانی که شرکت Walgreens Boots Alliance به‌جای شرکت General Electric Company وارد محاسبات شاخص شد. به‌علاوه، United Technologies با شرکت Raytheon Company ادغام‌شده و شرکت جدیدی تحت عنوان Raytheon Technologies ایجاد کردند.

همچنین در سال 2020 نیز DowDuPont تجزیه شده و Dow Chemical Company جای آن را گرفت. در 24 اوت سال 2020،‌ شرکت‌های Salesforce، Amgen و Honeywell جای ExxonMobil، Pfizer و Raytheon Technologies را در شاخص داو گرفتند.

جدول زیر نشان‌دهندهٔ فهرستی مرتب شده برحسب الفبا است که کمپانی‌هایی که در سال 2020 در شاخص میانگین صنعتی داوجونز لحاظ شده‌اند را نشان می‌دهد:
اجزای تشکیل‌دهندهٔ شاخص میانگین صنعتی داوجونز

Company Symbol Year Added
3M MMM 1976
American Express AXP 1982
Amgen AMGN 2020
Apple Inc. AAPL 2015
Boeing BA 1987
Caterpillar CAT 1991
Chevron CVX 2008
Cisco Systems CSCO 2009
The Coca-Cola Company KO 1987
Dow Inc. DOW 2019
Goldman Sachs GS 2013
The Home Depot HD 1999
Honeywell HON 2020
IBM IBM 1979
Intel INTC 1999
Johnson & Johnson JNJ 1997
JPMorgan Chase JPM 1991
McDonald’s MCD 1985
Merck & Co. MRK 1979
Microsoft MSFT 1999
NIKE NKE 2013
Proctor & Gamble PG 1932
Salesforce CRM 2020
The Travelers Companies TRV 2009
UnitedHealth Group UNH 2012
Verizon VZ 2004
Visa V 2013
Walmart WMT 1997
Walgreens Boots Alliance WBA 2018
The Walt Disney Company DIS 1991

مراحل مهم تاریخی شاخص میانگین صنعتی داوجونز

آنچه در ادامه آمده مراحل مهمی از دوران تاریخی شاخص میانگین صنعتی داوجونز هستند و دستاوردهای این شاخص را نشان می‌دهند:

  • 15 مارس سال 1993: بیشترین میزان افزایش واحد در یک روز در تاریخ این شاخص در روز 15 مارس سال 1993 رخ داد. در آن زمان، بازار روندی نزولی داشت و این روند نزولی، روندی قوی به‌شمار می‌رفت. اما در آن روز شاخص میانگین صنعتی داوجونز 34% رشد را تجربه کرده است این بدین معنی است که شاخص میانگین صنعتی داوجونز، در آن روز 8.26 واحد رشد کرده و در سطح 62.10 بسته شد.
  • 19 اکتبر سال 1987: در این روز شاخص داوجونز شاهد بزرگ‌ترین افت قیمتی یک‌روزهٔ خود بود. این روز هم‌زمان با روز دوشنبه سیاه (Black Monday) رخ داد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز در این روز 22.61٪ افت کرد. جالب‌تر آنکه هیچ توضیح منطقی در پس این افت بازار وجود نداشت. هرچند عده‌ای اشتباهات کامپیوتری و معامله‌گری کامپیوتری را یک عامل اساسی در رخداد این سقوط قیمتی می‌دانند.
  • 17 سپتامبر سال 2001: افت قیمتی که در این روز رخ داد در کل تاریخ شاخص میانگین صنعتی داوجونز در رتبه چهارم قرار گرفته اما در زمان رخدادش بزرگ‌ترین آن‌ها به‌شمار می‌رفت. این افت قیمتی و سقوط شاخص میانگین صنعتی داوجونز در پی حملات 11 سپتامبر در شهر نیویورک اتفاق افتاد. در این روز شاخص میانگین صنعتی داوجونز 684.81 واحد یا 7.1٪ افت کرد. هرچند باید در نظر داشته باشیم که شاخص بیش از افت قیمتی‌اش در 17 سپتامبر نیز افت را تجربه نموده بود. برای مثال، این شاخص بیش از 1000 واحد را در بین تاریخ‌های 2 ژانویه تا 10 سپتامبر سال 2001 از دست داده بود. شاخص میانگین صنعتی داوجونز، پس از این افت قیمتی شروع به رشد کرده و تا آخر سال 2001، 10000 واحد رشد را تجربه نمود.
  • 3 ماه مِی سال 2013: در این روز شاخص داوجونز برای اولین بار در تاریخ 15000 واحد را رد کرد.
  • 25 ژانویه سال 2017: در این روز شاخص داوجونز برای اولین بار در سطحی بالاتر از 20000 واحد در تمامی تاریخش بسته شد.
  • 4 ژانویه سال 2018: شاخص در سطح 25075.13 واحدی بسته شد، این اولین بسته شدن شاخص در سطحی بالاتر از 25000 واحد بود.
  • 17 ژانویه سال 2018: شاخص برای اولین بار در سطح قیمتی 26115.65 بسته شد، که این اولین بسته شدن این شاخص در سطحی بالاتر از 26000 واحد بود.
  • 5 فوریه سال 2018: شاخص داوجونز سقوطی 1175.21 واحدی را تجربه کرد.
  • 21 سپتامبر سال 2018: شاخص به بالاترین سطح قیمتی خود برابر با 26743.50 واحد رسید.
  • 26 دسامبر سال 2018: شاخص میانگین صنعتی داوجونز در این روز بیشترین میزان حجم رشد روزانه‌اش را با 1086.25 واحد ثبت کرد.
  • 11 ماه جولای سال 2019: شاخص داوجونز برای اولین بار در تاریخش به سطحی بالاتر از 27000 واحد رسید.
  • روز 12 فوریه سال 2020: شاخ میانگین صنعتی داوجونز به بالاترین میزانش در تمامی تاریخ رسید. در این روز این شاخص به 29551 واحد رسید.
  • ماه مارس سال 2020: شاخص میانگین صنعتی داوجونز در طی این ماه به‌صورت متوالی رکوردهای افت را ثبت نمود. این رکورد در نتیجهٔ همه‌گیری و دنیاگیری ویروس کرونا ثبت شده‌اند. این افت‌ها باعث شدند تا شاخص میانگین صنعتی داوجونز به سطحی زیر 20000 واحد برسد و حتی طی یک روز ما شاهد افت 3000 واحدی در این شاخص نیز بودیم. هرچند در این میان نیز چندین بار شاهد بالا رفتن و پایین آمدن این شاخص با مقادیر بزرگ 2000 و 1500 واحدی نیز بودیم.

محدودیت‌های شاخص میانگین صنعتی داوجونز

بسیاری از منتقدان بر این باورند که شاخص میانگین صنعتی داوجونز به‌درستی تمامیت اقتصاد ایالات متحده آمریکا را نشان نمی‌دهد زیرا که تنها از 30 شرکت بزرگ تشکیل شده است.

آن‌ها باور دارند که تعداد این شرکت‌ها برای بازتاب وضعیت کلی اقتصاد در آمریکا بسیار کم بوده و عنوان می‌کنند که تعداد این شرکت‌ها باید بیشتر شوند تا شامل شرکت‌های کوچک یا شرکت‌هایی با اندازه‌های متفاوت شود تا بتواند وضعیت اقتصاد کلان در ایالات متحده را به‌خوبی منعکس کند.

بسیاری از منتقدان بر این باورند که شاخص (S&P 500) وضعیت اقتصادی ایالات  متحده آمریکا را بسیار بهتر نمایش می‌دهد زیرا این شاخص شامل 500 شرکت است. 500 شرکت در برابر تنها 30 شرکتی که در شاخص میانگین صنعتی داوجونز در نظر گرفته شده‌اند. طبیعی است که شاخص S&P 500 دارای گستردگی بیشتری بوده و می‌تواند وضعیت اقتصادی را بهتر نمایش دهد.

در ادامه منتقدان بر این باورند که در نظر گرفتن صرف قیمت سهام یک کمپانی نمی‌تواند به‌خوبی وضعیت آن را شرح دهد، همان طور که میزان سرمایهٔ کل کمپانی در بازار سرمایه نمی‌تواند به‌خوبی وضعیت کل آن کمپانی را نمایش دهد.

در این روش شرکتی با قیمت سهام بالاتر اما با سرمایهٔ بازاری کمتر وزن بیشتری نسبت به شرکتی با قیمت سهام کمتر اما با سرمایهٔ بازاری بیشتر خواهد داشت که این موضوع خود یک ضعف در نمایش وضعیت اصلی و اندازه واقعی این شرکت‌ها است.

صرافی بایننس چیست؟

صرافی بایننس یکی از صرافی‌های محبوب رمز ارز است که دادوستد بیش از 45 ارز مجازی از جمله بیت کوین، اتریم، لایت کوین و بایننس کوین را فراهم می‌سازد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد رمز ارز می‌توانید از مطلب آموزشی «رمز ارز چیست؟» دیدن نمایید.

نکات کلیدی

  • بایننس صرافی‌ای است که در آن کاربران می‌توانند به تجارت رمز ارزها بپردازند. این صرافی بسیاری از رایج‌ترین رمز ارزها را پشتیبانی می‌کند.
  • بایننس کیف پولی رمزنگاری شده را برای معامله‌گران خود فراهم ساخته و از این طریق افراد قادرند که وجوه الکترونیکی خود را ذخیره سازند.
  • بایننس ارزی مختص به خود، یعنی بایننس کوین دارد.
  • این صرافی برنامه‌هایی که به تصمیم‌گیری معامله‌گران در امر سرمایه‌گذاری یاری می‌رسانند را نیز پشتیبانی می‌کند.

شیوهٔ کار صرافی بایننس

صرافی بایننس بیش از هر چیز برای تجارت رمز به رمز معروف است، به تعبیری دیگر، تجارت میان دو رمز ارز. صرافی بایننس به دلیل پایین بودن هزینهٔ تراکنش، نقدینگی بالا و تخفیف‌های اضافی در صورت پرداخت هزینه‌ها از طریق بایننس کوین (که ارز مخصوص این صرافی است)، محبوبیت بی‌نظیری کسب کرده است.

مرکز بایننس واقع در توکیو، پایتخت ژاپن است. این صرافی در سال 2017 شروع به ارائهٔ خدمات کرد. بایننس مدعی دارا بودن استانداردهای بالای ایمنی و امنیتی با معماری چند لایه‌ای و چند خوشه‌ای است و توانایی پردازش بالایی، با توان عملیاتی چیزی در حدود 1.4 میلیون سفارش در ثانیه را دارد.

این صرافی مبادلات مربوط به بیش از 150 ارز مختلف را پشتیبانی می‌کند که معروف‌ترین آن‌ها عبارتند از بیت کوین، اتریم، لایت کوین و بایننس کوین (ارز اختصاصی خود این صرافی) و این فهرست همچنان در حال رشد است.

صرافی بایننس چیست؟  

نکتهٔ مهم: اسم «بایننس» بر پایهٔ ترکیبی از کلمات باینری (دوگانه) و فایننس (مالی) ساخته شده است.

به‌‌عنوان یک صرافی استاندارد خدماتی مرتبط با تجارت، بایننس، فهرست‌گذاری سهام، گردآوری منابع مالی و از فهرست خارج کردن سهام یا برداشت از رمز ارزها را ارائه می‌دهد. علاقه‌مندان به رمز ارز که مایل به ایجاد ارز اختصاصی خود هستند، می‌توانند از بایننس برای تأمین مالی پروژهٔ خود از طریق عرضهٔ اولیهٔ کوین (ICO) اقدام کنند. بایننس توسط جمع کثیری از معامله‌گران و شرکت‌کنندگان در مبادلات و سرمایه‌گذاری در انواع رمز ارزها استفاده می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد عرضه اولیه سکه می‌توانید از مطلب آموزشی «عرضه اولیه سکه (ICO) چیست؟» دیدن نمایید.

به‌منظور آغاز تجارت، کاربران باید مراحل خواسته‌شدهٔ احراز هویت مشتری را پشت سر بگذارند. پس از موفقیت در ایجاد حساب تجاری، کاربران می‌توانند وجوهی به‌صورت رمز ارز را به آدرس کیف پول عمومی خود – که توسط بایننس و برای آغاز تجارت ایجاد شده است – اضافه کنند.

در حال حاضر، بایننس سه نوع سفارش معامله (trade orders) را پشتیبانی می‌کند: سفارشات محدود (limit orders)، سفارشات به قیمت بازار (market order) و سفارشات استاپ یا حد ضرر (stop order). سفارشات محدود تنها با محدودیت قیمتی که توسط معامله‌گر تعیین می‌گردد اجرا می‌شوند، سفارشات به قیمت بازار بلافاصله با بهترین قیمت موجود در بازار اجرا می‌شوند، درحالی‌که سفارشات حد مجاز تنها زمانی اعتبار پیدا می‌کنند که قیمت به حد مشخصی برسد.

هیچ‌هزینه‌ای برای نگهداری از سپرده‌های رمز ارزی و وجوه رمز ارزی از کاربران اخذ نمی‌شود، گرچه در صورت برداشت، مبالغی تحت عنوان هزینهٔ تراکنش کسر می‌شود که بسته به رمز ارز متغیر است.

مزایای بایننس: خدمات اضافی

علاوه بر خدمات ویژه‌ای که صرافی‌ها ارائه می‌دهند، بایننس ابزارها، فضاها و خدماتی نیز برای پشتیبانی از زیست‌بوم زنجیرهٔ بلوکی ارائه می‌دهد.

بایننس از فناوری شتاب‌دهندهٔ بلاک چینی برخوردار است که Binance Labs نام‌گذاری شده و تمرکز آن بر پیش بردن پروژه‌های مرحلهٔ قبل از عرضه اولیه رمز ارزها است. این امر از طریق فراهم ساختن بودجهٔ لازم برای توسعه، منابع مشاوره‌ای و وبگاه‌های توسعهٔ نرم‌افزار برای هرگونه فهرست‌گذاری سهام یا جمع‌آوری منابع مالی، به بالا بردن ارزش پروژهٔ رمز ارز یاری می‌رساند.

بلاک چین چیست؟

بایننس همچنین در وبگاهی با نام LaunchPad  به میزبانی از پروژه‌های بلاک چینی جدید و نوظهور می‌پردازد. می‌توانید اقدام به ایجاد APIهای جدید هم بکنید. API مخفف رابط‌های برنامه‌نویسی کاربردی (application programming interfaces) می‌باشد.

این صرافی از رمز ارز اختصاصی خود با نام بایننس کوین در خلال یکی از عرضه‌های اولیهٔ رمز ارز در ژوئیهٔ سال 2017 پرده برداشت. این رمز ارز با اقبال عمومی مواجه شد و به‌طور فعال با ارزشی در حدود 2.5 میلیارد دلار در سپتامبر سال 2019 به تجارت مشغول است. قرار است بایننس کوین به ارز اختصاصی صرافی غیرمتمرکز بایننس مبدل شود.

انجام معاملات در صرافی بایننس چگونه است؟

اگر به خریدوفروش رمزارزها علاقه‌مند هستید، باید بدانید که مکان‌های خوب کمی برای این کار وجود دارند. یکی از همین معدود مکان‌های خوب و همچنین یکی از بزرگترین صرافی‌های جهان از لحاظ حجم معاملات، صرافی بایننس (Binance) است.

این صرافی در سال 2017 توسط چانگ‌پنگ ژائو تأسیس شد. در سال 2018 و براساس لیستی که توسط کوین دسک منتشر شد، وی رتبهٔ اول تأثیرگذارترین افراد در زمینهٔ رمزارزها را کسب کرد. با پشتیبانی از مجموعهٔ گسترده‌ای از رمزارزها، در سال 2017 و در طول دوره تاریخی و روبه‌رشد بازار، بایننس موفق به کسب شهرت زیادی شد. این صرافی هنوز هم یکی از سریع‌ترین و قابل اعتمادترین پلتفرم‌های معاملاتی محسوب می‌شود.

در واقع، صرافی بایننس به سرعت معروف شد. ارزش این این صرافی و بنیان‌گذار آن که به CZ معروف است در کمتر از یک سال به یک میلیارد دلار رسید. همین امر موجب شد تا صرافی بایننس رسماً به یکی از اولین شرکت‌هایی تبدیل شود که به وضعیت یونی‌کورن (اصطلاحی در حوزهٔ سرمایه‌گذاری که به شرکت‌هایی با ارزش فعلی بیش از یک میلیارد دلار اطلاق می‌شود) در صنعت رمزارزها دست ‌می‌یابد.

با وجود شهرت صرافی بایننس به‌عنوان مقصدی برای معامله‌کنندگان رمزارزها، باید بدانید که استفاده از این پلتفرم برای کاربرانی که از پیش‌زمینهٔ ضعیفی در حوزهٔ معاملات سنتی یا سرمایه‌گذاری برخوردار هستند، ساده نخواهد بود.

در این مقاله، ما به‌صورت گام‌به‌گام به بررسی چگونگی استفاده از صرافی بایننس و انجام یک معامله در این صرافی خواهیم پرداخت.

نحوهٔ ثبت‌نام در صرافی بایننس

برای شروع به‌کار در این صرافی و به‌عنوان اولین گام، ابتدا می‌بایست یک حساب کاربری برای خود ایجاد کنید. از آنجایی که بایننس به اطلاعات کاربران نیازی ندارد، بنابراین هر شخصی می‌تواند در این پلتفرم ثبت‌نام کند. اما با این کار و طبق شرایط استفاده از این پلتفرم، “شما تأیید و اعلام می‌کنید که در لیست تحریم‌های اقتصادی یا تجاری نیستید”.

این موضوع شامل اسامی شهروندان کشورهای موجود در لیست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، ادارهٔ کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده و سایر گروه‌ها می‌شود.

داشتن حداقل 18 سال سن برای ورود به این پلتفرم از دیگر شرایط و ضوابط آن است.

اگر این محدودیت‌ها شامل شما نمی‌شود، برای ثبت‌نام، به‌سادگی به صفحهٔ اصلی صرافی بایننس (binance.com) مراجعه کرده و بر روی گزینهٔ ثبت‌نام (Register) کلیک کنید.

انجام معاملات در صرافی بایننس چگونه است؟

در مرحلهٔ بعدی از شما درخواست می‌شود تا اطلاعات حداقلی خود نظیر آدرس ایمیل، پسورد و (در صورت داشتن) یک کد معرف (referral ID) را وارد کنید.

به ازای هر کد معرف، 50 درصد از هزینه‌های کارمزد معاملات شما بین شخص معرف و صرافی بایننس تقسیم خواهید شد.

انجام معاملات در صرافی بایننس چگونه است؟

پس از پُر کردن فیلدهای مورد نیاز، بر روی گزینه “Register” کلیک کرده و برای اینکه اثبات کنید ربات نیستید از شما می‌خواهد تا معمای امنیتی را حل کنید. به‌منظور انجام این کار لازم است دکمهٔ آن را با استفاده از موس به سمت راست کشیده و شکل مورد نظر را تکمیل کنید. پس از انجام این مرحله، یک لینک تأیید به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد.

زمانی که بر روی این لینک کلیک کنید، وارد حساب کاربری بایننس خود شده و می‌توانید از آن استفاده کنید.

واریز وجوه به حساب کاربری بایننس

اکنون حساب کاربری شما فعال شده است. قبل از بررسی و جستجو در بخش‌های صرافی باید بدانید که اگر قصد خرید یا فروش هر نوع رمزارز را دارید، ابتدا می‌بایست مقداری وجه به‌حساب خود واریز کنید.

پرداخت با کارت اعتباری

یکی از ویژگی‌های بایننس آن است که این امکان را به کاربران می‌دهد تا به‌طور مستقیم و با استفاده از کارت اعتباری ویزا یا مسترکارت به خرید برخی رمزارزهای خاص بپردازند. اگر شرایط لازم را دارا هستید، به بخش وجوه (Fund) رفته و گزینه “خرید با کارت اعتباری” را انتخاب کنید.

انجام معاملات در صرافی بایننس چگونه است؟

پس از آن، شما می‌بایست مقدار رمزارزی که قصد خرید آن را دارید وارد کرده و هزینه آن را با دلار یا یورو پرداخت کنید. در حال حاضر و با استفاده از کارت اعتباری تنها می‌توانید ارزهای BTC، ETH و LTC را خرید نمایید.

حداقل کارمزد پردازش، 10 دلار یا 3.5 درصد از کل سفارش است. بعد از تکمیل این مرحله، لازم است اطلاعات صورت‌حساب، آدرس ایمیل و هویت خود را احراز کنید.

برای انجام احراز هویت، داشتن یک شناسه دولتی ضروری است.

زمانی که تمام این مراحل را کامل کردید، رمزارز خریداری شده توسط شما پس از 10 الی 30 دقیقه وارد کیف پول بایننس شما خواهد شد.

واریز از کیف پول بایننس

همچنین می‌توانید با استفاده از یک کیف‌پول رمزارزی جداگانه به حساب بایننس خود واریز وجه (Deposit) انجام دهید.

برای انجام این کار، به قسمت “Fund” رجوع کرده و مجدداً بر روی گزینه “Balances” کلیک کنید.

انجام معاملات در صرافی بایننس چگونه است؟

در این صفحه می‌توانید تمام رمزارزهای در دسترس جهت معامله در صرافی بایننس را ببینید. برای واریز رمزارز مربوطه، بر روی دکمه “Deposit” که در کنار دارایی رمزارزی مورد نظر شما وجود دارد، کلیک کنید.

سپس کد QR موجود در کیف پول را اسکن کرده یا در در قسمت آدرس، آدرس کیف پول مورد نظر را الصاق کرده و آن را ارسال کنید.

انجام معاملات در صرافی بایننس چگونه است؟

زمانی که این مرحله نیز تکمیل شد، منتظر تکمیل فرآیند پردازش مانده و پس از آن می‌توانید به معامله بپردازید.

انجام یک معامله

بیایید به صفحهٔ اصلی یعنی جایی که اکنون می‌توانید از وجوه و سرمایه خود استفاده کنید بازگردیم. در اینجا شما مجدداً رمزارزهای قابل معامله در بایننس و بازارهای مربوط به آن‌ها را خواهید دید.

انجام معاملات در صرافی بایننس چگونه است؟

به‌عنوان مثال، فرض کنید شما از قبل مقدار 0.0024 BTC (حدود 10 دلار) به حساب خود واریز کرده‌اید و اکنون قصد مبادله آن با ارز NEO را دارید.

ابتدا لازم است NEO مدنظر خود را پیدا کنید. از آنجایی که لازم است BTC خود را فروخته و با مبلغی که به‌دست می‌آورید اقدام به خرید NEO کنید، بر روی گزینه “BTC Market” کلیک کرده و NEO را در نوار جستجو تایپ کنید.

انجام معاملات در صرافی بایننس چگونه است؟

بر روی ردیف مناسب کلیک کنید. با این کار، صفحه‌ای که معاملات در آن انجام می‌شود باز خواهد شد.

ماژول معاملاتی

این صفحه ممکن است ترسناک به‌نظر برسد، ولی به‌سادگی و با کمی تمرین می‌توانید به آن مسلط شوید.

علاوه بر این، بیشتر صرافی‌ها دارای رابط مشابهی هستند. بنابراین مواردی که در اینجا یاد گرفته و به‌خاطر می‌سپارید در سایر صرافی‌ها نیز کاربرد مشابهی دارند.

انجام معاملات در صرافی بایننس چگونه است؟

سمت چپ تصویر دفتر سفارش (Order book) قرار دارد. در این قسمت می‌توانید تمامی سفارشات خریدوفروش فعال را مشاهده نمایید. سفارش محدود یا همان Limit-Order نوعی سفارش است که تنها در قیمت مورد نظر کاربر به خریداران یا فروشندگان ارائه می‌شود.

در حال حاضر تنها چیزی که نیاز دارید بدانید آن است که بالای دفتر سفارش (قسمت قرمز رنگ) جایی است که سفارش محدود فروش منتظر پر شدن هستند و بخش پایینی (قسمت سبز رنگ) جایی است که سفارشات محدود خرید منتظر تکمیل شدن هستند.

سمت راست صفحه ساده‌تر است. در بخش بالایی سایر رمزارزهای قابل‌معامله و در بخش پایین تاریخچهٔ معاملات عمومی بازار که اخیراً بازدید شده‌اند، نشان داده شده است.

نمونه معاملاتی: خرید NEO

وسط صفحه جایی است که جادوی واقعی در آن رخ می‌دهد. در اینجا یک جدول قرار داده شده که در آن اندیکاتور قیمت واقعی و تحلیل فنی نشان داده می‌شود. دقیقاً پایین این جدول جایی است که شما معاملهٔ خود را انجام می‌دهید. بیایید مقداری NEO بخریم.

اگر قطعیت انجام و اجرای معامله اولویت شما است، گزینه “سفارش به قیمت بازار” (Market Order) را انتخاب کنید. اگر شما تنها به خرید در یک سطح قیمتی مشخص علاقه‌مند هستید، Limit Order یا Stop-limit را انتخاب کنید.

بیاید با همین مثال یک سفارش در بازار ثبت کنیم. این سفارش بلافاصله با قیمت فعلی بازار ثبت می‌شود.

اکنون فقط مقدار BTC مورد نظر خود را که قصد انجام مبادله با رمزارز NEO دارید، ثبت کنید. بایننس دارای یک راه میانبر برای وارد کردن مقدار خرید است. این میانبر براساس درصد مانده بیت کوین (یا هر جفت معاملاتی متناسب) است.

حال بیایید 50 درصد از ماندهٔ BTC را خرج کنیم. اکنون ممکن است مقداری بیت کوین برای معاملهٔ بعدی باقی مانده باشد.

انجام معاملات در صرافی بایننس چگونه است؟

در آخر باید بر روی دکمه بزرگ سبز رنگ “Buy NEO” کلیک کنید. از آنجایی که این سفارش Market Order است معامله شما برای دریافت 0.58 NEO می‌بایست فوراً تکمیل شود. اما اگر شما گزینه Stop-limit یا Limit-order را انتخاب کنید به احتمال زیاد معامله شما به سرعت انجام نخواهد شد.

برای بررسی وضعیت سفارش خود، به انتهای صفحه یعنی جایی که سفارش باز یا “Open order” نوشته شده نگاه کنید. همان گونه که عنوان این بخش به ما می‌گوید، اگر سفارش شما اجرا نشده باشد یا به عبارت دیگر اگر سفارش شما “باز” باشد، در این قسمت گزینه باز بودن سفارش به شما نشان داده خواهد شد. اگر سفارش شما کنسل یا پر شود دیگر گزینه باز بودن سفارش به شما نشان داده نخواهد شد.

زمانی که سفارش شما پر شد، در قسمت پایین که در آن تاریخچه سفارشات 24 ساعته شما ثبت شده است نشان داده خواهد شد.

انجام معاملات در صرافی بایننس چگونه است؟

برای فروش، همین مراحل را طی کرده ولی به‌جای خرید، گزینه‌های Market order یا Limit order فروش را انتخاب کنید.

برداشت وجه از صرافی بایننس

اگرچه بایننس دارای یک صرافی غیرمتمرکز است، اما پلتفرم موجود در آن یک پلتفرم متمرکز بوده و مانند بسیاری از سایت‌ها در معرض هک شدن قرار دارد. بنابراین توصیه می‌شود وجوه به‌مدت طولانی در صرافی نگهداری نشوند.

به‌منظور برداشت وجه (Withdraw)، به قسمت موجودی یا همان “Balances”  مراجعه کنید. اگر تنها قصد مشاهدهٔ مانده رمزارز خود را دارید، قسمت “hide” را بررسی کنید.

انجام معاملات در صرافی بایننس چگونه است؟

اکنون دکمه withdraw در ردیف NEO را انتخاب کرده و آدرس مقصد یا کد QR را وارد کنید. آدرس را الصاق کرده و مقدار واریزی را وارد کنید.

در مرحلهٔ آخر که اهمیت آن به اندازه سایر مراحل است، بر روی گزینه ارسال کلیک کرده و منتظر تکمیل تراکنش بمانید.

صفحه راه‌اندازی صرافی بایننس

صفحه راه‌اندازی بایننس یک پلتفرم راه‌اندازی توکن بوده و تنها به بایننس اختصاص دارد. این پلتفرم برنامه‌هایی را برای پروژه‌های جدید فروش توکن ارائه می‌دهد.

در واقع بایننس، توکن‌هایی که قرار است راه‌اندازی شوند را دست‌چین می‌کند. این کار براساس چندین فاکتور نظیر سررسید پروژه، قابلیت مقیاس‌پذیری، آمادگی پذیرش، کیفیت تیم و توانایی پروژه در بهره‌مندی از اکوسیستم رمزارز انجام می‌شود.

انجام معاملات در صرافی بایننس چگونه است؟

برای اطمینان از سازگاری فروش با نظام‌های نظارتی و قانونی، هر کاربر لازم است حساب بایننس خود را احراز هویت کند.

برای مشاهدهٔ فروش توکن‌های تکمیل‌شده و توکن‌هایی که قرار است در آینده به فروش برسند، می‌توانید به صفحه اصلی راه‌اندازی بایننس مراجعه کنید. باید خاطرنشان کنیم که فروش توکن‌ها براساس نوبت انجام‌شده و فرآیند فروش تنها در چند دقیقه به پایان می‌رسد. بنابراین، کار خود را با دقت انجام دهید.

اگر شما به‌طور موفقیت‌آمیزی در فروش توکن راه‌اندازی‌شده مشارکت کنید، توکن‌ها به‌صورت خودکار به‌حساب بایننس شما واریز خواهند شد.

امنیت صرافی بایننس

مانند بسیاری از صرافی‌های رمزارز، احراز هویت دو عاملی در بایننس نیز فعال شده و به دلیل افزودن یک لایه محافظتی بیشتر بر روی حساب شما، به‌شدت توصیه می‌شود.

برای انجام این کار، بر روی آواتار کاربر که در بالا و سمت راست صفحه اصلی قرار گرفته کلیک کرده و به قسمت خلاصه حساب خود مراجعه کنید.

زمانی که به صفحه حساب خود هدایت شدید، یک اعلان ظاهر شده و فعال‌سازی دو عاملی را به شما پیشنهاد می‌کند. زمانی که یک کاربر جدید وارد این صفحه می‌شود، پیشنهاد احراز هویت دو عاملی به‌صورت خودکار برای وی ظاهر می‌شود.

بایننس دو روش برای فعال‌سازی احراز هویت دو عاملی فراهم کرده است: از طریق SMS یا احراز هویت از طریق Google Authenticator.
در ورژن SMS شما به‌سادگی و با وارد کردن شماره تلفن موبایل خود و کد تأییدی که به تلفن شما ارسال می‌شود می‌توانید آماده فعال‌سازی احراز هویت دو عاملی شوید.

اگر برای فعال‌سازی احراز هویت دو عاملی قصد استفاده از Google Authenticator را دارید، ابتدا اپلیکیشن موبایل آن را دانلود کرده و پس از باز کردن آن، کد QR ارائه شده از طرف صرافی بایننس را اسکن کنید. در مرحلهٔ بعد، از شما درخواست خواهد شد تا یک عبارت بازیابی 16 حرفی را وارد کنید. در صورت از دست دادن دسترسی به Google Authenticator می‌توانید از این عبارت به‌عنوان بک آپ استفاده کنید.

در مرحلهٔ آخر از شما درخواست خواهد شد تا پسورد ورود به حساب خود و کد احراز هویت موجود در اپلیکیشن Google Authenticator را وارد کنید. زمانی که این مرحله را کامل کردید، احراز هویت دو عاملی امنیتی کامل خواهد شد.

مزایا و معایب صرافی بایننس

مزایا

  •  اگر مدام در حال جابجایی هستید، اپلیکیشن موبایل بایننس برای شما فوق‌العاده خواهد بود. این اپلیکیشن با سیستم‌ عامل‌های IOS، اندروید، مک و سیستم‌ عامل کامپیوترهای شخصی سازگار است. بنابراین هر شخص از هر نقطه‌ای به‌صورت مجازی می‌تواند معاملات خود را انجام دهد.
  • بایننس، بازارهای رمزارز متعددی را به شما ارائه می‌دهد. از ابتدای ماه می سال 2019 میلادی، بایننس از 467 بازار مختلف پشتیبانی می‌کند.
  • BNB توکن اخصاصی صرافی بایننس بوده و می‌توان از آن برای پرداخت کارمزد معاملات و افزایش نقدینگی در بایننس استفاده کرد.
  • صرافی بایننس در زمینهٔ عرضه‌های اولیه ارزها پیشرو بوده و صفحه‌ راه‌اندازی آن به‌صورت ماهانه فرایند فروش توکن به علاقه‌مندان را ارائه می‌دهد.
  • این صرافی در مقایسه با اکثر صرافی‌های دیگر از حجم معاملاتی بیشتری برخوردار است.

معایب

  •  اگر پیروی از قوانین دولتی مانند قوانین دولتی ایلات متحده برای شما مهم است، می‌توانید به صرافی‌هایی نظیر کوین بیس یا جمینای مراجعه کنید، زیرا در حال حاضر صرافی بایننس به‌عنوان یک صرافی غیرقانونی شناخته شده است.
  • بسیاری از بازارهای بایننس به ویژه آلت‌کوین‌هایی که کمتر شناخته شده هستند، نقدینگی کمی دارند. همین موضوع مبادله پوزیشن‌های بزرگ آلت کوین را دشوار می‌کند.
  • سازگاری معامله‌گران و سرمایه‌گذاران تازه‌کار با رابط کاربری پیچیدهٔ این صرافی می‌تواند یک موضوع چالش‌برانگیز باشد.

الگوی هارامی صعودی چیست؟

الگوی هارامی صعودی (bullish harami) یک الگوی ساده در نمودارهای کندلی می‌باشد. این الگو نشان می‌دهد که احتمال وقوع بازگشت (Reversal) در روند نزولی بازار وجود دارد.

مبانی الگوی هارامی صعودی

الگوی هارامی صعودی یک الگوی کندلی می‌باشد که امکان پایان یافتن قریب‌الوقوع یک روند نزولی را بیان می‌کند. برخی از سرمایه‌گذاران، االگوی هارامی صعودی را یک نشانهٔ خوب برای خرید یک دارایی (ورود به پوزیشن لانگ) در نظر می‌گیرند.

نکات مهم:

  • همان طور که گفته شد، الگوی هارامی صعودی یک الگوی کندلی است که نمایان‌گر وقوع برگشت حرکت نزولی قیمت (Downtrend Reversal) می‌باشد.
  • الگوی هارامی صعودی عموماً با یک افزایش قیمت جزئی (کندل سفیدرنگ) نمایان می‌شود که می‌تواند شامل حرکت نزولی قیمت سهام (کندل سیاه‌رنگ) طی چند روز اخیر باشد.

نمودار کندلی نوعی از نمودار است که برای بررسی عملکرد قیمتی سهام از آن استفاده می‌شود.  نام‌گذاری آن به سبب شکل مستطیلی کندل‌ها  و خطوط بیرون‌زده از بالا و پایین آن است که شباهت زیادی به شمع (candlesticks) و سایه‌ها (فتیله شمع یا wicks) دارد.

کندل‌ها معمولاً نمایان‌گر اطلاعات قیمت سهام مرتبط با یک روز شامل قیمت آغازین (Opening Price – Open)، قیمت پایانی (Close)، سقف قیمتی (High) و کف قیمتی (Low) در آن روز است.

تحلیل تکنیکال چیست

سرمایه‌گذارانی که قصد شناخت الگوی هارامی را دارند در وهلهٔ اول باید به دنبال عملکرد روزانهٔ بازار در نمودارهای کندلی باشند. الگوهای هارامی طی دو یا چند روز معاملاتی پدیدار می‌شوند.

یک الگوی هارامی صعودی به کندل‌های اولیه برای نشان دادن ادامهٔ روند نزولی قیمت تکیه دارد. هر چند روند نزولی بازار در این حالت نیز همچنان سعی در پایین‌تر بردن هر چه بیشتر قیمت خواهد داشت.

الگوی هارامی صعودی در کنار یک بدنهٔ کوچک‌تر به نام دوجی (doji) قرار دارد که در بازهٔ قیمتی همان کندل قبلی می‌باشد. اگر دور این دو کندل یک خط بکشیم، شکلی همچون یک زن باردار نمایان می‌شود. هارامی از یک واژهٔ  قدیمی ژاپنی به معنای باردار نشأت می‌گیرد.

الگوی هارامی صعودی در تحلیل تکنیکال چیست؟
این نمودار نشان‌دهندهٔ یک الگوی هارامی صعودی است. دو کندل سیاه اول یک روند دو روزهٔ نزولیِ قیمت سهم را نشان می‌دهند و کندل سفید که در محدودهٔ کندل قبلی قرار می‌گیرد، شروع یک روند آهسته اما روبه‌بالا در روز سوم را نمایش می‌دهد. سرمایه‌گذاران این الگوی هارامی  صعودی را نشانهٔ بازگشت قیمتی می‌دانند.

برای ظاهر شدن یک الگوی هارامی صعودی، بدنهٔ کوچک‌تر کندل دوجی تشکیل شده باید در محلی بالاتر از کندل روز قبلی بسته شود. در این حالت به احتمال قوی بازگشت روند رخ می‌دهد.

نمودار بالا نشان‌دهندهٔ یک الگوی هارامی صعودی است. دو کندل سیاه اول یک روند دو روزهٔ نزولیِ قیمت سهم را نشان می‌دهند و کندل سفید که در محدودهٔ کندل قبلی قرار می‌گیرد، شروع یک روند آهسته اما روبه‌بالا در روز سوم را نمایش می‌دهد. سرمایه‌گذاران این الگوی هارامی  صعودی را نشانهٔ بازگشت قیمتی می‌دانند.

الگوی هارامی صعودی (bullish harami)، هارامی نزولی (bearish harami) و الگوهای کندلی پیشرفته

تحلیل‌گرانی که به دنبال سریع‌ترین راه برای تحلیل اطلاعات عملکرد روزانهٔ بازار هستند، به الگوهای کندلی برای تسریع درک و تصمیم‌گیری تکیه می‌کنند.
در حالی که الگوهای هارامی صعودی و هارامی نزولی، احتمال رخداد بازگشت در قیمت را پیش‌بینی می‌کنند، نمودارهای کندلی اما گسترهٔ وسیعی از الگوها را برای پیش‌بینی روند بازار در آینده فراهم می‌کنند.

الگوی هارامی صعودی و هارامی نزولی مانند الگوهای ستاره‌های عصرگاهی (Evening Stars)، سه صعود و الگوهای پوشاننده (Engulfing Patterns) در دستهٔ الگو های کندلیِ اصلی قرار می‌گیرند.

تحلیل‌هایی با عمق بیشتر با استفاده از الگوهایی پیشرفته‌تر مانند بازگشت جزیره‌ای (Island Reversal)، بازگشت گیره‌ای (Hook reversal) و الگوهای سان-کو ( san-ku ) یا Three gaps patterns انجام‌پذیر می‌باشند.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید. مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

آیا می‌توان از مسترکارت برای تسریع در پرداخت‌های رمزارزی استفاده کرد؟

مدت زمان زیادی است که در هنگام پردازش پرداخت‌ها، رمزارزها دچار عیب موجود در ارزهای بدون پشتوانه دولتی (fiat) می‌شوند. در واقع، برخی تحلیل‌گران اعتقاد دارند که این عیب ناشی از اختلاف در پردازش پرداخت است.

همین موضوع مانع از ورود واقعی رمزارزها به مسیرهای اصلی پرداخت می‌شود. اکنون، مسترکارت (MA) به دلیل ارائه یک روش جدید جهت تسریع پرداخت‌های دیجیتالی موفق به کسب گواهی ثبت اختراع شده است.

برای اطمینان باید بگوییم که در گذشته مسترکارت دارای یک رابطه مختلط با رمزارزها بوده اما هدف این سیستم چیزی کمتر از ایجاد انقلاب و تحول در جهان رمزارزها نیست.

در بخش بعدی به بررسی این موضوع که این روش شامل چه مواردی بوده خواهیم پرداخت و همچنین نگاهی به برخی از روش‌هایی که ممکن است تأثیر شگرفی بر فضای رمزارزها داشته باشند خواهیم انداخت.

حساب کاربری جدید

براساس گزارش کوین دسک، مسترکارت این هدف را دنبال می‌کند که با استفاده از نوع جدیدی از حساب کاربری به کاهش زمان تراکنش‌ها کمک کند.

این حساب‌ها دارای این ظرفیت بوده که تراکنش‌ها را با استفاده از سیستم‌های ارزی فیات انجام دهد. هر حساب مجموعه‌ای از پروفایل‌ها را به یکدیگر متصل کرده تا مواردی چون “مقدار ارز فیات، مقدار ارز بلاک چین، شناساگر حساب و آدرس هر کاربر” را شناسایی کند.

آیا می‌توان از مسترکارت برای تسریع در پرداخت‌های رمزارزی استفاده کرد؟

در این راه، مسترکارت قصد دارد از سیستم موجود در پردازش تراکنش‌های ارزی فیات بهره ببرد. در این حالت، ممکن است هر تراکنش به جای نشان دادن ارز فیات، یک رمزارز را نشان دهد.

اسنادی که از طرف ادارهٔ ثبت اختراعات و علائم تجاری ایالات متحده (USPTO) منتشر شده پیشنهاد می‌کنند که پردازش تراکنش‌های برمبنای فناوری بلاک چین اغلب زمان زیادی (حدود 10 دقیقه) از ما می‌گیرد. اما بالعکس، برای انجام تراکنش‌های پرداخت فیات که به‌صورت سنتی بوده و با استفاده از شبکه‌های پرداخت پردازش می‌شوند اغلب می‌بایست زمان اندکی (در حد چند نانو ثانیه) صرف کنیم.

بنابراین، بسیاری از نهاد‌ها، به‌ویژه بازرگانان، خرده‌فروشان، ارائه‌دهندگان خدمات و کالا ممکن است نسبت به پذیرش ارز بلاک چین برای محصولات و مشارکت در تراکنش‌های بلاک چین محتاط باشند. این اختراع ثبت‌شده در ادامه پیشنهاد می‌کند که بهبود ذخیره‌سازی و پردازش تراکنش‌هایی که از ارزهای بلاک چین بهره‌برداری می‌کنند ضروری است.

مسترکارت تنها قصد بهبود و ارتقای همین فرآیند ذخیره‌سازی و پردازش تراکنش‌ها را دارد.

برنامه‌هایی فراتر از پرداخت‌های کارآمد

اگر پروژهٔ جدید مسترکارت موفقیت‌آمیز باشد می‌تواند نگاه و نگرش مؤسسات مالی اصلی به رمزارزها را به‌طور چشم‌گیری تغییر دهد. بدون وجود مانع خاص زمان کند پردازش‌های مرتبط با ارزهای فیات، رمزارزها می‌بایست بر یک مانع بزرگ غلبه کنند.

علاوه بر این، ممکن است دلایل دیگری در خصوص این موضوع که مسترکارت می‌تواند به رمزارزها کمک کند نیز وجود داشته باشد.

مدت‌هاست که صنعت رمزارزها خواستار تجدیدنظر در ارائهٔ خدمات به سرمایه‌گذارانی که به دنبال قابلیت معامله به‌صورت ناشناس و امنیت فراتر از آنچه که سیستم‌های ارزی فیات در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد شده است.

رمزارزها این نوع معاملات را پیشنهاد می‌کنند، اما باید بگوییم که همراه با این مزایای احتمالی، ریسک‌هایی نیز به معاملات افزوده خواهد شد.

ترس گسترده از احتمال کلاهبرداری، شیادی، پول‌شویی و سایر فعالیت‌های غیرقانونی نیز دلیل دیگری است که باعث می‌شود تا دنیای اصلی تجارت نسبت به تصویب و ورود به دنیای رمزارزها بی‌میل شود. ناشناس بودن و ایمن بودن دنیای رمزارزها باعث می‌شود تا هم سرمایه‌گذاران قانونی و هم مجرمان از آن استفاده کنند.

چرا ممکن است هک ها برای صنعت رمز ارز ها خوب باشند؟

مسترکارت اعتقاد دارد که سیستم این نهاد می‌تواند به کاهش خطر کلاهبرداری کمک کند. این اختراع ثبت‌شده بیان می‌کند که “شبکه‌های پرداخت با استفاده از الگوریتم‌های کلاهبرداری و ریسک موجود و همچنین اطلاعات در دسترس شبکه‌های پرداخت (نظیر تاریحچه داده‌های مربوط به تراکنش‌های فیات و بلاک چین، داده‌های دفاتر اعتباری، اطلاعات آماری و غیره.) ممکن است قادر به ارزیابی احتمال کلاهبرداری و تشخیص ریسک تراکنش‌های بلاک چین که در دسترس شبکه‌های بلاک چین نیستند باشد”.

اگر سیستم مسترکارت قادر به محافظت مؤثر در برابر کلاهبرداری‌های رمزارزی باشد، به احتمال زیاد می‌توانند به شرکت‌ها کمک کنند تا خدمات سیستم‌های پرداخت رمزارزها را با چشم‌انداز مالی گسترده ارائه دهند.

این اختراع اولین اختراع ثبت‌شده مسترکارت در فضای رمزارزها نیست. سال گذشته، این شرکت یک اختراع جداگانه که هدف آن ایجاد خدمات بازپرداخت تراکنش‌های رمزارزها بود را نیز به ثبت رساند.

الگوی تقاطع طلایی چیست؟

الگوی تقاطع طلایی (golden cross) یک الگوی نمودار (chart pattern) می‌باشد که نشان‌دهندهٔ یک سیگنال صعودی در بازار (bullish signal) می‌باشد که در آن یک میانگین متحرک با بازهٔ زمانی کوتاه‌مدت یک میانگین متحرک با بازهٔ زمانی بلندمدت‌تر را قطع می‌کند.

تقاطع طلایی یک الگوی شکست قیمتی با ماهیت صعودی در بازار می‌باشد. این الگو در قیمت یک اوراق بهادار گذر میانگین متحرک کوتاه‌مدت (مانند یک میانگین متحرک پانزده‌روزه) به سطحی بالاتر از میانگین متحرک بلندمدت‌تر (میانگین متحرک پنجاه‌روزه) یا یک سطح مقاومتی تشکیل می‌شود.

از آنجا که اندیکاتور‌‌های بلندمدت دارای وزن بیشتری نسبت به اندیکاتورهای کوتاه‌مدت‌تر می‌باشند، الگوی تقاطع طلایی یک حرکت روبه‌بالا را برای بازار نشان می‌دهد و با انجام معاملاتی با حجم بالا، بیش از پیش تقویت می‌شود.

نکات کلیدی

  • الگوی تقاطع طلایی، یک الگوی نموداری تکنیکال می‌باشد که نشان‌دهندهٔ احتمالی وقوع یک رالی قیمتی بزرگ است.
  • الگوی تقاطع طلایی زمانی در نمودار‌ها دیده‌ می‌شود که میانگین‌ متحرک کوتاه‌مدت یک سهم، به‌سطحی بالاتر از میانگین متحرک بلندمدت آن سهم برود.
  • الگوی تقاطع طلایی می‌تواند به‌عنوان متضاد الگوی تقاطع مرگ محسوب شود که نشان‌دهندهٔ یک حرکت قیمتی به سمت پایین می‌باشد.

الگوی تقاطع طلایی چه چیزهایی را به شما می‌گوید؟

در الگوی تقاطع طلایی شاهد سه سطح می‌باشیم. در سطح اول، نیازمندیم که یک روند نزولی به کف خود برسد و در آن نقطه از نیروی فروش تخلیه شود.

در سطح دوم، میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت بالا می‌شکند و باعث رخ دادن یک شکست قیمتی شده و همچنین تأییدیه‌ای بر بازگشت روندی می‌باشد.

تحلیل تکنیکال چیست

در سطح آخر، با حرکتی روبه‌بالا، قیمت مسیر خود را به سمت اهداف بالاتر ادامه می‌دهد.

میانگین‌های متحرک به‌عنوان سطوح حمایتی در حین انجام پولبک‌ها (pull-backs) ایفای نقش می‌کنند، تا زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت پایین قطع کند که باعث رخ دادن یک تقاطع مرگ (death cross pattern) می‌شود، که این الگو می‌تواند سیگنالی از شروع یک روند نزولی احتمالی در بازار باشد.

الگوی تقاطع مرگ در مقابل الگوی تقاطع طلایی قرار می‌گیرد.

الگوی تقاطع طلایی در تحلیل تکنیکال چیست؟

معمول‌ترین میانگین‌های متحرک استفاده شده در این الگو، میانگین‌های متحرک پنجاه‌روزه (50days Moving average) و میانگین‌های متحرک دویست‌روزه (200days moving average) می‌باشند.

این بازه‌های زمانی نشان‌دهندهٔ مدت‌زمان در نظر گرفته شده می‌باشند. به‌طور کلی، هرچه این بازه‌های زمانی بلندمدت‌تر باشند، سیگنالی قوی‌تر را صادر می‌کنند.

برای مثال، گذرکردن میانگین‌های متحرک پنجاه‌روزه به سطحی بالاتر از سطح میانگین متحرک دویست‌روزه در یک شاخص مانند شاخص S&P500 یکی از معروف‌ترین سیگنال‌های شروع روند روبه‌بالا در بازار می‌باشد.

شعار معروف ( بالا آمدن آب در جزر و مد همهٔ قایق‌ها را بلند می‌کند) با ظهور تقاطع طلایی، در بازار اعمال می‌شود. زمانی که تقاطع طلایی باعث تشدید خرید در تمامی اجزای شاخص یا تمامی بخش‌های بازار می‌گردد.

تقاطع در تحلیل تکنیکال

معامله‌گران روزانه (Day traders) معمولاً از بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت‌تری برای میانگین‌های متحرک، مانند میانگین‌های متحرک پنج‌روزه و میانگین‌‌های متحرک پانزده‌روزه به‌منظور تشخیص تقاطع‌های طلایی در بازهٔ معاملاتی میان‌روزی (intra-day) استفاده می‌کنند.

بازهٔ زمانی در نمودارها می‌توانند از یک دقیقه تا هفته‌ها و ماه‌ها تغییر یابند. همان طور که هرچه بازهٔ زمانی طولانی‌مدت‌تر باشد سیگنال‌های قوی‌تری نیز صادر می‌گردند، این مثال در مورد بازه‌های زمانی در نمودارها نیز صادق است.

هرچه بازهٔ زمانی انتخاب شده در نمودار بزرگتر باشد، در صورت وقوع شکست تقاطع طلایی، سیگنال قوی‌تری صادر می‌شود.

به‌عنوان یک مثال فرضی، میانگین‌های متحرک 50 دوره‌ای و میانگین‌های متحرک 200 دوره‌ای در یک نمودار ماهانه، سیگنال‌هایی به‌‌وضوح قوی‌تر را نسبت به میانگین‌های متحرک با بازهٔ 50 و 200 دوره‌ای در یک نمودار 15 دقیقه‌ای صادر می‌کند.

سیگنال‌های صادرشده از شکست تقاطع طلایی می‌توانند به‌همراه انواع مختلفی از مومنتم اسیلاتورها (Momentum oscillators) در بازار مانند (Stochastic) ،(Moving average convergence divergence – MACD) و همچنین شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI) استفاده شوند تا مقادیر خرید افراطی (Overbought) و فروش افراطی (Oversold) را در یک روند تشخیص دهند. تشخیص این موارد به ما کمک می‌کند تا بتوانیم نقاط ایده‌آل ورود و خروج را پیدا کنیم.

تفاوت بین یک تقاطع طلایی و یک تقاطع مرگ

الگوی تقاطع طلایی و تقاطع مرگ دقیقاً در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. الگوی تقاطع طلایی نشان‌دهندهٔ یک بازار صعودی بلندمدت می‌باشد، در حالی که یک الگوی تقاطع مرگ نشان‌دهندهٔ احتمال شروع یک بازار بلندمدت نزولی می‌باشد.

برای آشنایی کامل با الگوی تقاطع مرگ مقاله آموزشی «الگوی تقاطع مرگ» را مطالعه نمایید.

هر دوی آن‌ها نیز تائیدیه‌شان با حرکت میانگین متحرک کوتاه‌مدت به سمت بالا یا پایین میانگین متحرک بلندمدت نشان می‌دهند.

الگوی تقاطع طلایی زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت به سمت یک میانگین متحرک بلندمدت مهم حرکت کرده و توسط تحلیل‌گران و معامله‌گران بازار به‌عنوان سیگنالی قطعی از شروع روند صعودی در بازار در نظر گرفته می‌شود.

به‌طور عکس، همین تقاطع به سمت پایین، الگوی تقاطع مرگ را تشکیل می‌دهد و به‌عنوان سیگنالی جهت شروع حرکت نزولی در بازار در نظر گرفته می‌شود.

البته به‌خاطر داشته باشید که این کراس‌های قیمتی زمانی قابل‌توجه‌تر می‌شوند که با حجم معاملاتی بالا همراه باشند. زمانی که یک تقاطع رخ می‌دهد، میانگین متحرک بلندمدت به‌عنوان یک سطح حمایتی قابل‌توجه (major support level) (درمورد تقاطع طلایی) و به‌عنوان یک سطح مقاومتی قابل‌توجه (major resistence level) (درمورد تقاطع مرگ) محسوب می‌شود که بازار از آنجا، حرکتش به سمت بالا یا پایین را ادامه می‌دهد.

هر یک از این تقاطع‌ها می‌تواند به‌‌عنوان سیگنالی از یک تغییر روند دیده شوند، اما معمولاً زمانی رُخ می‌دهند که یک تأییدیهٔ قدرتمند از تغییر در روند پیش‌تر اتفاق افتاده باشد.

محدودیت‌های استفاده از الگوی تقاطع طلایی

تمامی اندیکاتورها دارای تأخیر می‌باشند، و هیچ اندیکاتوری نمی‌تواند به‌درستی آینده را پیش‌بینی کند. در بسیاری از دفعات، یک الگوی تقاطع طلایی، سیگنالی غلط را تولید کرده و معامله‌گری که با استفاده از این سیگنال وارد موقعیت معاملاتی خرید شده، می‌تواند خود را در ضرر ببیند.

با وجود قدرت پیش‌بینی و نشان دادن احتمال رُخ دادن حرکات بزرگ صعودی در بازار، الگوهای تقاطع طلایی در بسیاری از موارد شکست می‌خورند. بنابراین، یک الگوی تقاطع طلایی باید همواره با استفاده از دیگر سیگنال‌ها یا اندیکاتورها پیش از ورود به یک معامله تأیید شود.

کلید استفادهٔ صحیح از الگوی تقاطع طلایی (با استفاده از فیلتر‌های اضافه و اندیکاتورها) این است که همواره به پارامترهای ریسک و نسبت‌های معاملاتی‌تان توجه کنید.

به یاد داشته باشید که همیشه نسبت ریسک به سود (risk to reward ratio) خود دقت کرده تا بتوانید معاملهٔ خود را در زمانی مناسب انجام دهید و نتایج بهتری کسب کنید تا کورکورانه از این الگوهای تقاطعی در نمودار پیروی نکنید.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید. مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

ایاس کلاسیک چه تفاوتی با ایاس دارد؟

سرانجام در اوایل ژوئن 2018، انتظار و هیجان طولانی‌مدت در مورد رمز ارز جدید یعنی ایاس به سر آمد. پس از رکوردشکنی عرضه اولیه آن (ICO) (در مدتی که تیم‌‌ توسعهٔ ایاس (EOS) برنامه‌ریزی کردند تا وجوه سرمایه‌گذاران را حدود 4 میلیارد دلار افزایش دهند)،‌ سرانجام ایاس به‌طور رسمی راه‌اندازی شد.

با این وجود، فرآیند راه‌اندازی و EOSIO با مشکلات زیادی همراه بود. ابتدا آنکه توسعه‌دهندهٔ این سیستم مسئولیت مدیریت آن را برعهده نگرفت.

سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان ایاس روزهای زیادی را صرف جستجو و کشف باگ‌های احتمالی و خرابی‌های موجود در سیستم کردند و تلاش کردند شخصی را جهت نظارت و مدیریت رمز ارز ایاس کلاسیک تعیین کنند.

برای دیدن قیمت لحظه‌ای ایاس از صفحه «قیمت ایاس» دیدن نمایید.

با این حال با پیچیده‌تر شدن هرچه بیشتر مسائل و مشکلات، در همان زمان ورژن جدیدی از ایاس در حال راه‌اندازی بود. رمز ارز جدید ایاس کلاسیک بسیاری از سرمایه‌گذاران را سردرگم کرد. رمز ارز ایاس کلاسیک چه تفاوتی با ایاس دارد؟

ایاس کلاسیک چه تفاوتی با ایاس اصلی دارد؟

تفاوت در تولید‌کنندگان بلاک

برای نظارت بر بسیاری از جنبه‌های موجود در شبکهٔ خود، ایاس بر 21 تولید‌کنندهٔ بلاک اتکا دارد. تولید‌کنندگان بلاک مفهوم جدیدی در اکوسیستم ایاس هستند، آن‌ها مسئول تولید بلاک بوده و در بسیاری از حالت‌ها به‌عنوان چهرهٔ عمومی اکوسیستم خدمت خواهند کرد.

براساس تورم توکن‌ ایاس در طول زمان، این تولیدکنندگان از پاداش‌های خوبی بهره‌مند خواهند شد. همچنین این تولیدکنندگان در زمینهٔ بسیاری از مسائل لجستیکی و توسعه‌ای مربوط به ایاس کلاسیک دارای حق رأی خواهند بود.

ایاس کلاسیک چه تفاوتی با ایاس دارد؟

یکی از راه‌هایی که ایاس کلاسیک خود را از ایاس متمایز می‌کند، در زمینهٔ تعداد تولید‌کننده‌های بلاک است.

براساس گزارش دیلی‌کریپتو، ورژن جدید رمز ارز ایاس کلاسیک به 105 تولیدکنندهٔ بلاک متکی خواهد بود.  گزارش به‌دست آمده از کریپتووست اشاره می‌کند که “این تعداد تولیدکننده به تعداد تولید‌کنندهٔ رمز ارز (Lisk (LSK که دارای سیستم عاملی است که از اعتبارسنجی و تأیید استفاده می‌کند نزدیک است.

توزیع دارایی ایاس کلاسیک به نوعی شک‌برانگیز است. با وجود اینکه صرافی‌هایی قول اعطای اعتبار به مانده‌حساب‌های متعلق به بلاک چین ایاس را داده‌اند، اما مشخص نیست که این صرافی‌ها به قول خود عمل کنند یا خیر.

البته در حال حاضر نگرانی‌هایی در خصوص استفاده ایاس کلاسیک وجود دارد. کریپتووست در ادامه می‌گوید: به‌زودی ایاس کلاسیک در دسترس دستگاه‌های ماینر با الگوریتم ات هش (Ethash) قرار خواهد گرفت.

مشخص نیست که آیا همان نهادهایی که خواستار تولید بلاک برای ایاس هستند، منابعی را به ایاس کلاسیک تخصیص خواهند داد یا خیر. همچنین صحبتی در خصوص اینکه چه زمانی دارایی‌های ایاس کلاسیک در صرافی‌ها قابل‌معامله خواهد بود به میان نیامده است.

ایاس قابل استخراج

آنچه گزارش کریپتووست اشاره می‌کند این است که ایاس کلاسیک به‌عنوان ورژن قابل استخراج ایاس طراحی خواهد شد.

ایاسی که اخیراً طراحی شده قابل استخراج نیست. در حالی که معرفی چشم‌انداز استخراج در سیستم ایاس کلاسیک احتمالاً برای بسیاری سرمایه‌گذاران بالقوه جذاب باشد، اما باعث گیج‌شدن هر چه بیشتر کاربران نیز خواهد شد.

آیا ایاس کلاسیک منابع و بهره‌هایی سوای ایاس متصور است؟ آیا این دو رمز ارز قادر به هم‌زیستی موفقیت‌آمیز خواهند بود؟ چه زمان و چگونه ایاس کلاسیک قابل‌معامله خواهد بود؟

در مقابل زمان زیادی که به ایاس اختصاص داده شد، ایاس کلاسیک با سرعت خیره‌کننده‌ای حرکت کرده است. پیش‌بینی شده که مراسم رسمی آغاز به‌کار ایاس کلاسیک در نهم ژوئن باشد.

ایاس کلاسیک در ابتدای فعالیت خود شبکهٔ اصلی را به روی دستگاه‌های ریگ گرافیک (GPU) باز خواهد کرد. در همین مرحله باید بگوییم که تاکنون به یکی از مهمترین و بحرانی‌ترین سؤالات در مورد اکوسیستم ایاس کلاسیک پاسخ داده نشده است: چه کسانی در بین 105 تولیدکنندهٔ بلاک قرار خواهد گرفت؟ در بین سؤالات دیگر، این سؤال بدبینی‌هایی را در خصوص پروژهٔ ایاس کلاسیک در بین علاقه‌مندان رمز ارزها به وجود آورده‌ است.

در حالی که ایاس کلاسیک آن‌گونه که بیت کوین هاردفورک شده، هاردفورک نشد، اما با این وجود برخی از ویژگی‌های مشابه ارزهای هاردفورک شده را داراست.

هارد فورک بیت کوین کش چیست؟

یکی از مهمترین وجوه تمایز این است که خود ایاس هنوز آماده استفاده نبوده و در فرم کامل خود ران نمی‌شود و احتمالاً تا زمانی که ایاس کلاسیک راه‌اندازی نشود عرضه نخواهد شد.

آیا ممکن است در حالی که زمان رسمی آغاز به‌کار اکوسیستم اصلی ایاس نزدیک می‌شود، توسعه‌دهندگان ایاس کلاسیک به دنبال استفاده از هیاهو و جنجال مربوط به ایاس باشند؟

اگر چنین است، آیا ایاس کلاسیک به رشد ایاس به‌عنوان یک شبکه کمک خواهد کرد یا منابع آن را دچار مشکل کرده و احتمالاً به هر دو پروژه آسیب خواهد رساند؟

با اینکه در این مرحله نمی‌توانیم با اطمینان پاسخ دهیم اما باید بگوییم که دنیای رمز ارزها در هفته‌ها و ماه‌های آینده شاهد رونمایی رسمی ایاس کلاسیک خواهد بود.

سوالات و نظرات خود را در مورد ایاس و ایاس کلاسیک در قسمت دیدگاه‌ها بیان نمایید.

چگونه از الگوی رول سوشی در تشخیص بازگشت های قیمتی در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

استفاده از حرکات قیمتی سهام یا دیگر دارایی‌ها می‌تواند سودآور باشد. هرچند، گیر افتادن در یک بازگشت قیمتی چیزی است که بیشتر معامله‌گران از آن می‌ترسند.

بازگشت قیمتی، زمانی رخ می‌دهد که جهت روند قیمت سهام یا هر دارایی دیگری، تغییر کند. یافتن سیگنال‌هایی از بازگشت قیمتی، به معامله‌گر این هشدار را می‌دهد که او باید از معامله‌اش خارج شود، زیرا شرایط دیگر مطلوب نیست.

سیگنال‌های بازگشت قیمتی می‌توانند برای شروع معامله‌هایی جدید استفاده شوند، زیرا که این بازگشت ممکن است خود شروع یک روند تازه باشد.

برای یادگیری بیشتر در مورد بازگشت قیمتی مقاله آموزشی «بازگشت قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

مارک فیشر در کتاب خود به نام «معامله‌گر منطقی – The logical trader»، تکنیک‌هایی را برای یافتن نقاط احتمالی قله و کف بازار معرفی کرده است.

اگرچه تکنیک‌های فیشر نتایجی مشابه با الگوهای نموداری سقف یا کف دوقلو (Double top – double bottom) یا الگوی سر و شانه (Head and shoulders pattern) دارند، متودهای فیشر در یافتن سریع‌تر سیگنال‌ها مؤثر می‌باشند، سیگنال‌هایی که به معامله‌گر هشدار احتمال بازگشت روند کنونی را می‌دهد.

یکی از تکنیک‌هایی که فیشر در مورد آن بحث کرده است، رول سوشی (Sushi roll) نام دارد. با وجود اینکه تکنیک الگوی رول سوشی هیچ ربطی به غذا ندارد، اما او این مفهوم را پس از نهار و هنگامی که معامله‌گران در مورد ستاپ‌های بازاری (Market setups) صحبت می‌کردند، درک کرد.

نکات کلیدی:

  • الگوی رول سوشی، یک الگوی تکنیکالی می‌باشد که برای یافتن زودهنگام سیگنال تغییر روند بازار، از آن استفاده می‌شود.
  • زمانی که الگوی رول سوشی در یک روند نزولی تشکیل می‌شود، به معامله‌گران هشدار بازگشت احتمالی قیمت و تبدیل آن به یک روند صعودی را می‌دهد. و به آن‌ها هشدار می‌دهد تا از موقعیت‌های معاملاتی فروش خود (Short position) خارج شوند.
  • زمانی که الگوی رول سوشی در یک روند صعودی پدیدار شود، به معامله‌گران هشدار احتمال بازگشت قیمتی به سمت پایین را می‌دهد، بنابراین آن‌ها باید از معاملات خرید خود خارج شده و یا وارد موقعیت‌های معاملاتی فروش شوند.
  • در یک آزمون، الگوی رول سوشی در مقابل استراتژی سنتی خرید و نگه‌داری (buy-and-hold strategy)، در معاملات شاخص ترکیبی نزدک در طی دوره 14 ساله مقایسه شد. نتایج حاصله نشان داد که الگوی رول سوشی سودی معادل 29.31 درصد را نصیب معامله‌گران کرد، در حالی که استراتژی سنتی خرید و نگه‌داری تنها 10.66 درصد سود، نصیب سرمایه‌گذار کرده است.

الگوی بازگشتی رول سوشی

فیشر الگوی بازگشتی رول سوشی را به‌شکلِ ده میله در نمودار تعریف می‌کند که پنج میله اول (میله‌های درونی – Inside bars) در یک محدوده از قله‌ها و کف‌ها محصور شده، و پنج میله دوم (میله‌های بیرونی – Outside Bars) میله‌های اول را با قله‌های بالاتر و کف‌هایی پایین‌تر، می‌پوشانند.

این الگو شبیه به الگوی پوشانندهٔ صعودی یا نزولی (Bullish or bearish engulfing pattern) می‌باشد، و تفاوت آن‌ها در این است که به‌جای دو میلهٔ ساده، رول سوشی از چندین میله تشکیل شده است.

برای یادگیری بیشتر در مورد الگوی پوشاننده صعوی مقاله آموزشی «الگوی شمعی پوشاننده صعودی در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

زمانی که الگوی رول سوشی در یک روند نزولی تشکیل می‌شود، هشدار یک بازگشت احتمالی قیمت را می‌دهد که نشان‌دهندهٔ پتانسیل خرید و هشداری برای خروج از موقعیت‌های معاملاتی فروش، می‌باشد.

اگر الگوی رول سوشی در طی یک روند صعودی شکل بگیرد، معامله‌گران باید از موقعیت‌های معاملاتی خرید خود خارج شده یا به موقعیت‌های معاملاتی فروش وارد شوند.

با وجود اینکه فیشر الگوی رول سوشی را به‌شکل یک الگوی پنج تا ده میله‌ای معرفی کرده است، اما نَه تعداد این میله‌ها مهم است و نه مدت‌زمان این میله‌ها تعیین‌شده می‌باشند.

هدف اصلی، تشخیص یک الگو است که در آن تعدادی از میله‌ها به‌شکل میله‌های درونی و تعدادی از آن‌ها به‌شکل میله‌های بیرونی شکل گرفته‌اند، به‌نحوی که این الگو را بسازند. همچنین شما می‌توانید در حین استفاده از این تکنیک، از تایم فریم مورد علاقه‌تان برای معامله‌گری بهره ببرید.

تحلیل تکنیکال چیست

دومین الگوی بازگشت روندی که فیشر در مورد آن صحبت کرده است، و برای معامله‌گران بلندمدت مناسب می‌باشد، هفتهٔ بازگشت قیمتی خارجی (Outside reversal week) نام دارد.

این الگو مشابه با الگوی رول سوشی است، اما از دیتاهای قیمتی روز دوشنبه تا جمعه، استفاده می‌کند. این الگو 10 روز به طول می‌انجامد و زمانی به‌طور کامل شکل می‌گیرد که یک هفته (با تعداد روزهای معاملاتی 5) توسط یک هفته دیگر – که میله‌های آن، مشخصات ذکرشده برای الگوی رول سوشی را دارند – دنبال شود.

تست الگوی برگشتی رول سوشی

در بین سال‌های 1990 تا 2004 – که یک بازه زمانی 14 ساله است – از الگوی رول سوشی برای تشخیص نقاط برگشتی قیمت در شاخص ترکیبی نزدک (NASDAQ Composite Index) استفاده شد.

با دو برابر کردن بازهٔ زمانی این الگو، و تبدیل آن از یک الگو با ده میله (پنج میله درونی و پنج میله بیرونی)، به یک الگوی بلندمدت‌تر با بیست میله (ده میله درونی و ده میله بیرونی)، سیگنال‌ها کمتر شده اما از صحت بیشتری برخوردار شدند.

با تشکیل یک نمودار با استفاده از اطلاعات دو هفتهٔ معاملاتی پیاپی – به‌شکلی که الگو در روز دوشنبه شروع شده و میانگینی از چهار هفته را برای کامل شدن نیاز داشته باشد – این الگو به‌شکل یک بازگشت (Rolling inside/outside reversal – RIOR) تلقی شد.

هر یک از بخش‌های دو هفته‌ای این الگو (دو میله بر روی نمودار هفتگی، که معادل 10 روز معاملاتی می‌باشند) به‌شکل یک مستطیل مشخص شده است.

خطوط روند صورتی‌رنگ، نشان‌دهندهٔ روند قالب بازار می‌باشد. این الگو معمولاً به‌عنوان یک تأییدیه مناسب در خصوص بازگشت روند، عمل می‌کند و مدتی کوتاه پس از تأییدیه بازگشت، خط روند اصلی شکسته می‌شود.

زمانی که این الگو شکل بگیرد، می‌توان از یک دستور استاپ حفاظتی (Stop loss order) در بالای این الگو (برای ورود به موقعیت‌های معاملاتی فروش) یا در زیر این الگو (برای ورود به موقعیت‌های معاملاتی خرید) استفاده کرد.

چگونه از الگوی رول سوشی در تشخیص بازگشت های قیمتی در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

این تست برای مقایسه عملکرد بازگشت (RIOR) در مقابل استراتژی سنتی خرید و نگه‌داری (buy-and-hold strategy) انجام شد.

با وجود اینکه شاخص ترکیبی نزدک، در ماه مارس سال 2000 به 5132 واحد رسیده بود، خرید در روز 2 ژانویه سال 1990، و نگه‌داری تا روز 30 ژانویه 2004، به سرمایه‌گذاری که از استراتژی خرید و نگه‌داری استفاده می‌کرد، حدود 1585 واحد در طی 3567 روز معاملاتی (14.1 سال) سود داد. بدین ترتیب سرمایه‌گذار به‌طور متوسط، سالانه 10.66 درصد از سرمایه‌گذاری‌اش را سود کرده است.

معامله‌گری که پس از صادر شدن سیگنال بازگشت روند، در روز بیست‌ویکم شکل‌گیری الگو، وارد موقعیت معاملاتی خرید شده یا معامله‌گری که پس از صدور سیگنال بازگشت روند نزولی، وارد موقعیت معاملاتی فروش شده‌اند، اولین معامله‌شان را در تاریخ 29 ژانویه سال 1991 انجام داده‌اند، و در آخرین روز معاملاتی که همان 30 ژانویه سال 2004 بود، خارج شدند.

خط روند چیست

آن معامله‌گرها در طی مدت 1977 روز معاملاتی (7.9 سال)، حدود یازده معامله انجام داده‌اند با در نظر گرفتن این نکته که، آن‌ها حدود 55.4 درصد از کل بازه زمانی 14 ساله را، در بازار سپری کردند.

با این وجود، این معامله‌گران عملکردی بهتری داشتند، و توانستند 3531.94 واحد – که 225 درصد از استراتژی خرید و نگه‌داری بهتر است – را کسب کنند.

اگر زمان حضور در بازار را در نظر بگیریم، معامله‌گرانی که از تکنیک بازگشتی (RIOR) استفاده کرده‌اند، سالانه حدود 29.31 درصد سود کردند. البته در نظر بگیرید که هزینهٔ کمیسیون در این محاسبات، لحاظ نشده است.

استفاده از دیتاهای هفتگی

آزمونی مشابه با مورد ذکرشده با استفاده از شاخص ترکیبی نزدک (NASDAQ Composite index) اما این بار با استفاده از اطلاعات هفتگی انجام شد.

تفاوت این آزمون با آزمون پیشین، تنها در استفاده از دیتاهای ده هفته به‌جای دیتاهای ده‌روزه (یا دو هفته) بود. این بار، مستطیل داخلی (inside rectangle) اطلاعات ده هفته، و مستطیل خارجی (Outside rectangle) اطلاعات هشت هفته را دربرداشتند، استفاده از این ترکیب برای تولید سیگنال‌های فروش، بهتر از ترکیب دو مستطیل پنج هفته‌ای یا دو مستطیل ده هفته‌ای بود.

در کل، پنج سیگنال تولید شده‌اند که سودی معادل 2923.77 واحد دربر داشته‌اند. در این حالت معامله‌گر در 381 هفته از مجموع 713.4 هفته آزمایش (7.3 سال از 14.1 سال کل) – یا 53 درصد از کل زمان – را در بازار حضور داشته است. و با استفاده از این روش، سود سالانه 21.46 درصدی را کسب کرده است.

سیستم هفتگی (RIOR) یک سیستم معاملاتی خوب به‌شمار می‌رود اما بیشتر ارزش آن، تولید سیگنال‌های کمکی برای سیستم روزانه‌ای است که در این مثال، توضیح دادیم.

تأییدیه بازگشت روند

در استفاده از نمودارهای ده دقیقه‌ای یا حتی نمودارهای هفتگی، سیستم معامله‌گری بازگشت روند به‌خوبی آزمون‌ها را پشت سر گذاشت، شایان ذکر است که این آزمون شامل روندهای صعودی و نزولی قابل‌توجه‌ای بود.

هرچند، استفاده از هر اندیکاتور به‌صورت منفرد، می‌تواند معامله‌گر را به دردسر بیاندازد. یکی از ستون‌های اصلی تحلیل تکنیکال، اهمیت دریافت تأییدیه (Confirmation) می‌باشد. استفاده از اندیکاتور ثانویه برای تأییدیه سیگنال دریافت‌شده، می‌تواند اطمینان شما از تحلیل‌تان را بالاتر ببرد.

با توجه به ریسکی که در یافتن نقاط سقف یا کف در بازار وجود دارد، مهم است که حداقل، معامله‌گر از شکست خط روند به‌عنوان تأییدیه‌ای برای سیگنال صادرشده استفاده کند و همواره از یک دستور استاپ حفاظتی (Stop loss order)، برای احتیاط بیشتر بهره ببرند.

در آزمایش‌های ما، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI) توانست تأییدیه‌های مناسبی را در بسیاری از نقاط برگشتی با استفاده از واگرایی منفی (Negative Divergence) صادر کند.

بازگشت‌های قیمتی از حرکات قیمت به سطوح سقف بالاتر یا کف پایین‌تر، ایجاد می‌شوند. بنابراین، این الگوها در آیندهٔ بازار نیز شکل خواهند گرفت. یک سرمایه‌گذار باید این الگوها را در کنار تأییدیه‌ای از دیگر اندیکاتورها را در حین بررسی نمودار در نظر بگیرد.

جمع بندی

زمان‌بندی معاملات، ورود به بازار در نقاط کف یا خروج از بازار در نقاط سقف، همواره شامل ریسک می‌باشد. تکنیک‌هایی مانند الگوی رول سوشی (Sushi Roll)، هفتهٔ برگشتی بیرونی (Outside Reversal Week)، یا الگوی بازگشتی (RIOR) – زمانی که در کنار یک اندیکاتور استفاده شوند – می‌توانند استراتژی‌های معامله‌گری کاربردی‌ای باشند، و به معامله‌گران در جهت حداکثرسازی سود و کاهش میزان ریسک، کمک کنند.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید. مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)