آربیتروم، راه‌حل مقیاس‌پذیری محبوب اتریوم، سرانجام از ایردراپ توکن ARB در پنجشنبه آینده خبر داد تا به پروژه‌های لایه ۲ دیگری مانند آپتیمیزم بپیوندد که توکن بومی خود را عرضه کرده‌اند.به گزارش کرپیتو پوتیتو، آف‌چین لبز، تیم توسعه‌دهنده آربیتروم اسنادی را درباره کاربران واجد شرایط برای دریافت ایردراپ منتشر کرده است:کاربران هم‌اکنون می‌تواند از طریق وب‌سایت arbitrum.foundation واجدشرایطبودن و میزان توکن دریافتی خود را بررسی کنند.یک سیستم امتیازی وجود دارد که تعیین می‌کند هر کاربر چه تعداد توکن دریافت خواهد کرد و هرکس برای دریافت ایردراپ حداقل به ۳ امتیاز نیاز دارد.سقف امتیاز دریافی ۱۵ خواهد بود که انجام برخی کارها مانند استفاده از پل آربیتروم وان یا انجام تراکنش در میزان امتیاز دریافتی تأثیرگذار است.هر آدرس کیف پول می‌تواند حداکثر ۱۰٬۲۰۰ توکن ARB دریافت کند.سقف عرضه اولیه ۱۰میلیارد توکن خواهد بود.۱۱.۲۶درصد از کل عرضه برابر با ۱.۱۶۲میلیارد توکن در ایردراپ توزیع خواهند شد.۱.۱۳ درصد از توکن‌ها نیز به دائو‌هایی تعلق خواهد گرفت که به ساخت برنامه‌های کاربردی در آربیتروم کمک کردند.اسنپ‌شاتی که از آن برای تعیین امتیاز کابران استفاده میشود در ۶ فوریه ۲۰۲۳ (۱۷ بهمن) تهیه شده است.توکن‌های سرمایه‌گذاران و تیم‌توسعه طی یک برنامه ۴ ساله آزاد خواهد شد. بخشی از توکن‌های یک سال پس از ایردراپ و پس از آن به‌صورت ماهانه آزاد خواهند شد.اقدامات زیر امتیاز دریافتی کاربران و میزان توکن اختصاص‌داده‌شده به آن‌ها را مشخص می‌کند:آربیتروم واناستفاده از پل آربیتروم وانانجام تراکنش طی ۶ ماه مجزاانجام تراکنش طی ۶ ماه متمایزانجام تراکنش طی ۹ ماه گذشتهانجام بیش از ۴ تراکنش یا تعامل با بیش از ۴ قرارداد هوشمند مختلفانجام بیش از ۱۰ تراکنش یا تعامل با بیش از ۱۰ قرارداد هوشمند مختلفانجام بیش از ۲۵ تراکنش یا تعامل با بیش از ۲۵ قرارداد هوشمند مختلفانجام بیش از ۱۰۰ تراکنش یا تعامل با بیش از ۱۰۰ قرارداد هوشمند مختلفانجام تراکنش‌هایی با ارزش کل بیش از ۱۰٬۰۰۰ دلار انجام تراکنش‌هایی با ارزش کل بیش از ۵۰٬۰۰۰ دلار انجام تراکنش‌هایی با ارزش کل بیش از ۲۵۰٬۰۰۰ دلار واریز بیش از ۱۰٬۰۰۰ دلار نقدینگی به آربیتروم واریز بیش از ۵۰٬۰۰۰ دلار نقدینگی به آربیتروم واریز بیش از ۲۵۰٬۰۰۰ دلار نقدینگی به آربیتروم آربیتروم نوااستفاده از پل آربیتروم نواانجام بیش از ۳ تراکنشانجام بیش از ۵ تراکنشانجام بیش از ۱۰ تراکنشبه گزارش دیکریپت، این توکن حاکمیتی امکان ارائه پیشنهاد و شرکت در رأی‌گیری‌های مربوط به اعمال تغییرات در شبکه به آربیتروم را برای دارندگان آن فراهم می‌کند. این شبکه یک راه‌حل مبتنی بر آپتیمیستیک رول‌آپ است که برای کاهش هزینه‌های گس، تراکنش‌ها را خارج از شبکه اصلی اتریوم پردازش می‌کند.بر اساس داده‌های وب‌سایت ال۲ بیت (L2 Beat)، آربیتروم بیش از ۵۵درصد از سهم بازار راه‌حل‌های لایه ۲ اتریوم را در اختیار دارد.البته، کاربران این توانایی را خواهند داشت که برای کمک در تصمیم‌گیری‌های پروژه نمایندگانی را معرفی کنند. مشابه دموکراسی نیابتی، دارندگان توکن که ممکن است علاقه خاصی به یک پروژه رمز ارز داشته باشند، اما شاید زمان یا توانایی فنی برای بهبود آن پروتکل را ندارد، می توانند قدرت رأی خود را به فرد دیگری بدهند.استیون گولدفدر (Steven Goldfeder)، یکی از بنیان‌گذاران و مدیرعامل شرکت آف‌چین لبز گفت که واجدشرایطبودن یا نبودن کاربران برای دریافت توکن ARB توسط یک معیار صلاحیت درونی انجام میشود. او خاطرنشان کرد:در طول ماه‌های گذاشته به‌دقت با نانسن بر روی تعیین معیارهای دریافت ایردراپ کار کرده‌ایم.طبق اطلاعات موجود، ۱۱.۶درصد از کل عرضه توکن در میان کیف پول‌های کاربران انفرادی توزیع خواهد شد و ۱.۱۳درصد نیز به دیگر پروژه‌های ساخته‌شده بر روی آربیتروم تعلق خواهد گرفت. گولدفدر افزود:نه تنها به کاربران آربیتروم امکان اظهار‌نظر در حکمرانی را می‌دهیم، بلکه امکان رأی‌گیری در دائو پروژه‌های آربیتروم و پروژه‌هایی را فراهم کردیم که بر اساس آربیتروم ساخته شده‌اند.ارزش کل سرمایه قفل‌شده(TVL)، یا مقدار پولی که در یک پروژه خاص درگیر شده است، تنها یکی از معیارهای مورداستفاده توسط تیم توسعه‌دهنده است. با این حال، گولدفدر اصرار دارد که شرایط دریافت ایردراپ به‌اندازه‌ای عمومی است که بتواند بیشتر پروژه‌ها را شامل شود. او اظهار داشت:سعی میکنیم واجدشرایطبودن را صرفاً بر اساس یک معیار مشخص نکنیم. ارزش کل سرمایه قفل‌شده معیار مورداستفاده ما برای بازی‌ها پروژه‌های اجتماعی نخواهد بود.پیش از این، آف‌چین لبز تنها نهادی بود که مسئولیت ایجاد تغییرات یا انجام اصلاحات در این پروتکل مقیاس‌پذیر را بر عهده داشت.اما اکنون، در کنار توزیع توکن ARB، گولدفدر و تیمش این مسئولیت را به جامعه آربیتروم واگذار می‌کنند. همچنین، مسئولیت اضافه جامعه این است که به محض اجرای رأی توسط دائو، کدهای بلاک چین به‌طور هم‌زمان به روز خواهند شد.به‌طور معمول، تیم‌های توسعه‌دهنده از نتیجه آرا دائو به‌عنوان سیگنالی برای چگونگی انجام تغییرات استفاده میکردند؛ اما تجربه گذشته نشان داد که گاهی این سیگنال‌های بر روی شبکه اجرا نمی‌شوند. مهم‌تر آنکه آربیتروم به سمت تبدیل‌شدن به یک بلاک چین کاملا متن‌باز حرکت نمی‌کند. گولدفلر خاطرنشان که در عوض، این یک راه میانه است که امکان اعطای مجوز به توسعه‌دهندگان از سوی جامعه را فراهم می‌کند.او به دیکریپت گفت:جامعه توانایی تصمیم گیری در مورد آینده این فناوری و چگونگی اعطای مجوز انجام آن را خواهد داشت. واضح است که امکان استفاده آزادانه و رایگان و آزادی برای انجام تغییرات در اکوسیستم آربیتروم به نغع جامعه و کل اکوسیستم است. من باور دارم که این امر باعث ایجاد نوآوری زیادی خواهد شد.
سالن‌های برگزارکننده مزایده‌ها برای خرید و فروش اجناس قدیمی را تصور کنید که در آن‌ها خریداران قیمت‌های مختلفی را برای خرید یک شیء پیشنهاد میکردند و درنهایت آن کالا به خریداری می‌رسید که بهترین قیمت را پیشنهاد داده بود. در بازارهای مالی، اوردر بوک را می‌توان یک سالن مزایده در نظر گرفت که خریداران و فروشندگان قیمت‌های پیشنهادی خود را ارائه می‌کنند و در پایان دارایی نصیب کسی خواهد شد که بهترین قیمت را اعلام کند. اوردر بوک (Order Book) که در این مقاله به‌طور کامل آن را بررسی کرده‌ایم، یکی از مفاهیم اصلی در بازار ارزهای دیجیتال است که آن را در برخی پلتفرم‌های معاملاتی و صرافی‌های رمز ارز می‌بینید.
اوردر بوک (Order Book) چیست؟
همان‌طور که پیش از این نیز اشاره کردیم، صرافی‌های بازار رمز ارز و البته بسیاری از دیگر پلتفرم‌های بازارهای مالی لیستی از سفارش‌های ثبت‌شده خریداران و فروشندگان را گردآوری می‌کنند تا به این ترتیب معامله‌گران بتوانند دیدگاه بهتری به شرایط بازار داشته باشند و هنگام ثبت سفارش قیمت مناسب را وارد کنند.
برای درک این مسئله باید بدانید، زمانی که شما قصد انجام یک معامله را داشته باشید، سفارشی که ثبت می‌کنید، ابتدا در اوردر بوک ثبت میشود. سپس با رسیدن قیمت به مبلغ مدنظر شما یا به عبارتی پیداشدن معامله‌گر متناظر (که معامله خرید یا فروش را با قیمت مناسب برای سفارش شما ثبت کرده باشد)، معامله شما صورت می‌گیرد.
البته اگر پیش از این معاملاتی را در صرافی‌های مختلف ثبت کرده باشید، احتمالاً با گزینه‌هایی از جمله limit Order، Market Order، OCO، Post Only و… مواجه شده‌اید که هرکدام فرمان‌های متفاوتی را برای اجرای معاملات شما پس از ثبت سفارش به صرافی می‌دهند که در ادامه مهم‌ترین آن‌ها را بررسی کرده‌ایم، اما برای آنکه بتوانید اطلاعات درون لیست سفارش‌ها را استخراج و آن‌ها را تحلیل کنید، لازم است پیش از هر چیز با هریک از این مفاهیم آشنا شوید که در ادامه آن‌ها را شرح داده‌ایم.
در ستون Count شما متوجه می‌شوید که چند سفارش در قیمت مورد نظر، این حجم را تشکیل داده‌اند؛ برای مثال در ردیفی که در تصویر هم مشخص شده است، درمجموع 7 سفارش، حجم 1.400 واحد بیت کوین را در قیمت 23.540 تتر ثبت کرده‌اند.
حجم سفارش تریدرها در ستون Amount قرار می‌گیرد؛ برای مثال اگر شما سفارش 5 واحد بیت کوین را ثبت کنید، مقدار 5 را در ستون Amount یا مقدار در ردیف سفارش می‌بینید.
همان‌طور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید، مقدار Amount و Total در ردیف اول برابر است، اما در ردیف‌های بعدی مقدار Total از مجموع Amount یا حجم‌های سفارش‌های پیشین به علاوه حجم سفارش جاری به دست می‌آید.
زمانی که شما سفارشی را ثبت می‌کنید، آن سفارش در قیمتی خاص (که معمولاً خودتان آن را تعیین می‌کنید) ثبت میشود که این مقدار را نیز می‌توانید در ستون Price مشاهده کنید.
اجزای اوردر بوک یا دفتر سفارش چیست؟
از آنجا که ممکن است شما در هر صرافی مشغول به معامله‌گری باشید، باید بدانید اوردر بوک‌ها همه به یک شکل نیستند و ممکن است آن‌ها را کمی متفاوت از هم ببینید؛ هرچند شناسایی آن‌ها بسیار ساده است و معمولاً در بخش مربوط با عبارت Order Book مشخص میشود.
اوردر بوک از دو بخش سفارش‌های خریداران و فروشندگان تشکیل شده است. سفارش‌های خریداران را معمولاً با رنگ سبز می‌بینید که این ویژگی گاهی در قیمت سفارش‌ها یا نوار متحرکی که حجم سفارش‌ها در آن قیمت را نشان می‌دهد، دیده میشود. این ویژگی‌ها برای سفارش‌های فروش با رنگ قرمز مشخص خواهد شد.
در برخی صرافی‌ها نیز شما می‌توانید در مواقع دلخواه تنها سفارش‌های خرید، فروش یا هر دو را یکجا (همچون تصویر زیر) مشاهده کنید، که معمولاً در بیشتر اوقات به این ترتیب است. اگر بخواهید تنها سفارش‌های خرید را ببینید، گزینه وسط و اگر بخواهید تنها به سفارش‌های فروش دسترسی داشته باشید، باید گزینه سوم را انتخاب کنید.
نمایش قیمت با دقت‌ها و تعداد اعشار متفاوت قابل بررسی است؛ برای مثال در تصویر زیر عدد یک را انتخاب کرده‌ایم؛ به این معنا که قیمت‌ها در لیست خرید باید بدون اعشار به نمایش درآیند؛ درحالی‌که اگر 0.01 را انتخاب کنیم، قیمت رمز ارز تا دو رقم بعد از اعشار نیز نمایش داده خواهد شد.
زمانی که تریدری قصد معامله در بازه‌های کوتاه را داشته و به عبارتی اسکلپر باشد که معاملات بسیار کوتاه‌مدت با سود کم را انجام می‌دهد، معمولاً به ارقام بعد از اعشار توجه می‌کند؛ زیرا قرار نیست معاملات بزرگ با تحرکات زیاد را باز کند. شما می‌توانید در بخش اوردر بوک در برخی صرافی‌ها این بخش را شخصی‌سازی کنید.
همچنین معمولاً بین لیست سفارش‌های فروش و خرید در اوردر بوک یک قیمت به چشم می‌خورد که میانگین قیمت لحظه‌ای در بازار است و افرادی که قصد ثبت سفارش را داشته باشند، می‌توانند قیمت پیشنهادی خود را براساس این قیمت انتخاب کنند. موردی که به آن اشاره شد برای افرادی کاربرد دارد که می‌خواهند قیمت دارایی را به‌شکلی کلی بررسی کنند؛ درحالی‌که اگر استراتژی معاملاتی یک تریدر با بررسی دقیق اوردر بوک آمیخته شده باشد، باید به‌صورت خیلی دقیق قیمت‌ها را در لیست خرید و فروش بررسی کند.
مورد دیگری که در ظاهر اوردر بوک مشاهده میشود، عمودی یا افقی بودن لیست سفارش‌های خرید و فروش است. گاهی و در برخی از صرافی‌ها بخش سفارش‌های فروش در بالا و بخش سفارش‌های خرید در پایین اوردر بوک قرار می‌گیرند، اما در برخی دیگر از صرافی‌های بخش‌های خرید و فروش به‌صورت افقی و در کنار هم قرار می‌گیرند.
لیست سفارش‌های خرید
همان‌طور که پیش از این نیز اشاره کردیم، ابتدا سفارش‌هایی از لیست سفارش‌های خرید برای انجام معامله انتخاب می‌شوند که قیمت‌های بالاتری را پیشنهاد داده باشند. همان سالن مزایده قدیمی را در نظر بگیرید که 10 نفر 10 قیمت مختلف را برای خرید یک کالا پیشنهاد داده‌اند. بدیهی است معامله با طرفی انجام خواهد شد که حاضر باشد برای کالای مدنظر بیشترین قیمت را بپردازد.
در بازار ارزهای دیجیتال و در لیست سفارش‌های خرید نیز همین شرایط به‌صورت الکترونیکی در جریان است؛ البته در لیست سفارش‌های خرید علاوه بر قیمت پیشنهادی، حجم معامله یا مقدار رمز ارزی که تریدر قصد خریداری آن را دارد نیز مشخص شده است.
با توجه به آنچه بیان شد، احتمالاً متوجه شده‌اید سفارش‌هایی که در لیست خرید قرار دارند، قیمتی پایین‌تر از قیمت آخرین معامله را ثبت کرده‌اند. پیشنهادهای ثبت‌شده از سوی خریداران در لیست خرید با عنوان Bid هم معرفی می‌شوند. به‌منظور انجام یک معامله، باید فروشنده‌ای حاضر شود رمز ارز خود را با قیمت آورده‌شده در سفارش خرید یا کمتر از آن بفروشد.
دیوار خرید (Buy Wall)
اگر با بازار بورس ایران آشنا باشید، احتمالاً عبارت صف خرید را به‌مراتب شنیده‌اید. این حالت زمانی پیش می‌آید که تریدرهای زیادی قصد خرید یک سهام با یک قیمت مشخص را داشته باشند. به‌دلیل وجود محدوده قیمتی مجاز در طول روز معاملاتی در بورس ایران این اتفاق بسیار رخ می‌دهد، اما در بازارهای دیگر مالی نیز گاهی اتفاق می‌افتد که حجم بالایی از سفارش‌ها در یک قیمت خاص ثبت می‌شوند.
این حجم بالا می‌تواند توسط تریدرهای کم، اما با سفارش‌های سنگین انجام شود یا اینکه تریدرهای بسیار زیادی با ثبت سفارش در آن قیمت سبب شوند حجم سنگینی برای یک قیمت ثبت شود که در چنین شرایطی دیوار خرید یا Buy Wall تشکیل میشود.
باز هم با توجه به اینکه بهترین قیمت موجود در لیست سفارش‌های خرید، بیشترین قیمت است، با وجود دیوار خرید که به سفارش یا سفارش‌های با حجم بسیار بالا اشاره دارد، شرایطی پیش می‌آید که سفارش‌های ثبت‌شده با قیمت پایین‌تر از دیوار خرید، عملاً انجام نخواهند شد تا زمانی که فروشندگان زیادی رمز ارز را با قیمت موردنظر در سفارش‌های دیوار خرید، به فروش برسانند و نوبت به سفارش‌هایی با قیمت پایین‌تر نیز برسد که البته این فرایند کمی زمان‌بر خواهد بود و در نمودار قیمتی نیز شاهد تشکیل سطح حمایتی خواهیم بود.
برای شناسایی سفارش‌هایی که ممکن است سبب ایجاد دیوار خرید شوند، باید به ستون Amount دقت کنید. اگر حجم زیادی در این ستون مشاهده کردید، باید در زمان انتخاب قیمت برای ثبت سفارش به آن توجه کنید و همواره به یاد داشته باشید که با واردکردن قیمت پایین‌تر از این قیمت ممکن است برای مدت طولانی منتظر بمانید تا معامله شما انجام شود.
همان‌طور که در تصویر زیر هم مشاهده می‌کنید، با بررسی ستون سایز معاملات می‌بینیم که متوسط سایز معاملات از 1 تا 10 واحد است؛ درحالی‌که به یک‌باره و در یک قیمت دیگر، سفارش یا سفارش‌هایی در سایز 124.467 در قیمت 23.421 ثبت شده است که این موضوع می‌تواند سبب ایجاد دیوار خرید شود و در هنگام ثبت سفارش باید به قیمت آن توجه کرد؛ البته اگر فروشنده یا فروشندگانی حاضر باشند این حجم از دارایی را به قیمت مذکور بفروشند، معامله انجام میشود و توقف زیادی صورت نمی‌گیرد.
لیست سفارش‌های فروش
زمانی که شما قصد خرید یک دارایی را داشته باشید، به قیمتی که فروشندگان برای آن دارایی در نظر می‌گیرند، توجه می‌کنید و بدیهی است به‌دنبال پایین‌ترین قیمت برای خرید آن باشید. در صرافی‌ها نیز شرایط به همین ترتیب است و اولویت برای انجام معاملات در لیست سفارش‌های فروش با سفارشی است که کمترین قیمت را ارائه داده باشد؛ بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، سفارش‌هایی که در لیست فروش می‌بینیم، با قیمت‌هایی بالاتر از آخرین معامله انجام‌شده، لیست شده‌اند.
دیوار فروش (Sell Wall)
برای تشخیص تشکیل دیوار فروش با کمک لیست سفارش‌های فروش در اوردر بوک، باید به ستون حجم معاملات که با عناوینی مثل Amount یا Size مشخص می‌شوند، توجه کرد. اگر در میان سفارش‌های فروش با قیمت‌های مختلف با حجم بسیار بالا مواجه شدید و در سمت سفارش‌های خرید چنین تقاضایی را با این قیمت مشاهده نکردید، می‌توانید احتمال دهید دیوار فروش تشکیل شود.
با رسیدن به سفارش دیوار فروش، سفارش‌هایی با قیمت بالاتر انجام نخواهد شد تا زمانی که کل حجم سفارش در دیوار فروش صورت بگیرد. با تشکیل دیوار فروش در اوردر بوک شاهد ایجاد سطح مقاومت در نمودار قیمتی خواهیم بود؛ بنابراین برای ثبت سفارش و واردکردن قیمت، باید سفارش‌هایی با حجم بالا را در نظر بگیرید.
کاربردهای اوردر بوک
یکی از کاربردهای اوردر بوک که در انجام معاملات می‌توان از آن استفاده کرد، این است که با بررسی آن امکان تشخیص ادامه روند برای شما فراهم میشود. حتماً شما هم می‌دانید میزان عرضه و تقاضا در بازار روند را مشخص می‌کند؛ زمانی که تقاضا برای یک دارایی بیش از عرضه باشد، روند صعودی و زمانی که عرضه بیش از تقاضا باشد، روند نزولی خواهد بود.
گاهی با وجود تعداد بسیار زیاد خریدار یا فروشنده در یک محدوده قیمتی، شاهدیم که کندل در نمودار قیمتی قرمز یا منفی شده است. در لیست سفارش‌های خرید و فروش حجم خرید کمتر از حجم فروش است؛ برای مثال 100 واحد کالا برای عرضه وجود دارد و با وجود چند خریدار هنوز هم کل واحدها به فروش نرسیده‌اند.
در چنین شرایطی می‌توان گفت قدرت فروشنده‌ها بیشتر از قدرت خریداران است؛ بنابراین احتمال افت قیمت وجود دارد. استفاده از این نکات در کنار انواع دیگر تحلیل به شما کمک می‌کند معاملات موفق‌تری داشته باشید.
از دیگر کاربردهای اوردر بوک، بهینه‌ترکردن نقاط ورود و خروج و همچنین حد سود و حد ضرر است. برای این کار شما با بررسی لیست سفارش‌ها متوجه می‌شوید قدرت در کدام سمت بازار است و درنتیجه در زمان درست وارد معامله می‌شوید.
همچنین زمانی که حد سود و حد ضرر خود را انتخاب کرده باشید، می‌توانید با بررسی حجم معاملات در آن محدوده قیمتی مطمئن شوید که حد سود و حد ضرر را به‌درستی انتخاب کرده‌اید و برای مثال با حجم سنگین در یک قیمت نزدیک به حد ضرر، استاپ شما فعال نخواهد شد.
اوردر بوک به تریدر دید وسیع‌تری خواهد داد و درواقع تریدر با بررسی سفارش‌ها می‌تواند عمق بازار، محدوده قیمتی و دیگر اطلاعات را استخراج کند.
اعمال تغییرات در اوردر بوک (Order Book)
یکی از بدیهی‌ترین کارهایی که تریدر می‌تواند انجام دهد و ما در طول مقاله بارها به آن اشاره کردیم، ثبت سفارش است که با انجام آن، یک سفارش به لیست سفارش‌ها اضافه میشود و در بخش سفارش‌های خرید یا فروش قرار می‌گیرد.
از دیگر عملیاتی که تریدر می‌تواند انجام دهد، حذف سفارشی است که پیش از این ثبت کرده بود. اگر در صرافی‌ها معامله کرده باشید، حتماً مشاهده کرده‌اید که پس از ثبت سفارش آن را در پنل معاملاتی خود و در بخش سفارش‌هایی می‌بینید که خودتان ثبت کرده‌اید. ویژگی‌های مختلف سفارش را می‌توانید در ردیف مربوط به سفارش خود مشاهده کنید و معمولاً آخرین گزینه به کنسل‌کردن سفارش پیش از انجام معامله اختصاص یافته است.
تغییر دیگری که می‌توان انجام داد، این است که تریدر اقدام به تغییر حجم یا قیمت سفارش خود کند که البته در این حالت با توجه به صرافی‌ای که در آن فعالیت می‌کنید، ممکن است رتبه سفارش شما جابه‌جا شود که باید به این موضوع نیز توجه داشته باشید.
انواع سفارش
یکی از روش‌های ثبت سفارش در صرافی‌های رمز ارز، روش مارکت اوردر است که در آن تریدر قیمت خرید یا فروش را تعیین نمی‌کند، بلکه صرافی دارایی را با قیمت‌های موجود در صرافی برای تریدر خریداری می‌کند یا می‌فروشد. در این روش، تریدر تنها حجم سفارش را تعیین می‌کند.
نکته‌ای که ممکن است حتی تریدرهای تازه‌کار از آن غافل شده باشند، این است که به‌ویژه وقتی تریدری اقدام به ثبت یک معامله با حجم بالا می‌کند، ممکن است همه حجم معامله در یک قیمت انجام نشود. در چنین شرایطی اگر سفارش‌های متقابل بعدی (برای تکمیل معامله) با قیمت نامناسب انجام شوند، تریدر ضرر خواهد کرد.
برای مثال فرض کنید قصد دارید 10 واحد بیت کوین را خریداری کنید. از آنجا که قیمت لحظه‌ای 15 هزار دلار بود، گمان می‌کردید کل 10 بیت کوین قرار است با قیمت 15 هزار دلار انجام شود، اما ممکن است صرافی 1 واحد یا حتی کمتر را با قیمت 15 هزار دلار و باقی بیت کوین‌ها را در قیمت‌های مختلف و بالاتر برای شما خریداری کند. این مورد به‌ویژه زمانی که یک هولدر نباشید، معمولاً به ضرر شما خواهد بود.
البته گزینه‌هایی هستند که امکان تنظیم شرایطی مانند انجام معامله تنها در یک قیمت یا کنسل‌کردن معامله درصورت انجام‌نشدن کل سفارش را نیز در صرافی‌ها دارند که در ادامه آن‌ها را نیز شرح خواهیم داد.
در روش لیمیت اوردر شما به‌عنوان تریدر می‌توانید قیمت مدنظر خود برای انجام معامله را نیز در کنار حجم معامله وارد کنید. در این روش اگر قیمتی مناسب‌تر از قیمت پیشنهادی شما در اوردر بوک وجود داشته باشد، معامله شما با قیمت بهتر انجام خواهد شد؛ برای مثال اگر سفارش خرید بیت کوین در 15 قیمت هزار دلار را ثبت کرده باشید و 1 اوردر متناظر با قیمت 14.800 دلار در اوردر بوک وجود داشته باشد، معامله شما با قیمت پایین‌تر انجام میشود.
در روش ثبت سفارش استاپ لیمیت، شما می‌توانید دو نوع سفارش مارکت یا لیمیت را ثبت کنید، اما تفاوت روش استاپ با دو روش قبل این است که در این روش شما یک شرط را برای فعال‌شدن سفارش خود تنظیم می‌کنید؛ برای مثال سفارش شما می‌تواند این باشد که وقتی قیمت بیت کوین به 14.800 دلار رسید، سفارش شما فعال شود. توجه داشته باشید که با فعال‌شدن سفارش، سفارش شما در اوردر بوک قرار می‌گیرد و به یکی از روش‌هایی که انتخاب کرده بودید (Limit/Market)، انجام میشود.
علاوه بر روش‌هایی که در بالا به آن اشاره کردیم، شما می‌توانید سفارش خود را با جزئیات بیشتری ثبت کنید؛ مثلاً می‌توانید به صرافی فرمان دهید که تنها درصورت امکان انجام کل معامله در قیمت آورده‌شده، معامله را برای شما انجام دهد. در ادامه این مفاهیم را بیشتر توضیح داده‌ایم.
در این حالت، سفارش شما تا زمانی که کل حجم معامله انجام شود، باز خواهد بود؛ مگر آنکه خودتان آن را کنسل کنید؛ برای مثال فرض کنید قصد خرید 5 واحد بیت کوین در قیمت 20 هزار دلار را ثبت کرده‌اید. در این حالت اگر در ابتدا 2 واحد بیت کوین در قیمت 20 هزار دلار برای شما انجام شود، حالا یک سفارش با حجم 3 بیت کوین در قیمت 20 هزار دلار را خواهید داشت که وقتی قیمت به 20 هزار دلار هم برسد، باقی سفارش شما انجام خواهد شد.
ICO (Immediate Or Cancel)
در این روش برخلاف روش پیش (GTC)، اگر شما سفارش 5 واحد بیت کوین با قیمت 20 هزار دلار را ثبت کرده باشید و بخشی از سفارش شما معامله و درواقع برای شما خریداری شود (البته ممکن است خوش‌شانس باشید و کل معامله شما در اولین مرحله انجام شود)، باقی سفارش (3 بیت کوین باقی‌مانده) خودکار و از سوی صرافی کنسل میشود.
به زبان ساده تنها مقداری از حجم سفارش که در دفعه اول رسیدن قیمت به مبلغ مورد نظر شما، معامله شده و باقی سفارش حذف میشود.
در حالت FOK معامله شما فقط زمانی انجام میشود که صرافی بتواند کل حجم سفارش را در یک مرحله برای شما خریداری کند یا بفروشد؛ مثلاً اگر شما قصد خرید 5 واحد بیت کوین در قیمت 20 هزار دلار را داشته باشید، تنها در صورتی معامله انجام میشود که صرافی بتواند در یک مرتبه کل 5 واحد بیت کوین را در قیمت مشخص‌شده (قیمت بهتر) برای شما خریداری کند یا بفروشد.
اگر شما حالت Post Only را در سفارش خود انتخاب کنید و تریدری در همان زمان سفارش متناظر شما را ثبت کند، معامله شما بدون اینکه سفارش‌هایتان در اوردر بوک قرار گیرند، انجام میشود؛ درحالی‌که اگر این حالت را فعال نکنید و به‌عنوان مثال روش لیمیت اوردر را انتخاب کرده باشید، حتی در صورتی که تریدری در مقابل شما وجود داشته باشد، باید ابتدا سفارش هر دو شما در اوردر بوک قرار گیرد و سپس معامله انجام شود.
تفاوت این دو حالت شما را به‌عنوان میکیر یا تیکر مشخص می‌کند و این موارد می‌تواند در میزان کارمزد پرداختی شما مؤثر باشد. اگر شما سفارش Post Only را ثبت کنید و شخص متناظر شما هم‌زمان سفارش مقابلی را ثبت کرده باشد، معامله شما با سرعت بالاتری انجام میشود؛ زیرا در اوردر بوک قرار نمی‌گیرد.
البته باید توجه کنید که شما به‌عنوان تیکر شناخته می‌شوید و کارمزد بیشتری از شما کسب میشود؛ درحالی‌که اگر حالت Limit را انتخاب کنید، حتی درصورت وجود تریدر مقابل، ابتدا سفارش هر دو شما در لیست سفارش‌ها یا Order Book قرار می‌گیرد و شما به‌عنوان بازارساز یا میکر شناخته می‌شوید و درنتیجه کارمزد کمتری پرداخت می‌کنید.
شرح لیست سفارش‌های Limit Order
به‌طورکلی شما می‌توانید در اوردر بوک لیست سفارش‌های خریداران و فروشندگان را در دو بخش مجزا مشاهده کنید. هر جفت ارز یا دارایی دارای یک اوردر بوک است که سفارش‌های خرید و فروش تریدرها برای همان دارایی را در خود جای داده است.
با توجه به صرافی یا پلتفرمی که از آن استفاده می‌کنید، ممکن است نام بخش‌های مختلف Order Book کمی با هم متفاوت باشند، اما آنچه باید پیش از هر چیز در بررسی اوردر بوک به آن توجه کنید، قرارگرفتن سفارش در بخش سفارش‌های خرید یا فروش است.
سفارش‌های Bid به آن دسته از تریدرها اختصاص دارد که با واردکردن قیمت موردنظر، سفارش خرید دارایی را ثبت کرده‌اند؛ برای مثال اگر یک تریدر قصد خرید 2 واحد بیت کوین در قیمت 23 هزار دلار را داشته باشد، سفارش وی در بخش سفارش‌های خرید یا Bid قرار می‌گیرد.
از سوی دیگر برخی افرادی قصد فروش دارایی خود را دارند، در چنین شرایطی تریدر سفارش فروش خود را ثبت می‌کند و صرافی آن را در بخش Ask یا سفارش‌های فروش قرار می‌دهد. نکته‌ای که باید در زمان بررسی اوردر بوک به‌ویژه برای انجام معامله یا تنظیم حد سود و حد ضرر به آن توجه کرد، این است که مثلاً همه سفارش‌های فروشی که در لیست فروش مشاهده می‌کنید، سفارش فروش واقعی نیستند، بلکه ممکن است سفارش تریدری باشند که قصد بستن معامله بازخرید خود را داشته و برای این کار یک سفارش فروش را ثبت کرده باشد.
قیمت در سفارش‌های لیمیت و محدود به این ترتیب است که شما بهترین قیمت برای خرید یعنی پایین‌ترین قیمت فروش و همچنین بهترین قیمت برای فروش یعنی بالاترین قیمت خرید را در بر می‌گیرد. توجه داشته باشید که این قیمت‌ها در اوردر بوک پویا هستند؛ یعنی با انجام معاملات و ارسال سفارش‌های جدید این اعداد و ارقام همواره در حال به‌روزرسانی هستند.
زمانی که شما یا هر تریدر دیگری اقدام به ثبت سفارش کنید، این کار در دو مرحله انجام میشود؛ مرحله اول زمانی است که شما به‌عنوان تریدر سفارش خود را ثبت می‌کنید و مرحله دوم زمانی است که صرافی سفارش شما را دریافت و آن را در لیست سفارش‌ها ثبت می‌کند. زمانی (Time) که در اوردر بوک مشاهده میشود، مربوط به ثبت سفارش از سوی صرافی است، نه تریدر.
تیک سایز (Tick Size) درواقع نوعی محدودیت یا شرط برای انتخاب قیمت در زمان ثبت سفارش را به شما نشان می‌دهد؛ مثلاً اگر تیک سایز 1 باشد، شما می‌توانید 20، 21، 100 یا هر مقدار کامل دیگر را در سفارش‌های خود ثبت کنید، اما در این حالت امکان ثبت 100.5 وجود ندارد. درواقع قیمت باید در این مثال رند باشد.
همچنین اگر تیک سایز تا دو دهم اعشار باشد، شما می‌توانید قیمت‌هایی با دقت دو دهم اعشار را در سفارش‌های خود ثبت کنید؛ برای مثال 100.05 یکی از قیمت‌های مجاز برای این حالت است، اما باز هم شما نمی‌توانید قیمت 500.009 را که اعشار بیشتری دارد، به‌عنوان قیمت در سفارش‌های خود وارد کنید.
لات سایز به حجم سفارش‌های شما اشاره دارد و این مقدار در سفارش‌های شما باید همواره با توجه به مقدار لات سایز وارد شود. اگر لات سایز 5 باشد، شما می‌توانید حجم سفارش‌های خود را مضربی از 5 انتخاب کنید (مثلاً 20، 50، 30 و…) اما مثلاً عددی مثل 49 مضرب 5 نیست و امکان انتخاب آن برای این حالت وجود ندارد.
اولویت‌بندی سفارش‌ها در Order Book
صرافی (و همچنین بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی) همواره سعی دارند بهترین شرایط برای انجام معامله در بازار را در اختیار شما قرار دهند. زمانی که خریدار باشید، بهترین موقعیت برای شما این خواهد بود که بتوانید دارایی مورد نظر خود را با قیمت پایین‌تری خریداری کنید؛ به همین دلیل در اوردر بوک معمولاً سفارش‌های فروش از کمترین قیمت پیشنهادی توسط فروشندگان رتبه‌بندی شده‌اند. به این ترتیب شما می‌توانید بهترین قیمت را برای خرید دارایی موردنظرتان پیدا کنید.
این حالت برای ثبت سفارش فروش نیز وجود دارد؛ برای مثال فرض کنید شما قصد فروش رمز ارز خود را دارید، با بررسی لیست خریداران که قیمت‌های پیشنهادی آن‌ها را نشان می‌دهد، شما متوجه می‌شوید که تریدرهای خریدار حاضر به پرداخت چه مبلغی برای رمز ارز موردنظر هستند که این قیمت‌ها معمولاً از بیشترین به کمترین رتبه‌بندی شده است. بدیهی است هر چقدر بتوانید رمز ارز خود را با قیمت بالاتری بفروشید، سود بیشتری خواهید داشت.
درنهایت باید به این نکته اشاره کرد که گاهی این رتبه‌بندی به ترتیبی که گفته شد انجام نمی‌شود؛ زیرا در برخی موارد ممکن است دو سفارش کاملاً هم‌زمان ارسال شوند که در چنین حالتی، سفارش‌ها براساس اولویت زمانی و نه براساس قیمت، در اوردر بوک قرار می‌گیرند.
با وجود تمام اشتراکاتی که در میان اوردر بوک‌ها وجود دارد، برخی صرافی‌ها امکان شخصی‌سازی لیست سفارش‌ها را برای کاربران خود فراهم کرده‌اند که در آن‌ها کاربران می‌توانند با توجه به استراتژی و نیاز خود، سفارش تریدرها را به همان ترتیب و اولویت‌بندی که مدنظر دارند، مشاهده کنند.
فرایند انجام معامله در دفتر سفارش
با توجه به قیمتی که برای سفارش در نظر گرفته میشود، سفارش شما می‌تواند در دسته انفعالی (Passive) یا تهاجمی (Aggressive) قرار گیرد که در ادامه این دو نوع را بررسی کرده‌ایم.
سفارش‌های انفعالی (Passive)
وقتی شما سفارشی را در صرافی ثبت می‌کنید که نیاز به انتظار برای رسیدن به آن قیمت و سپس انجام معامله باشد، گفته میشود این سفارش از نوع منفعل یا انفعالی است؛ برای مثال اگر قیمتی را در سفارش خرید خود انتخاب کنید که قیمت متناظر یا کمتر از آن در لیست سفارش‌های فروش وجود نداشته باشد، این سفارش از نوع منفعل (Passive) است که برای آنکه معامله انجام شود، این سفارش در اوردر بوک ثابت و در انتظار باقی خواهد ماند.
این شرایط برای سفارش فروش نیز صادق است؛ به عبارت دیگر زمانی که سفارشی از نوع فروش با قیمتی ثبت میشود که سفارشی با قیمت متناظر یا با بیشتر در لیست خرید وجود نداشته باشد، سفارش به‌صورت ثابت و منفعل در لیست باقی می‌ماند.
سفارش‌های تهاجمی (Aggressive)
گپ قیمتی در میان اولین قیمت‌های موجود در لیست خرید و فروش وجود دارد. زمانی که قیمت ثبت‌شده در سفارش از محدوده گپ قیمتی انتخاب شود، گفته میشود این سفارش از نوع تهاجمی یا Aggressive است؛ زیرا به‌سرعت انجام خواهد شد و نیاز به انتظار برای انجام این معامله نیست.
معاملات تک مرحله‌ای و چند مرحله‌ای
با توجه به سفارش‌هایی که ثبت می‌کنید و با توجه به این موضوع که در طرف مقابل حجم کافی برای ارائه وجود دارد، سفارش‌های تریدرها ممکن است یک‌باره و در یک مرحله یا در چند مرحله انجام شود.
معاملات تک مرحله‌ای
در معاملاتی که در یک مرحله انجام می‌شوند، طرف مقابل حجم کافی برای ارائه و انجام معامله را دارد. برای درک این موضوع فرض کنید شما قصد خرید 2 واحد بیت کوین در قیمت 15 هزار دلار را دارید. از طرف دیگر در لیست سفارش‌های فروش سفارشی به چشم می‌خورد که حاضر به فروش 4 واحد بیت کوین با قیمت 15 هزار دلار است.
در چنین حالتی از آنجا که قیمت و حجم پیشنهادی شما با سفارشی موجود در لیست فروش هماهنگی دارد، معامله شما به‌راحتی و در یک مرحله انجام میشود؛ به عبارت دیگر شما قصد خرید یک مقدار از دارایی را دارید که فروشنده یا فروشندگانی هستند که حاضرند آن دارایی را با همان قیمت و حتی در حجم بالاتر (در صورت نیاز) بفروشند.
بعد از انجام معامله شما، اوردر بوک تغییر خواهد کرد؛ زیرا شما قصد خرید 2 واحد بیت کوین را داشتید، معامله شما انجام شده و سفارش از لیست حذف میشود، اما در طرف فروشنده، سفارش برای فروش 4 واحد بیت کوین در این معامله درگیر شده بود؛ بنابراین 2 واحد فروش نرفته دیگر در قیمت 15 هزار دلار هنوز وجود دارد که در لیست سفارش‌ها به‌روزرسانی میشود. معامله انجام‌شده نیز در بخشی به نام Trade Feed ثبت میشود که به معاملات انجام‌شده اختصاص دارد.
معاملات چند مرحله‌ای
معاملات چند مرحله‌ای در چند مرحله انجام می‌شوند. در ادامه این مفهوم را با یک مثال شرح می‌دهیم. فرض کنید قصد خرید 25 واحد اتریوم در قیمت 3000 دلار را داشته باشید. در چنین حالتی سفارشی با حجم 20 و قیمت 3000 دلار را ثبت کرده و سفارش خرید شما در لیست سفارش‌ها به چشم می‌خورد.
از سوی دیگر اگر فروشنده‌ای حاضر به فروش 25 واحد اتریوم یا بیشتر، در قیمت 3 هزار دلار یا کمتر باشد، سفارش شما در یک مرحله انجام میشود، اما اگر به‌دلیل حجم نسبتاً بالای سفارش، معامله برای انجام‌شدن به چند سفارش فروش با قیمت و حجم مناسب نیاز داشته باشد، گفته میشود معامله چند مرحله‌ای است؛ برای مثال سفارش فروشی با حجم 5 واحد اتریوم در قیمت 3000 دلار سبب میشود 5 واحد اتریوم برای شما خریداری شود و حالا حجم سفارش خرید شما از 25، به 20 کاهش می‌یابد.
باز هم سفارش‌های فروش بررسی می‌شوند و برای مثال سفارش فروش 15 واحد اتریوم در قیمت 2.900 دلار سبب میشود 15 واحد اتریوم در قیمت 2.900 دلار برای شما خریداری شود. حالا حجم سفارش خرید شما به 5 واحد می‌رسد. باز هم سفارش‌های فروش بررسی می‌شوند تا قیمتی برابر یا کمتر از 3000 دلار در سفارش‌های فروش ثبت شود. با وجود سفارش فروش 10 واحد اتریوم در قیمت 2.950 معامله شما به‌طور کامل و البته در چند مرحله انجام میشود؛ چراکه سفارش فروش، 10 واحد برای فروش ارائه داده است؛ درحالی‌که شما تنها به 5 واحد آن نیاز دارید.
حالا در لیست سفارش‌های فروش، سفارش فروش 5 واحد اتریوم در قیمت 2.950 باقی می‌ماند. همچنین باز هم معاملاتی که انجام شده‌اند در بخش Trade Feed ثبت می‌شوند.
فروش
خرید
1
سفارش فروش 5 اتریوم در قیمت 3000
سفارش خرید 25 اتریوم در قیمت 3000
1
2
سفارش فروش 15 اتریوم در قیمت 2.900
2
3
سفارش فروش 10 اتریوم در قیمت 2.950
3
همان‌طور که در جدول فوق می‌بینید، مجموع حجم‌های سفارش فروش با قیمت مناسب (برابر یا کمتر از قیمت پیشنهادی در سفارش خرید) در بالای لیست، به 30 واحد اتریوم می‌رسد (5 + 15 + 10)؛ درحالی‌که حجم سفارش خرید ما 25 واحد اتریوم است که پس از انجام معاملات در چند مرحله هنوز سفارش فروش آخر البته با 5 واحد اتریوم در اوردر بوک باقی می‌ماند.
در پایان باید یادآوری کرد که تنظیمات انجام‌شدن معامله در یک مرحله یا در مراحل متعدد را می‌توان در زمان ثبت سفارش لحاظ کرد. در بخش مربوط به انواع سفارش‌ها این مسائل را به‌طور کامل توضیح داده‌ایم. درک این مسائل به این دلیل اهمیت دارد که تریدر با توجه به نوع سفارشی که ثبت می‌کند، باید آگاه باشد زمانی که سفارش در یک مرحله انجام نشود، قیمت معامله میانگینی از معاملات انجام‌شده در قیمت‌های متفاوت خواهد بود.
تغییر شکاف قیمتی
حالتی را در نظر بگیرید که اختلاف بهترین قیمت پیشنهادی در لیست خرید و فروش 4 دلار است و پس از انجام چند معامله این شکاف تغییر می‌کند. توجه به این نکته ضروری است که اوردر بوک پویاست؛ یعنی دائم در حال تغییر است. در ادامه یک بخش از فرایند تغییر شکاف قیمتی در لیست سفارش‌ها را بررسی کرده‌ایم. برای این کار ابتدا لیست سفارش‌هایی را به‌عنوان نمونه آورده و توضیحات را بر مبنای این ارقام ارائه کرده‌ایم.
با توجه به آنچه در جدول (لیست سفارش‌های خرید و فروش) می‌بینیم، شکاف قیمتی بین بهترین قیمت سفارش‌های خرید (990) و بهترین قیمت در میان سفارش‌های فروش (1000) میزان 10 دلار است. اگر خریداری قیمت بالاتری پیشنهاد دهد یا فروشنده‌ای قیمت پایین‌ترین پیشنهاد دهد، آن سفارش در بالای لیست قرار می‌گیرد و شکاف قیمتی تغییر خواهد کرد.
حجم
قیمت
قیمت
حجم
1
5 1000
990 20
1
2
10 1001
2
3
10 1002
3
4
20 1003
4
فرض کنید خریداری سفارش خرید 30 واحد از دارایی موردنظر را با قیمت 1002 دلار ثبت کند. فرایند انجام معاملات و تشکیل گپ قیمتی جدید را در جدولی که در ادامه خواهیم آورد، شرح داده‌ایم.
معاملات در چند مرحله باید انجام شوند؛ در مرحله اول 5 واحد با قیمت 1000 دلار خریداری می‌شوند، در مرحله دوم 10 واحد با قیمت 1001 دلار خریداری می‌شوند، در مرحله سوم نیز 10 واحد با قیمت 1002 دلار خریداری می‌شوند، اما صرافی حق ندارد ادامه خرید را با سفارش بعدی که قیمت 1003 را پیشنهاد داده است مچ کند؛ زیرا قرار است معامله خرید با قیمت ثبت‌شده در سفارش (1002) یا قیمت‌های کمتر انجام شود.
از آنجا که سفارش خرید با حجم 30 واحد ثبت شده بود، سفارش 5 واحد با قیمت 1002 دلار هنوز انجام نشده است و سفارش مناسبی در بخش سفارش‌های فروش برای انجام‌شدن معامله وجود ندارد؛ بنابراین لیست اوردر بوک به ترتیبی که در جدول زیر می‌بینید، تغییر می‌کند.
حالا فروشنده‌ها ترجیح می‌دهند دارایی خود را به خریداری بفروشند که قیمت بهتری را پیشنهاد داده است؛ بنابراین شکاف قیمت از 10 دلار به 2 دلار (1000 – 1002) تغییر می‌کند.
حجم
قیمت
قیمت
حجم
1
5 1000
1002 5
1
2
10 1001
990 20
2
3
10 1002
3
4
20 1003
4
همان‌طور که در مقاله مشاهده کردید، مفاهیم مختلفی در کنار انواع تحلیل وجود دارند که می‌توانند بر تجربه شما در بازار ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارند. استفاده از اوردر بوک در بازار ارزهای دیجیتال بیش از دیگر بازارهای مالی کاربرد دارد، اما برای درک آن و استفاده از اطلاعاتی که می‌توان از آن استخراج کرد، لازم است اطلاعات و دانش کافی در این زمینه داشته باشید.
گفتنی است بهترین و سریع‌ترین راه برای رسیدن به این سطح از دانش و مهارت شرکت در یک دوره آموزش رمز ارز است که امروزه هم به‌صورت حضوری و هم آنلاین در دسترس همه قرار گرفته است.
سخن پایانی
اگر با بازار بورس تهران آشنایی داشته باشید، حتماً می‌دانید تریدرها در کنار تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی از تابلوخوانی هم استفاده می‌کنند؛ درحقیقت در زمان انجام معامله با بررسی لیست سفارش‌ها و بررسی وضعیت بازار، آن‌ها می‌توانند متوجه شوند قدرت بازار در سمت خریداران بیشتر است یا در بخش فروشندگان و براساس آن تصمیم خود را نهایی کنند.
استفاده از لیست سفارش‌ها که در بازار ارزهای دیجیتال به‌صورت تخصصی‌تر استفاده میشود، به تریدر کمک می‌کند بازار را به‌صورت دقیق رصد کند و تریدرهای موفق‌تری داشته باشد.
در این میان، باید توجه کنید شما قرار نیست با استفاده از اوردر بوک تحلیل کنید و براساس آن معاملاتی انجام دهید، بلکه باید از راه‌های مختلف تحلیلی را روی دارایی مورد نظر خود انجام دهید و سپس برای تأییدگرفتن به‌منظور ورود یا خروج از معامله و پیداکردن قدرت بازار از لیست سفارش‌های خرید و فروش استفاده کنید.
در این مقاله سعی کردیم اوردر بوک و مطالب پیرامون آن را به‌طور کامل شرح دهیم تا شما هم بتوانید با کمک اطلاعاتی که از لیست‌های سفارش قابل استخراج است، معاملات بهتری انجام دهید.
پرسش‌های متداول
اوردر بوک چیست؟
Order Book لیستی از سفارش‌های خرید و فروش تریدرهاست که پس از ثبت‌شدن در صرافی لیست خواهند شد. اوردر بوک‌ها بخش سفارش‌های خرید و فروش را به‌صورت افقی و کنار هم یا عمودی (لیست سفارش‌های فروش بالا و لیست سفارش‌های خرید پایین) در خود دارند.
بخش‌های مختلف اوردر بوک کدام هستند؟
همچنین باید بدانید به‌طورکلی اوردر بوک شامل بخش سفارش‌های خرید، فروش و گاهی تاریخچه معاملات انجام‌شده است.
دیوار خرید و دیوار فروش چه زمانی تشکیل می‌شوند؟
وقتی تریدر یا تریدرهایی با ثبت سفارش خرید در یک قیمت سبب شوند ه حجم سنگینی برای یک قیمت در اوردر بوک وجود داشته باشد، دیوار خرید که معادل عبارت Buy Wall است، تشکیل میشود، اما زمانی که تریدر یا تریدرهایی با ثبت سفارش فروش در یک قیمت سبب شوند حجم سنگینی برای یک قیمت ثبت شود، دیوار فروش که معادل عبارت Sell Wall است، تشکیل میشود.
کاربردهای اصلی اوردر بوک چیست؟
تشخیص احتمال تشکیل نواحی حمایت و مقاومت، بهینه‌کردن نقاط ورود و خروج از معامله و ثبت حد سود و حد ضرر بهینه‌تر، بررسی وضعیت بازار، انتخاب قیمت مناسب در زمان ثبت سفارش از مهم‌ترین کاربردهای اوردر بوک هستند.
معاملات چندمرحله‌ای به چه ترتیب انجام می‌شوند؟
اگر تریدری سفارش خرید یا فروش دارایی خاصی را در حجم بالا ثبت کند؛ طوری که برای انجام کل سفارش، نیاز به چند سفارش متناظر باشد، معامله در چند بخش انجام میشود و به عبارتی برای انجام یک معامله خرید، یک سفارش خرید با چند سفارش فروش مچ میشود.
به این مقاله امتیاز دهید
(۱۵۵ رای)
۴.۴
/۵
ترتیبی که برای خواندن مقالات مفاهیم مبتدی ارزهای دیجیتال به شما پیشنهاد میکنیم:
به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از کشف پرونده کلاهبرداری تلفنی با موضوع برنده شدن در برنامه ویژه سال تحویل تنها چند ثانیه پس از آغاز سال 1402 خبر داد و گفت: افسران سایبری پلیس فتا اولین اقدام عملیاتی خود در سال جدید را در حین تحویل سال انجام داده و موفق به دستگیری متهم شدند. سرهنگ داود معظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ اظهار داشت: یکی از شهروندان به این پلیس مراجعه کرد و مدعی شد شخصی با وی تماس گرفته و ضمن معرفی خود به عنوان مجری تلویزیون با ایجاد محیطی شبیه به صدای استودیو و انجام کنش‌های هیجانی و دیگر اقدامات فریبنده اعلام کرده که شما برنده خوش شانس قرعه‌کشی شده‌اید. این مقام مسؤول خاطرنشان کرد: مجرم با استفاده از ترفندهای زیرکانه مالباخته را متقاعد کرده که جهت دریافت جایزه خود سریعا کدهایی که از طریق پیامک برای وی ارسال می شود را برای او بخواند؛ شاکی با یک غفلت ساده در نهایت متوجه سرقت تمامی موجودی کارت بانکی و خالی شدن حساب خود میشود. سرهنگ معظمی با اشاره به افزایش تعداد شکات پرونده در حین رسیدگی به بیش از 24 نفر ادامه داد: موضوع در دستور کار متخصصان پلیس فتا پایتخت قرار گرفت و پس از اقدامات تخصصی و تحقیقات سایبری متهم شناسایی و پس از تشریفات قضایی مجرم در حالی که با همکاری همدستان خود با یک سناریو جدید در حال کلاهبرداری از شهروندان در پوشش ویژه برنامه سال تحویل بود در یکی از مناطق جنوبی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد. وی با اشاره به اینکه مجرم این پرونده بیش از ده میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود، افزود: ممکن است شیوه‌های کلاهبرداری این افراد مجرم متفاوت باشد اما در نهایت به یک شیوه عمل می کنند و با اعلام برنده شدن مخاطبان، با ترفندهای ماهرانه تمام اطلاعات حساب بانکی و یا کارت عابر بانک افراد را دریافت کرده و با استفاده از آن اقدام به برداشت از حساب افراد می‌کنند. رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: همان گونه که به دفعات توسط پلیس هشدار داده شده است به هیچ عنوان جهت دریافت جایزه نیازی به حضور در پای دستگاه عابربانک و یا دادن اطلاعات محرمانه کارت بانکی نیست و تماس‌هایی که این موارد را از شهروندان درخواست می‌کنند قطعا کلاهبرداری است. وی گفت: شهروندان می‌توانند هرگونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری با شماره تماس 096380 و یا سایت اینترنتی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir اطلاع رسانی کنند. پایان پیام/
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
۴ ماده غذایی که برای سلامت چشم معجزه می‌کنند – پتی نیوز
قیمت‌های پیشنهادی امروز
قیمت‌های پیشنهادی امروز
پربازدیدترین ها
شما به این صفحه دسترسی ندارید. شما به طور خودکار به صفحهٔ اول هدایت خواهید شد. برای دسترسی سریع‌تر بر روی خانه یا جستجو کلیک کنید.
دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ – ۲۱:۳۷:۵۳ (وقت ایران) – پتی نیوز.
این روزها مبحث هوش مصنوعی یکی از ترندترین مباحث در میان دوست‌داران فناوری است. بسیاری از افراد در مشاغل مختلف از ابزارهای هوش مصنوعی هم برای تحقیق و هم برای ساده‌تر‌کردن کار خود استفاده می‌کنند. بیت کوین هم از این قاعده مستثنی نیست. تیم رمز ارز هم پیش‌تر یادداشتی را منتشر کرد و در آن سؤالاتی که از چت‌جی‌پی‌تی درباره بیت کوین پرسیده بود و پاسخ‌های این بات را عنوان کرد.بیشتر بخوانید: تعریف بیت کوین از نگاه چت‌جی‌پی‌تی، هوش مصنوعی جنجالی این روزهااین در حالی است که هنوز نمی‌توان با قاطعیت نظر داد که آیا استفاده از هوش مصنوعی برای تحقیق درباره پدیده‌های مختلف صحیح است یا خیر. یکی از نویسندگان وب‌سایت بیت کوین مگزین به نام کروم کروموف (Kroum Kroumov) یادداشتی را با موضوع مزایا و معایب استفاده از هوش مصنوعی برای تحقیق درباره بیت کوین منتشر کرده است. او در این یادداشت مزیت‌ها و محدویت‌های استفاده از هوش مصنوعی هنگام تحقیق درباره بیت کوین را بررسی کرده و تجارب خود را با خواننده در میان گذاشته است. متنی که مطالعه می‌کنید ترجمه همین یادداشت و از زبان همین نویسنده است.مزیت‌های استفاده از هوش مصنوعی برای تحقیق درباره بیت کوینبیت کوین به گلوله برفی غلتانی شبیه شده است که هر‌روز با انتشار پروژه‌های جدید بزرگ‌تر میشود. ما هم از این نوآوری‌ها و گسترش بیت کوین خوشحال و هیجان‌زده‌ایم؛ ولی اینکه بتوان با این سرعت گسترش همگام شد و از همه‌چیز سر درآورد، واقعاً سخت است. در‌کنار بیت کوین، سایر بخش‌های فناوری هم بسیار جذاب هستند؛ به‌خصوص انتشار مدل زبان هوش مصنوعی چت‌جی‌پی‌تی که امر تحقیق و پژوهش را به‌کلی متحول کرده است.احتمال ترکیب‌شدن بیت کوین با هوش مصنوعی این سؤال‌ها را در ذهن ایجاد می‌کند: آیا اطلاعاتی که هوش مصنوعی (AI) ارائه می‌کند، دقیق هستند؟ آیا منابع این اطلاعات مرتبط‌اند؟ آیا هوش مصنوعی می‌تواند با سرعت توسعه شبکه لایتنینگ همگام شود؟در این مقاله، من مزایا و محدودیت‌های استفاده از هوش مصنوعی برای تحقیق درباره بیت کوین را بررسی می‌کنم و با تأکیدکردن بر نکات مثبت و منفی، تجربیات خودم را بیان می‌کنم. این‌ها مواردی است که من کشف کرده‌ام:ساده‌شدن تحقیق با هوش مصنوعیهوش مصنوعی روش تحقیق ما را تغییر داده است. این اتفاق هیجان‌انگیزی است؛ چون می‌تواند اطلاعات زیادی درباره بیت کوین به افراد بدهد. الگوریتم‌های هوش مصنوعی انبوهی از داده‌ها را غربال و به‌طورخودکار مفیدترین اطلاعات را شناسایی می‌کنند و به زبان ساده و مفهوم به شما ارائه می‌دهند. در این صورت، دیگر به صرف زمان برای پیداکردن منابع اطلاعاتی نیازی ندارید و در زمان و انرژی‌تان صرفه‌جویی میشود.همه ما می‌دانیم که گشتن و زیروروکردن وبلاگ‌ها و مقاله‌های مختلف چقدر عذاب‌آور و زمان‌بر و سردرگم‌‌‌کننده است. هیچ‌وقت یادم نمی‌رود که آن وقت‌ها چقدر مجبور بودم سریع درباره بیت کوین بیاموزم و این کار سختی بود. چرا هوش مصنوعی نبود تا خیلی ساده چند سؤال از آن بپرسم و نکات مهم را برایم خلاصه بنویسد؟هوش مصنوعی می‌تواند درک اطلاعات عمومی درباره بیت کوین را برای ما ساده‌تر کند و به هر زبانی برایمان بنویسد. حتی می‌توانید از آن بخواهید بیشتر برایتان توضیح دهد. با این کار درک بیت کوین برای خیلی‌ها آسان‌تر میشود. درک بیت کوین که آسان‌تر شود، تعداد افراد بیشتری از آن استفاده خواهند کرد.سازماندهی اطلاعاتهوش مصنوعی می‌تواند در چند ثانیه اطلاعات را سازماندهی کند. این ویژگی مهمی است. با داده‌های انبوهی که درباره بیت کوین و شبکه لایتنینگ وجود دارد، تنها ابزاری می‌تواند کمک‌کننده و سودمند باشد که این اطلاعات را کنار هم قرار دهد. حالا هوش مصنوعی به دستیار ۲۴ساعته من تبدیل شده است. هوش مصنوعی بسیار بادانش و سریع است و هرچه از آن بپرسم، بلافاصله جواب می‌دهد.هوش مصنوعی اطلاعات را سازماندهی و دسته‌بندی می‌کند تا راحت‌تر اطلاعات مدنظرتان را پیدا کنید. در‌ضمن، آن‌‌طور که کاربر می‌خواهد، اطلاعات را ارائه می‌کند. برای مثال، می‌توان از هوش مصنوعی خواست تا نکاتی از متنی درآورد، برنامه درسی برایمان درست کند، زبان متن را ساده‌تر کند، ترجمه کند، مسئله‌ای را برایمان توضیح دهد و نکات برجسته مقاله‌ای را برایمان استخراج کند.سازماندهی و دسته‌بندی اطلاعات برای محققان، سرمایه‌گذاران، کارآفرینان، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و حتی علاقهمندان به درک و فراگرفتن ابعاد مختلف بیت کوین و شبکه لایتنینگ کاربرد دارد. به‌عنوان نمونه، می‌توانیم از هوش مصنوعی بخواهیم فهرستی از منابع به ما بدهد و براساس شاخص اهمیت آن‌ها را اولویت‌بندی کند.محدودیت‌های هوش مصنوعیبا وجود همه مزیت‌های موجود، هوش مصنوعی محدودیت‌هایی هم دارد که برخی از شاخص‌ترین آن‌ها از این قرار هستند:به‌روز‌نبودن اطلاعات هوش مصنوعییکی از این محدودیت‌ها این است که ممکن است اطلاعات ارائه‌شده توسط ابزارهای هوش مصنوعی دقت یا اعتبار کمتری از روش‌های سنتی تحقیق داشته باشند. دلیل بی‌دقتی ابزارها این است که چت‌جی‌پی‌تی داده‌های تا پایان سال ۲۰۲۱ را دارد و آنچه از این تاریخ به‌بعد برای بیت کوین و شبکه لایتنینگ رخ داده، در آن وجود ندارد؛ به‌ویژه شبکه لایتنینگ که همگام با تغییرات سریع در فناوری و ابزارهای موجود، توسعه چشمگیری یافته است.کافی است به هاکاتون‌های لایتنینگ که به‌تازگی برگزار شده‌اند نگاهی بیندازید. در این صورت به‌خوبی متوجه خواهید شد که این چهارچوب زمانی محدود هوش مصنوعی یکی از نکاتی است که باید به‌خاطر بسپارید.با در‌نظر‌گرفتن رویدادهایی مثل هاکاتون‌ها، باید گفت که توسعه بیت کوین و شبکه لایتنینگ بسیار سریع است. حتی علاقهمندان به بیت کوین هم این فرصت را ندارند که بهطورکامل با نوآوری‌ها و آیتم‌های جدید درباره این دو آشنا شوند.توسعه‌دهندگان زیادی در سراسر جهان روی بیت کوین کار می‌کنند و هرلحظه منابع اطلاعاتی جدیدی ایجاد می‌شوند. این رشد سریع باعث میشود سیستم‌های هوش مصنوعی نتوانند منابع اطلاعاتی‌شان را همگام کنند. این یعنی اگر کسی به‌دنبال داده‌های جدید باشد، نمی‌تواند از این سیستم‌ها استفاده کند و باید جای دیگری به‌دنبال آن‌ها باشد.نبود داده‌های آنیمشکل دیگر هوش مصنوعی، فقدان داده‌های آنی است. در این مرحله، درک کامل و جامع شبکه با هوش مصنوعی امکان‌پذیر نیست. داده‌های به‌روز و آنی برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان ضروری هستند.در خارج از مدل‌های هوش مصنوعی، ابزارها و منابعی وجود دارند که داده‌های زنده‌ای برای امر تحقیق و پژوهش در‌اختیارمان قرار می‌دهند. به‌عنوان مثال، برای اینکه بتوانید پژوهشی زنده درباره شبکه لایتنینگ با نمودارها و نقشه‌ها انجام دهید، پلتفرم‌هایی مثل مرورگر شبکه لایتنینگ و امبوس (Amboss) وجود دارند.اطلاعات غلط در هوش مصنوعیاز تجربه‌ام در کار با هوش مصنوعی دریافتم که اطلاعات نادرستی به ابزارهای هوش مصنوعی وارد می‌شوند. این مسئله‌ای جدی است. شاید در ابتدا محتوایی که با هوش مصنوعی ساخته شده است، خیلی عالی به‌نظر برسد؛ ولی اگر از دید تخصصی به آن نگاه کنید، شکاف‌ها و خلأهایی در متن مدنظر پیدا می‌کنید. به‌همین‌دلیل، برای بررسی اطلاعات ورودی از هوش مصنوعی به انسان نیاز داریم.برای مثال، وقتی از چت‌جی‌پی‌تی درباره منابع لایتنینگ پرسیدم، فهرستی به من داد؛ اما وقتی در گوگل جست‌وجو کردم، بعضی از منابع داخل فهرست را پیدا نکردم. به‌همین‌دلیل، فکر کردم شاید اصلاً تعدادی از این منابع وجود خارجی ندارند. نتیجه می‌گیریم که ما باز‌هم به انسان نیاز داریم و نمی‌توانیم بهطورکامل به هوش مصنوعی اعتماد کنیم.آینده هوش مصنوعی و بیت کوینبه‌طور‌کلی، هوش مصنوعی می‌تواند با ارائه اطلاعات کلی و گسترده‌کردن فرصت‌های یادگیری و ترجمه و توضیح و سازماندهی اطلاعات به ما در درک بیت کوین و تحقیق درباره آن کمک کند. بااین‌حال، محدودیت‌های آن ازجمله منابع اندک، نبود داده کافی درباره پروژه‌های کوچک‌تر، اطلاعات تأییدنشده و منابع اطلاعاتی نادرست موانع به‌کارگیری گسترده آن هستند.درمجموع، می‌توان گفت که هوش مصنوعی فناوری نویدبخشی است؛ اما شاید در آینده بتوان برای درک بیت کوین از آن استفاده کرد. سرعت توسعه بیت کوین به‌حدی است که هوش مصنوعی نمی‌تواند هم‌پای آن حرکت و اطلاعات جمع‌آوری کند و مستلزم توسعه بیشتر در این حوزه است. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌کنم که اگر از آن استفاده می‌کنید، حتماً از منابع دیگر برای تکمیل اطلاعاتتان بهره بگیرید.
یکی از جذابیت‌های بازار فارکس برای معامله‌گرانی که به سمت این بازار جذب می‌شوند، امکان استفاده از معاملات مارجین اهرم‌دار است؛ زیرا میزان سود تریدرها با این امکاناتی که بروکرها برای کاربران فراهم می‌کنند، بسیار بیشتر از حالتی خواهد بود که یک تریدر بخواهد معاملاتی را تنها با سرمایه اولیه خود انجام دهد.
نکته‌ای که شاید برخی افراد فراموش کنند این است که نه‌تنها میزان سود بلکه میزان ضرر معامله‌گران نیز در چنین بازاری و در معاملات مارجین، بیشتر از حالت عادی خواهد بود. ما در این مقاله مفهوم و چگونگی انجام معاملات مارجین در فارکس را بررسی خواهیم کرد؛ زیرا باور داریم برای آنکه یک معامله‌گر در بازار مالی موفق باشد، نیاز است که با سازوکار انجام معاملات در آن بازار کاملاً آشنا شود.
منظور از معاملات مارجین در فارکس چیست؟
فرض کنید زمانی که قیمت دلار در کشور 10 هزار تومان بود، شما پیش‌بینی کرده بودید نرخ دلار بالا خواهد رفت و به همین دلیل قصد داشتید سرمایه خود را که به تومان بود، به دلار تبدیل کنید. در آن زمان شما 100 میلیون تومان را به صرافی برده و درخواست دلار کرده بودید و به این ترتیب در ازای مبلغی که پرداخت کردید، 10 هزار دلار به دست آورده بودید. پس از گذشت 2 روز و هم‌سو با پیش‌بینی شما نرخ دلار افزایش یافت؛ به نحوی که قیمت آن در بازار از 10 هزار تومان به 10.500 تومان رسید. با محاسبات ساده متوجه شدید سرمایه شما پس از این افزایش قیمت به 105 میلیون تومان تبدیل شده است. این حالتی است که شما بخواهید معامله‌ای ساده و نه از نوع مارجین انجام دهید.
سرمایه اولیه: 100 میلیون تومان
قیمت اولیه دلار: 10 هزار تومان
قیمت دلار پس از دو روز: 10.500 تومان
مقدار سرمایه به دلار: 10 هزار دلار
میزان سود پس از دو روز: 5 میلیون تومان (000.000 – 100.000.000 = 5.000.000)
برای درک معاملات مارجین در فارکس و تفاوت آن با معاملات معمولی، فرض کنید 100 میلیون تومان سرمایه اولیه دارید و برای خرید دلار یا به عبارتی تبدیل تومان به دلار به یک بروکر یا صرافی مراجعه می‌کنید. بروکر به شما اجازه می‌دهد از لوریج 1:100 استفاده کنید؛ به این معنا که شما می‌توانید در ازای هر یک واحد از سرمایه خود، 100 واحد را از بروکر قرض بگیرید؛ درنتیجه با اینکه سرمایه شما 100 میلیون تومان بود، به‌دلیل امکان استفاده از لوریج 1:100، به 10 میلیارد تومان تبدیل شد.
البته توجه داشته باشید بروکر تنها اعتبار این مبلغ را به شما خواهد داد و نه اصل سرمایه را. باز هم مانند مثال پیش (انجام معامله معمولی) روند قیمتی دلار همان‌طور که شما پیش‌بینی کرده بودید، افزایش خواهد یافت و قیمت دلار به 10.500 تومان خواهد رسید، اما اکنون سرمایه شما 10 میلیارد تومان است و نه 100 میلیون تومان؛ بنابراین می‌توانید به‌جای 10 هزار دلار (در مثال قبلی که از لوریج استفاده نشده بود) مبلغ 1 میلیون دلار را در ازای سرمایه خود از بروکر دریافت کنید.
از آنجا که مبلغ دلار افزایش یافته بود، سرمایه شما از 10 میلیارد تومان به 10 میلیارد و 500 میلیون تومان افزایش یافته است؛ البته نباید فراموش کنید که به‌دلیل فراهم‌کردن امکان انجام معاملات مارجین و دیگر خدمات بروکر، باید مبلغی از سود خود را به‌عنوان کمیسیون به بروکر دهید؛ با این حال همچنان سود شما بسیار بیشتر از حالتی است که معاملات خود را به‌صورت معمولی و ساده انجام دهید.
سرمایه اولیه: 100 میلیون تومان
سرمایه پس از استفاده از لوریج 1:100: 10 میلیارد تومان
قیمت اولیه دلار: 10 هزار تومان
قیمت دلار پس از دو روز: 10.500 تومان
مقدار سرمایه به دلار: 1 میلیون دلار
میزان سود پس از دو روز: 500 میلیون تومان (500.000.000 – 10.000.000.000 = 500.000.000)
برای درک بهتر مطالبی که گفتیم، می‌توانید جدول زیر را مشاهده کنید.
معامله مارجین
معامله معمولی
100 میلیون تومان
100 میلیون تومان
سرمایه اولیه
10 میلیارد تومان
معامله بدون لوریج
سرمایه پس از استفاده از لوریج 1:100
10 هزار تومان
10 هزار تومان
قیمت اولیه دلار
10.500 تومان
10.500 تومان
قیمت دلار پس از دو روز
1 میلیون دلار
10.000.000.000/10.000=1.000.000
10 هزار دلار
100.000.000/10.000= 10.000
مقدار سرمایه پس از تبدیل به دلار
500 میلیون تومان
(10.500.000.000 – 10.000.000.000 = 500.000.000)
5 میلیون تومان
(105.000.000 – 100.000.000 = 5.000.000)
میزان سود پس از دو روز
نکته دیگری که درباره معاملات مارجین در فارکس باید توجه کنید، این است که با استفاده از لوریج، میزان سود یا احتمالاً ضرر شما با ضریب محاسبه خواهد شد (همان‌طور که در مثال توضیح دادیم)؛ بنابراین باید هوشیار باشید که اگر پیش‌بینی شما غلط باشد، میزان ضرر شما نیز با ضریب محاسبه خواهد شد؛ درحالی‌که اگر معامله معمولی را در صرافی و بدون استفاده از لوریج انجام دهید، میزان ضرر شما نیز کاهش خواهد یافت.
برای مثال اگر دلار 10 هزار تومان باشد و مبلغ آن به 9000 تومان کاهش یابد، با توجه به اینکه شما به‌کمک 100 میلیون توانسته بودید 10 هزار دلار بخرید، پس از افت قیمت دلار ارزش سرمایه شما به 90 میلیون تومان کاهش خواهد یافت؛ درحالی‌که اگر از لوریج استفاده می‌کردید، با توجه به ضریب لوریج انتخابی، سرمایه شما می‌توانست بسیار بیشتر از این مبلغ کاهش یابد.
اکنون که با مفهوم معاملات مارجین در فارکس آشنا شدید، بهتر است کمی تخصصی‌تر و کاربردی‌تر آن را بیان کنیم. اگر به مثال پیش بازگردیم، مبلغی که شما برای یک معامله اختصاص خواهید داد، از طرف بروکر قفل شده و به‌عنوان مارجین معامله شما تلقی خواهد شد. همچنین تا زمانی که شما معامله خود را نبندید، امکان برداشت یا استفاده از آن را در دیگر معاملات نخواهید داشت. در ادامه مفاهیم پایه برای آنکه معاملات مارجین در فارکس را به‌خوبی متوجه شوید، بیان کرده‌ایم.
مفاهیم پایه معاملات مارجین در فارکس
بالانس/ موجودی (Balance)
بالانس به موجودی و سرمایه شما در حساب معاملاتی اشاره دارد. البته این مقدار صرف‌نظر از معاملات باز تریدر است؛ برای مثال اگر شما 2000 دلار در حساب معاملاتی خود واریز کرده باشید، موجودی یا بالانس شما 2000 دلار است و زمانی که معامله‌ای را باز کنید، این میزان همچنان تغییر نخواهد کرد تا زمانی که معامله خود را ببندید. پس از بستن معامله، با توجه به اینکه شما در معامله خود سود کرده یا متضرر شده باشید، موجودی شما کم یا زیاد شده و تغییر خواهد کرد.
ایکوئیتی (Equity)
ایکوئیتی نیز به نوع دیگری از سرمایه شما در حساب معاملاتی اشاره دارد؛ به این ترتیب که معاملات باز شما و میزان سود و ضرر شناورتان نیز در میزان ایکوئیتی مهم است؛ برای مثال اگر شما 2000 دلار به حساب معاملاتی خود در بروکر واریز و اقدام به بازکردن یک معامله کرده باشید، همچنین تا این لحظه، 500 دلار در معامله خود سود کرده باشید، میزان Equity به 2500 تغییر خواهد کرد. اگر تا یک ساعت بعد میزان این سود به 400 دلار رسیده باشد، میزان ایکوئیتی نیز به 2400 دلار تغییر می‌کند و این مقدار تا زمانی که شما معامله خود را ببندید، می‌تواند تغییر کند.
نکته جالب این است که پس از بستن معامله، موجودی یا بالانس حساب شما با توجه به میزان سود یا ضررتان در معامله تغییر خواهد کرد و میزان ایکوئیتی نیز به ثبات می‌رسد. درواقع پس از بستن معامله (زمانی که هیچ معامله بازی نداشته باشید) مقدار بالانس و ایکوئیتی برابر خواهند شد.
مارجین (Margin) / مارجین استفاده‌شده (Used Margin)
مارجین مبلغی از دارایی کاربر است تا بروکر مطمئن شود می‌تواند ضرر و زیان خود را پوشش دهد؛ برای مثال می‌توان گفت شما در معامله‌ای با مبلغ بالایی شرکت می‌کنید و 2 درصد از مبلغ معامله به‌عنوان تضمین توانایی در جبران ضرر از دارایی شما قفل خواهد شد (2 درصد مبلغی است که شما در معامله گذاشته‌اید و 98 درصد باقی‌مانده را بروکر به شما می‌دهد).
تا زمانی که معامله باز است، نمی‌توان مبلغ قفل‌شده را برداشت یا در معاملات دیگر از آن استفاده کرد؛ مثلاً شما 100 دلار از دارایی خود را به یک معامله اختصاص خواهید داد و از اهرم 1:100 استفاده می‌کنید؛ بنابراین می‌توانید معامله‌ای به ارزش 10 هزار دلار را باز کنید، اما مبلغ 100 دلاری که شما در این معامله قرار دادید، به‌عنوان مارجین قفل خواهد شد.
مارجین آزاد (Free Margin)
به بخش آزاد از سرمایه شما اشاره دارد که اجازه می‌دهد درصورت تمایل با استفاده از آن معاملات جدیدی را باز کنید یا اینکه آن مبلغ را از حساب خود برداشت کنید. درحقیقت مارجین آزاد، سرمایه استفاده‌نشده در حساب شما را نشان می‌دهد.
سطح مارجین (Margin level)
بروکر برای آنکه مطمئن شود شما مجاز به بازکردن معاملات هستید، سطح مارجین را برحسب معاملات شما اندازه‌گیری می‌کند. هرچه این مقدار به 100 نزدیک شود، اوضاع بد حساب معاملاتی شما و از دست رفتن میزان زیادی از سرمایه‌تان را نشان می‌دهد.
معاملات مارجین در فارکس (متاتریدر)
پس از آشنایی با تمام مفاهیم ضروری برای آنکه بتوانید معاملات مارجین در فارکس را به‌خوبی درک کنید، بهتر است به پلتفرم متاتریدر برویم و مفاهیمی را که شرح دادیم در این پلتفرم نیز مشاهده کنیم. در تب Trade از بخش Terminal در متاتریدر، چنین تصویری را می‌توان دید؛ البته اگر معاملات باز داشته باشید. در ادامه اصطلاحاتی را که برای فهم این بخش به آن نیاز دارید، بیان کرده‌ایم.
Order: در این تصویر کاربر سه معامله باز دارد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، هر معامله در ستون Order و با اعداد مشخص شده است.
Time: ستون بعدی مربوط به زمان ثبت معامله است.
Type: در ستون Type می‌توانید نوع معامله را که می‌تواند خرید (Buy) یا فروش (Sell) باشد مشاهده کنید.
Size: در ستون Size، لات انتخاب‌شده توسط تریدر نشان داده شده است.
Symbol: Symbol، جفت ارز یا دارایی‌ای را مشخص می‌کند که کاربر معامله‌ای روی آن باز کرده است.
Price: قیمت جفت ارز در ستون Price اول به قیمت جفت ارز در زمان ثبت معامله اشاره می‌کند.
S / L و T / P: دو ستون بعدی یعنی S/L و T/P به‌ترتیب حد ضرر و حد سود هر معامله را نشان می‌دهند.
Price: ستون دوم Price نیز به قیمت جفت ارز در حال حاضر اشاره دارد.
Commission: میزان کمیسیون معاملات در ستونی به همین نام یعنی Commission آورده شده است.
Swap: Swap مبلغی است که به بهره شبانه اختصاص دارد. اگر شما معامله‌ای را در طول شب باز نگه دارید، مبلغی به‌عنوان سواپ به شما پرداخت یا از شما کسر میشود. همان‌طور که متوجه شدید، سواپ می‌تواند مثبت یا منفی باشد.
Profit: میزان سود یا ضرر شما نیز در ستون آخر یعنی Profit مشخص میشود. اگر این رقم منفی باشد به این معناست که شما در آن معامله متضرر شده‌اید و اگر علامتی در کنار آن دیده نشود، یعنی شما در معامله خود سود کرده‌اید. در ردیف آخر نیز می‌توانید برآیند سود یا ضرر کل معاملات خود را مشاهده کنید.
در ادامه آموزش معاملات مارجین در فارکس و در ردیف آخر این تصویر اعدادی را برای موارد Balance، Equity، Margin، Free Margin و Margin Level مشاهده می‌کنید. به‌طور خلاصه موجودی یا Balance به دارایی کاربر پیش از بازکردن معامله اشاره دارد. Equity مقدار دارایی کاربر با توجه به سود و ضررهای او را نشان می‌دهد. همان‌طور که می‌بینید، تریدر در معاملات خود ضرر کرده و این ضررها سبب کم‌شدن مقدار Equity کاربر شده است.
مارجین (Margin) مبلغی است که کاربر در هر سه معامله خود به‌عنوان وثیقه در اختیار بروکر قرار داده است تا بتواند معاملاتی با ارزش چند برابر سرمایه اولیه خود را باز کند. Free Margin نیز به مقدار آزاد سرمایه کاربر اشاره دارد که می‌توان از آن استفاده کرد؛ به عبارت دیگر کاربر می‌تواند این مبلغ را برداشت یا در معاملات جدید خود استفاده کند.
درنهایت اینکه هرچقدر سطح مارجین (Margin Level) به 100 نزدیک‌تر شود، وخامت شرایط تریدر را نشان می‌دهد؛ زیرا به بروکر می‌گوید کاربر به‌قدری وارد ضرر شده و سرمایه آزاد ندارد که امکان بازکردن معامله جدید یا ظرفیت ضرر بیشتر را داشته باشد. باید توجه داشت همه مقادیر در این بخش به هم مرتبط هستند و روی هم تأثیر می‌گذارند؛ برای مثال:
Equity = Balance -/+ Profit
Equity = Margin + Free Margin
سخن پایانی
فعالیت در بازار فارکس به‌دلیل امکانات و البته عمق و بزرگی این بازار در میان تریدرها بسیار پرطرفدار است، اما همان‌طور که بارها در همین مقاله اشاره شد، انجام معاملات مارجین در فارکس ریسک بالایی را برای کاربران دارد. البته نباید فراموش کنید که فعالیت در هر بازار مالی با ریسک همراه است.
با این حال معاملات مارجین و استفاده از لوریج ریسک فعالیت را بالاتر خواهد بود. بد نیست بدانید استفاده از لوریج در بازار ارزهای دیجیتال نیز رایج است که باز هم ریسک بالا در آن بازار را نشان می‌دهد. برای آنکه میزان ریسک فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال را معقول کنید، بهترین کار این است که پیش از شروع فعالیت در بازار رمز ارزها در یک دوره آموزش ارزهای دیجیتال شرکت کنید.
در بازار فارکس نیز شرایط به همین ترتیب است و لازم است که هر کاربری حتماً بر انواع تحلیل و ویژگی‌های خاص بازار فارکس مسلط شود. یکی دیگر از کارهایی که می‌توانید در بازار فارکس و البته پیش از شروع به فعالیت اصلی در این بازار انجام دهید، این است که پس از ایجاد یک حساب دمو و با گرفتن اعتبار مجازی از بروکر، در بازار فارکس فعالیت کنید. پس از مدتی فعالیت در حساب دمو یا آموزشی و زمانی که متوجه شدید آمادگی لازم برای فعالیت به‌صورت حقیقی را دارید، سرمایه خود را به بروکر واریز کرده، شروع به فعالیت کنید و با اطمینان از معاملات مارجین استفاده کرده و سود خود را چند برابر کنید.
پرسش‌های متداول
تفاوت اصلی معاملات مارجین در فارکس با معاملات معمولی چیست؟
در معاملات مارجین در فارکس، به‌دلیل وجود اهرم، امکان انجام معاملات با مبلغی چند برابر سرمایه اولیه برای تریدرها وجود دارد. در اینجا بروکر مبلغی را به‌عنوان مارجین قفل می‌کند و تا زمان بسته‌شدن معامله، امکان استفاده از آن وجود ندارد.
برای بررسی میزان مارجین، موجودی، ایکوئیتی و… در معاملات فارکس باید به کدام بخش مراجعه شود؟
برای آنکه اعداد و ارقام مهم حساب کاربری خود را بدانید، باید در نرم‌افزار متاتریدر به‌دنبال بخش Terminal باشید و سپس در بخش Terminal، تب Trade را انتخاب کنید.
مارجین آزاد (Free Margin) در معاملات مارجین در فارکس چیست؟
مارجین آزاد به مبلغی اشاره دارد که آزاد است و در هیچ معامله‌ای به‌عنوان تضمین قفل یا بلوکه نشده است؛ بنابراین کاربر می‌تواند آن را برداشت کرده یا در معاملات جدید استفاده کند.
میزان سود یا ضرر تریدرها در معاملات معمولی بیشتر است یا در معاملاتی که مارجین دارند؟
از آنجا که در معاملات مارجین امکان انجام معامله با سرمایه‌ای چند برابر سرمایه اولیه توسط کاربر وجود دارد، با توجه به میزان لات و ضریب اهرم انتخابی، میزان سود یا ضرر کاربر نیز می‌تواند چند برابر معامله معمولی باشد.
به این مقاله امتیاز دهید
(۱۴۳ رای)
۴.۴
/۵
ترتیبی که برای خواندن مقالات همه چیز در مورد فارکس به شما پیشنهاد میکنیم:
به گزارش خبرگزاری فارس از بجنورد، عصر امروز رضا رضایی، رئیس گروه دفتر قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌شمالی در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اعلام برگزاری ۵۰ برنامه فرهنگی، مذهبی و قرآنی در ماه مبارک رمضان اظهارکرد: ماه مبارک رمضان ماه خودسازی و راز و نیاز به درگاه خداوند متعال است و این فرصت را نباید از دست داد. وی گفت: همان طور که فصل بهار، فصل رویش طبیعت و جان گرفتن دوباره آن است، نزول قرآن و هم نشینی با خدا در ماه مبارک رمضان نیز حیاتی دوباره بر روح و جان انسان‌ها است. رئیس گروه دفتر قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌شمالی با اشاره به اجرای برنامه‌های متعدد فرهنگی توسط مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت استان افزود: با هماهنگی‌های انجام گرفته مؤسسات قرآنی استان با موضوعات قرآن و عترت برنامه‌های متنوع قابل توجهی برای برگزاری در این ماه مبارک به‌ویژه در بستر فضای مجازی تدارک دیده‌اند. وی گفت: برگزاری مسابقات قرآنی استان در رشته‌های: نقاشی، عکاسی، شعرنوقلم، روخوانی و روان خوانی، قرائت، صوت و لحن، کتاب خوانی، جز خوانی قرآن کریم، محافل قرآن و عترت، پاسخگویی به شبهات روزه، مشاوره روان‌شناسی، سیر مطالعاتی شهدا، سخنان ناب، اعلام آیات ناب، شبی با قرآن، اجرای تفاسیر قرآنی مسابقه تفسیر جزء۳۰، برگزاری جلسات تفسیر، مسابقه تفسیری (هر روز با کلام حق)، مسابقه تفسیر سوره قدر و طرح مومنانه برکت از جمله برنامه‌های قرآنی در ایام ماه مبارک رمضان به شمار می‌رود. رضایی برگزاری برنامه قرآنی برای خانواده‌ها محافل تلاوت خانوادگی، مسابقه قرآنی عفاف و خانواده، اطعام و کمک به چیدن سفره افطار علوی در منازل خانواده های نیازمند، ختم قرآن برای خانوده‌ها، برگزاری مراسم شب قدر به‌صورت خانوادگی در منازل و تهیه عکس از مراسم، سرکشی از خانواده‌های فعال قرآنی، آموزش‌های مجازی قرآن و عترت، آموزش روخوانی و روانخوانی، حفظ، تجوید، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم، آموزش مجازی خانواده قرآنی، تربیت خانواده، حکمت نهج البلاغه، کارگاه سبک زندگی، طرح اکرام کریم اهل بیت و برپایی سفره علوی در شب قدر را از دیگر برنامه‌های اجرایی در ماه مهمانی خدا ذکر کرد. گفتنی است، این برنامه‌ها در سراسر شهرستان‌ها و مناطق استان با محوریت ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان‌ها و موسسات فعال قرآنی برگزار خواهند شد. پایان پیام/ز
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
لیبرمن: نتانیاهو بزرگترین خطر برای اسرائیل است – پتی نیوز
قیمت‌های پیشنهادی امروز
قیمت‌های پیشنهادی امروز
پربازدیدترین ها
پتی نیوز –
احمد علیرضا بیگی در گفت‌وگو با پتی نیوز، درباره اینکه بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازار ارز باعث شده است که در آستانه سال نو برخی فروشندگان و تولیدکنندگان بلاتکلیف بمانند و برخی دست به خرید و فروش کالا آن هم در روزهای آخر سال نمی‌زنند، این رفتار چه تاثیری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت، گفت: آنچه که تا به امروز اتفاق افتاده محصول دخالت دولت در بازار ارز است و اعلام کردند دولت به تأسی از دولت‌های گذشته همان روشی که بارها آزموده و تجربه شده را استفاده کرده که جواب هم نداده، یعنی با ریختن دلار در بازار دیگ جوشان قیمت ارز را کنترل می‌کند و از قانون عرضه و تقاضا استفاده می‌کند برای اینکه قیمت ارز کنترل شود در حالی که این روش جواب نداده است.علیرضا بیگی درباره اینکه آیا دولت دست به تغییر تیم اقتصادی خود در سال آینده خواهد زد و یا مجلس در این زمینه اقدام خواهد کرد، گفت: اصلاً بنا نیست آدم‌ها را عوض کنیم و آدم‌ها در این قضیه مقصر نیستند، این نگرش اقتصادی دولت است که چنین مشکلاتی را به بار می‌آورد. دولت هم به معنای دولتی که در حال حاضر روی کار است نیست، بلکه منظور دولت‌هایی است که تاکنون داشته‌ایم است؛ بارها گفتم ماشین خراب است اما ما مدام راننده عوض میکنیم تا ماشین راه ببرد.
∎