Skip to main content

الگوی شمعی دوجی سنگ قبر در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی شمعی دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji) یک الگوی کندلی نزولی می‌باشد که نشان‌دهندهٔ بازگشت در قیمت است. از طریق شکل‌گیری کندلی که در آن قیمت باز شدن، پائین‌ترین قیمت و قیمت بسته شدن همگی در یک نقطه قرار داشته و این کندل دارای سایهٔ بالایی طویلی می‌باشد. این سایه بالایی طویل نشان‌دهندهٔ این است که حرکت صعودی که توسط گاوها (Bulls) که در بازار ایجاد شده است در نهایت توسط خرس‌ها (Bears) در بازار کنترل شده است، که این کندل‌ها معمولاً پیش از شروع یک روند نزولی شکل می‌گیرند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازگشت قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «بازگشت قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

نکات کلیدی

  • الگوی شمعی دوجی سنگ قبر یک الگوی روبه‌پایین در بازار می‌باشد که نشان‌دهندهٔ احتمال وقوع یک بازگشت قیمتی در حرکات قیمت می‌شود.
  • الگوی سنگ قبر می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از کسب سود و بستن موقعیت‌های مالیاتی صعودی و ورود به یک معامله‌ شناخته شود.
  • کندلی که در نقطهٔ مقابله کندل سنگ قبر قرار دارد، الگوی شمعی دوجی سنجاقکی می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی شمعی دوجی سنجاقکی می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی شمعی دوجی سنجاقکی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

الگوی شمعی دوجی سنگ قبر بر وقوع یک بازگشت قیمتیِ نزولی دلالت می‌کند. در حالی که نیازی نیست که حتماً قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، و پایین‌ترین قیمت حتماً با یگدیگر برابر باشند تا این الگو معتبر شمرده شود، ممکن است که این کندل‌ها دارای سایهٔ بسیار کوچکی نیز باشند، در غیر این صورت داشتن بدنه‌ای اندکی بزرگتر، این کندل‌ها به‌عنوان یک چکش برعکس (inverse hammer)، ستارهٔ دنباله‌دار (shooting star)، و یا یک کندل اسپینیگ تاپ (spinning top) شناخته می‌شوند. در این حالت بازار به ما می‌گوید که خرس‌ها در بازار اجازهٔ ادامهٔ حرکت قیمت به سطوح بالاتر را نداده‌اند، اما گاوها در بازار در همین حین از اُفت بیش از حد قیمت جلوگیری کرده و آن ‌را تا سطح باز شدن قیمت بالا نگه داشتند. و قیمت در نهایت در همان سطح بسته شده است. بنابراین با وجود یک سایهٔ بالایی طویل به این نکته پی می‌بریم که مقدار قدرت خرید در بازار در حال کاهش می‌باشد.

در حالی که الگوی شمعی دوجی سنگ قبر می‌تواند در انتهای یک روند نزولی نیز دیده شود، به‌طور معمول در انتهای یک روند صعودی دیده می‌شود. با وجود اینکه الگوی شمعی دوجی سنگ قبر کندلی شناخته شده است، مانند بسیاری دیگر از الگو‌های نموداری، قطعی نمی‌باشد. به‌طور معمول معامله‌گران در زمان شکل‌گیری الگوی شمعی دوجی سنگ قبر هیچ‌عملی را انجام نمی‌دهند مگر اینکه کندل تشکیل‌شدهٔ بعدی تأییدیه از یک بازگشت روندی را صادر کند.

معامله‌گری با الگوی شمعی دوجی سنگ قبر

معامله‌گران معمولاً در این حالت از موقعیت‌های معاملاتی خرید خود خارج شده و یا شروع به ورود به موقعیت‌های معاملاتی فروش می‌کنند. مهم است که از این الگوی کندلی در کنار دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال به‌عنوان تأییدیه استفاده کنیم. در بیشتر مواقع، معامله‌گران نگاهی به حجم معاملات این دوره، به‌خصوص در مقایسه با حجم‌های معاملاتی پیشین می‌اندازند، زیرا این حجم‌های معاملاتی می‌توانند نشانه‌ای از اعتبار الگوی تشکیل‌شده باشند. نموداری که در ادامه آمده است، نشان‌دهندهٔ تشکیل یک الگوی شمعی دوجی سنگ قبر در نمودار سهام شرکت سیانوتک (Cyanotech Corps) می‌باشد در انتهای یک روند صعودی با حجم بالا رخ داده است که خود می‌تواند نشان‌دهندهٔ یک بازگشت قیمتی به سمت پایین باشد و یا وقوع یک شکست را نشان دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد حجم معاملات می‌توانید از مطلب آموزشی «حجم معاملات در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

کندل دوجی سنگ قبر در تحلیل تکنیکال چیست؟

نمودار سهام شرکت سیانوتک، منبع: Investopedia

در این مثال، الگوی شمعی دوجی سنجاقکی توانست افت قیمت را از سطح کنونی آن تا سطح بسته شدن شکاف قیمتی بوجود آمده بین 4.16 دلار و 4.08 دلار پیش‌بینی کند. معامله‌گران نیاز به بررسی ابزار‌های دیگر تکنیکال مانند شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI) و یا میانگین متحرک هم‌گرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence – MACD) را به منظور گرفتن تأییدیه احتمال اُفت قیمت، به‌کار ببرند. معامله‌گران روزانه (day traders) ممکن است یک دستور روزانه استاپ حفاظتی (stop-loss order) را در بالای سایهٔ این کندل در سطح قیمتی 5.10 دلار قرار دهند، در حالی که معامله‌گران میان‌مدت (intermediate-term traders) ممکن است دستور استاپ حفاظتی را در منطقه‌ای بالاتر قرار دهند تا از برخورد ناگهانی قیمت و فعال شدن دستور استاپ حفاظتی جلوگیری کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شکاف قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

تفاوت بین الگوی شمعی دوجی سنگ قبر و الگوی شمعی دوجی سنجاقکی

الگویی که در مقابل الگوی شمعی دوجی سنگ قبر قرار می‌گیرد، الگوی شمعی دوجی سنجاقکی (dragonfly doji candlestick) می‌باشد. الگوی شمعی دوجی سنجاقکی به‌شکل حرف T انگلیسی می‌باشد و زمانی شکل می‌گیرد که قیمت باز شدن (open)، بالاترین قیمت روز (high) و قیمت بسته شدن (close) همگی در یک سطح و یا نزدیک هم باشند. با وجود اینکه از این دو کندل به‌عنوان دو شخصیت مستقل صحبت می‌شود، در واقع هر دوی‌ آن‌ها نشانگر رخداد یک پدیده هستند. زمانی که آن‌ها تأیید می‌شوند، یکی از آن‌ها می‌تواند نشان‌دهندهٔ شروع روند صعودی و دیگری می‌تواند نشان‌دهندهٔ شروع روند نزولی در بازار باشد، اما گاهی اوقات آن‌ها می‌توانند با سناریو‌های متفاوتی عمل کنند. برای مثال، یک الگوی شمعی دوجی سنگ قبر می‌تواند پیش از روند صعودی و یک الگوی شمعی دوجی سنجاقکی ممکن است پیش از شکل‌گیری یک روند نزولی تشکیل شوند. هر دو الگو نیازمند اندازه‌گیری حجم معاملات و شکل‌گیری کندل بعدی به‌منظور ایجاد تأییدیه می‌باشد. احتمالاً بهتر است که این دو کندل را به‌عنوان نمایشی از عدم وجود قطعیت در بازار ببینید تا اینکه آن‌ها را نشانی از قدرت خالص فروشندگان و خریداران در بازار تعبیر کنید.

محدودیت‌های استفاده از الگوی شمعی دوجی سنگ قبر

الگوی شمعی دوجی سنگ قبر می‌تواند به‌منظور قراردادن دستور استاپ حفاظتی در بالای سایهٔ خود و همچنین کسب سود در روند نزولی استفاده شود، اما این روش‌ها، دقت کمتری نسبت به دیگر اندیکاتور‌های تکنیکال دارند. با وجود اینکه اعتبار این الگو با افزایش حجم و همچنین شکل‌گیری یک کندل تأییدیه بیشتر می‌شود، الگوی شمعی دوجی سنجاقکی در بهترین حالت باید همراه با ابزار‌های تحلیل تکنیکال دیگر به‌منظور راهنمایی بیشتر معامله‌گر مورد استفاده قرار گیرند.